图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 41 | 273 | 296 | 294 | 287 | 182 | 129 | 73 | 93 | 133 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 175 | |
应收票据 | 45 | 47 | 62 | 76 | 74 | 78 | 94 | 116 | 129 | 179 | |
应收账款 | 5 | 5 | 14 | 33 | 50 | 61 | 79 | 84 | 88 | 118 | |
预付款项 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | |
其他应收款 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 19 | 26 | 34 | 51 | 52 | 60 | 64 | 61 | 138 | 185 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 | 250 | 315 | 11 | 6 | |
流动资产合计 | 114 | 356 | 412 | 463 | 477 | 546 | 618 | 653 | 832 | 814 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
固定资产 | 37 | 40 | 47 | 91 | 136 | 136 | 182 | 182 | 192 | 191 | |
在建工程 | 0 | 7 | 34 | 30 | 20 | 37 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 12 | 11 | 11 | 22 | 35 | 28 | 28 | 27 | 33 | 32 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 51 | 60 | 97 | 158 | 196 | 216 | 266 | 288 | 289 | 327 | |
资产总计 | 165 | 416 | 509 | 621 | 673 | 762 | 884 | 941 | 1121 | 1141 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 10 | 37 | 46 | 74 | 85 | 96 | 145 | 193 | |
应付账款 | 10 | 10 | 22 | 33 | 37 | 44 | 54 | 49 | 123 | 60 | |
预收款项 | 5 | 8 | 9 | 17 | 19 | 24 | 28 | 27 | 46 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 25 | 8 | |
应交税费 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 32 | 16 | 21 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 21 | 25 | 50 | 112 | 126 | 168 | 211 | 202 | 361 | 344 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
负债合计 | 21 | 25 | 50 | 124 | 132 | 168 | 211 | 203 | 363 | 344 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 26 | 69 | 72 | 143 | 143 | 143 | 145 | 217 | 215 | 215 | |
资本公积 | 37 | 224 | 243 | 175 | 182 | 183 | 217 | 142 | 120 | 103 | |
盈余公积 | 9 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 | 69 | 69 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 29 | 44 | 68 | 83 | |
未分配利润 | 73 | 86 | 126 | 162 | 190 | 234 | 291 | 364 | 426 | 497 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144 | 391 | 459 | 490 | 537 | 594 | 673 | 738 | 758 | 798 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 144 | 391 | 459 | 497 | 541 | 594 | 673 | 738 | 758 | 798 | |
负债和股东权益总计 | 165 | 416 | 509 | 621 | 673 | 762 | 884 | 941 | 1121 | 1141 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 151 | 162 | 211 | 283 | 307 | 329 | 405 | 458 | 600 | 695 | |
营业收入 | 151 | 162 | 211 | 283 | 307 | 329 | 405 | 458 | 600 | 695 | |
营业总成本 | 112 | 123 | 153 | 219 | 254 | 259 | 327 | 380 | 517 | 587 | |
营业成本 | 52 | 58 | 78 | 118 | 132 | 141 | 188 | 229 | 317 | 363 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
销售费用 | 32 | 35 | 39 | 50 | 52 | 58 | 59 | 67 | 87 | 91 | |
管理费用 | 27 | 31 | 42 | 56 | 58 | 58 | 71 | 36 | 53 | 59 | |
财务费用 | -0 | -2 | -8 | -8 | -6 | -6 | -2 | -1 | -0 | 0 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | -0 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 12 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 38 | 39 | 58 | 64 | 53 | 71 | 111 | 112 | 119 | 144 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 13 | 16 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 47 | 52 | 74 | 84 | 74 | 91 | 111 | 112 | 118 | 143 | |
所得税 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 5 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 40 | 45 | 64 | 71 | 61 | 80 | 95 | 97 | 113 | 133 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 40 | 45 | 64 | 71 | 64 | 80 | 95 | 97 | 113 | 133 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40 | 45 | 64 | 71 | 64 | 80 | 95 | 97 | 110 | 132 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157 | 190 | 224 | 333 | 343 | 362 | 260 | 273 | 623 | 854 | |
收到的税费返还 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 25 | 27 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
经营活动现金流入小计 | 170 | 206 | 248 | 359 | 369 | 390 | 293 | 301 | 655 | 887 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68 | 68 | 69 | 105 | 123 | 119 | 8 | 5 | 249 | 627 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37 | 39 | 52 | 75 | 85 | 83 | 96 | 109 | 131 | 150 | |
支付的各项税费 | 27 | 24 | 33 | 41 | 46 | 47 | 54 | 59 | 58 | 43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 28 | 28 | 40 | 31 | 33 | 33 | 42 | 53 | 16 | |
经营活动现金流出小计 | 155 | 159 | 181 | 261 | 286 | 282 | 191 | 215 | 492 | 836 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 47 | 67 | 98 | 84 | 108 | 102 | 86 | 163 | 51 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 432 | 578 | 908 | 1024 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 438 | 588 | 921 | 1037 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9 | 16 | 41 | 58 | 60 | 43 | 20 | 20 | 21 | 25 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 530 | 642 | 948 | 830 | |
投资活动现金流出小计 | 9 | 19 | 44 | 69 | 60 | 249 | 591 | 683 | 969 | 895 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8 | -19 | -43 | -69 | -59 | -185 | -152 | -95 | -48 | 142 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 232 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 22 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 232 | 17 | 4 | 1 | 0 | 29 | 0 | 19 | 22 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 28 | 17 | 28 | 28 | 28 | 30 | 14 | 42 | 41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 73 | 100 | |
筹资活动现金流出小计 | 6 | 28 | 18 | 36 | 31 | 29 | 31 | 48 | 115 | 141 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6 | 205 | -0 | -32 | -30 | -29 | -2 | -48 | -96 | -118 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 | 12 | |
现金及现金等价物净增加额 | 0 | 232 | 23 | -3 | -5 | -106 | -53 | -56 | 19 | 75 | |
期初现金及现金等价物余额 | 40 | 41 | 273 | 296 | 293 | 287 | 182 | 129 | 73 | 92 | |
期末现金及现金等价物余额 | 41 | 273 | 296 | 293 | 287 | 182 | 129 | 73 | 92 | 167 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。