利亚德(300296) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	967	1513	2619	2856	2602	2366	2115	2214	2640	2841
交易性金融资产	57	4	4	1	18	0	5	0	15	17
应收票据	16	36	102	4	0	86	61	528	249	422
应收账款	1767	2031	2535	3092	2330	2998	3148	3127	3284	3036
预付款项	82	122	136	126	45	182	78	58	69	91
其他应收款	115	135	144	113	90	94	84	66	62	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	17	17	14	14	0	0	0	0	0	0
存货	1976	3135	4105	4300	2578	3611	3285	3095	2754	2631
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	9	8	0	0	8	20	14	36	174	187
其他流动资产	121	1072	88	109	153	151	104	292	141	139
流动资产合计	5129	8092	9746	10744	10134	11655	10832	10870	10442	10493
非流动资产
可供出售金融资产	86	105	103	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	12	14	80	83	46	50	47
长期股权投资	85	99	185	191	243	301	280	161	123	134
投资性房地产	31	35	39	89	86	88	90	82	92	95
固定资产	643	809	936	975	978	1451	1508	1667	1612	0
在建工程	29	27	27	36	149	8	11	57	38	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	15	49	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	429	610	637	610	527	506	456	402	361	350
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1702	2646	2689	2350	1043	933	725	763	131	131
长期待摊费用	15	16	30	45	31	64	88	44	54	63
递延所得税资产	45	175	190	205	220	235	284	298	355	354
其他非流动资产	22	44	11	24	112	229	231	160	164	162
非流动资产合计	3087	4566	4847	4634	3503	4193	4061	4167	3271	3308
资产总计	8216	12658	14594	15378	13637	15848	14894	15037	13713	13800
流动负债
短期借款	579	1917	1816	1704	694	638	639	433	335	365
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	235	318	528	597	500	1021	786	738	836	856
应付账款	865	1408	2022	2115	2201	3022	2195	2111	2007	1840
预收款项	250	466	586	634	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	73	86	141	129	156	120	124	112	89
应交税费	119	246	260	235	183	263	223	176	137	148
应付利息	3	15	4	7	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	262	1260	110	157	47	62	94	95	94	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	3	3	5	18	150	276	87	268	158
其他流动负债	109	118	216	280	405	346	277	705	386	520
流动负债合计	2472	5823	5630	5877	5011	6740	5613	5355	5098	4885
非流动负债
长期借款	113	18	15	213	486	262	14	104	179	229
应付债券	904	905	906	624	643	670	697	721	0	0
长期应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	26	30	33	35	56	86	103	82	80	80
递延所得税负债	142	134	137	133	102	100	85	59	30	31
其他非流动负债	9	20	9	5	2	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1275	1201	1192	1093	1370	1308	1111	1151	466	561
负债合计	3747	7023	6822	6970	6381	8048	6724	6505	5564	5446
股东权益
股本	814	1629	2543	2543	2543	2543	2529	2529	2676	2712
资本公积	2412	1597	1883	2065	2066	2013	1940	1947	2383	2488
盈余公积	42	53	63	81	116	154	156	159	167	167
库存股	0	0	130	182	181	114	9	9	16	10
未分配利润	1197	2290	3358	3854	2667	3184	3340	3522	2498	2574
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4454	5620	7759	8385	7229	7774	8045	8263	7902	8120
少数股东权益	15	14	13	23	28	26	125	269	247	234
股东权益合计	4469	5634	7772	8408	7257	7800	8170	8532	8149	8354
负债和股东权益总计	8216	12658	14594	15378	13637	15848	14894	15037	13713	13800

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4378	6471	7701	9047	6634	8852	8154	7615	7150	7013
营业收入	4378	6471	7701	9047	6634	8852	8154	7615	7150	7013
营业总成本	3730	5323	6301	8158	6154	7898	7439	7076	6892	6772
营业成本	2696	3851	4717	5962	4577	6181	5667	5279	5141	5072
营业税金及附加	19	28	22	37	40	33	38	37	41	40
销售费用	395	494	598	700	654	734	827	806	791	775
管理费用	456	618	403	467	420	499	509	514	508	495
财务费用	109	230	75	124	146	116	10	15	7	-2
资产减值损失	55	102	170	-409	-1386	-193	-316	-129	-1074	-1075
公允价值变动净收益	10	0	-0	-3	22	17	-6	-13	30	30
投资收益	44	7	-1	-3	-14	11	-52	29	-14	-21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-6	-4	-18	6	-56	-13	-28	-28
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	702	1207	1479	955	-920	743	369	333	-954	-978
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	65	14	9	6	11	15	5	5	12	11
营业外支出	8	9	5	83	5	22	7	6	21	20
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	760	1211	1483	877	-914	736	367	332	-963	-987
所得税	94	0	219	169	55	126	81	50	-54	-57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	666	1211	1264	708	-969	611	286	282	-909	-929
归属于母公司所有者的净利润	669	1210	1265	704	-976	611	281	286	-889	-914
少数股东损益	-3	1	-1	4	8	-0	4	-4	-19	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-25	97	27	78	79
综合收益总额	0	0	0	0	-974	586	382	309	-831	-850
归属于母公司所有者的综合收益总额	646	1271	1256	714	-982	586	378	313	-811	-835
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	2	-1	4	8	-0	4	-4	-19	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4086	6112	6961	8185	6635	8121	7753	7578	7081	6959
收到的税费返还	56	123	86	89	63	85	111	70	67	74
收到其他与经营活动有关的现金	452	367	529	595	484	307	532	385	473	489
经营活动现金流入小计	4594	6602	7575	8870	7181	8513	8396	8033	7620	7522
购买商品、接受劳务支付的现金	2847	3706	4210	5227	3792	5500	4816	4176	4184	4161
支付给职工以及为职工支付的现金	682	695	881	1079	952	1049	1340	1398	1379	1347
支付的各项税费	261	415	424	507	467	314	476	378	294	292
支付其他与经营活动有关的现金	790	1006	1240	1143	860	1187	1200	1187	1096	1076
经营活动现金流出小计	4580	5823	6755	7957	6071	8049	7832	7139	6953	6876
经营活动产生的现金流量净额	14	779	821	913	1111	463	564	894	668	646
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2947	842	2974	2286	2753	1273	1549	1019	617	1105
取得投资收益收到的现金	6	2	10	7	26	8	4	5	15	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	32	5	5	12	6	6	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	499	1096	359	266	354	3	125	0	0
投资活动现金流入小计	3052	1344	4112	2657	3049	1647	1562	1154	642	1130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168	140	236	197	245	488	295	221	217	246
投资支付的现金	3130	893	3138	2298	2844	1324	1581	1384	503	1030
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	773	1109	17	7	10	7	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	1483	167	291	320	290	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	4081	3625	3558	2794	3419	2108	1877	1605	721	1276
投资活动产生的现金流量净额	-1029	-2281	554	-137	-369	-462	-315	-451	-79	-145
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1492	0	1209	1	0	2	91	47	3	2
取得借款收到的现金	1287	1768	1883	2703	1243	798	625	750	623	755
发行债券收到的现金	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	660	1103	9	17	5	2	3	2	17	61
筹资活动现金流入小计	4334	2870	3101	2720	1249	803	719	799	643	818
偿还债务支付的现金	2428	522	2016	2715	1966	929	944	1130	456	354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162	213	290	327	233	109	153	146	155	155
支付其他与筹资活动有关的现金	484	156	1291	77	5	125	87	70	103	114
筹资活动现金流出小计	3075	891	3597	3120	2203	1163	1185	1346	714	623
筹资活动产生的现金流量净额	1259	1979	-495	-399	-955	-361	-465	-548	-71	195
汇率变动对现金及现金等价物的影响	24	16	25	14	-42	-25	63	13	1	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	267	493	904	391	-255	-384	-153	-92	519	692
期初现金及现金等价物余额	612	879	1372	2277	2667	2412	2028	1875	1783	2302
期末现金及现金等价物余额	879	1372	2277	2667	2412	2028	1875	1783	2302	2994

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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