图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 65 | 236 | 171 | 47 | 65 | 222 | 213 | 231 | 189 | 275 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 10 | 60 | 96 | 203 | 123 | 308 | 218 | 99 | 140 | 96 | |
应收账款 | 52 | 71 | 106 | 183 | 171 | 371 | 440 | 365 | 461 | 523 | |
预付款项 | 4 | 29 | 15 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 18 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 21 | 73 | 63 | 32 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 46 | 64 | 74 | 96 | 142 | 283 | 248 | 229 | 251 | 329 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 | 31 | 21 | 14 | 13 | 20 | |
流动资产合计 | 180 | 463 | 465 | 562 | 572 | 1246 | 1223 | 1011 | 1132 | 1350 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 24 | 30 | 31 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 29 | 10 | 1 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 94 | 134 | 213 | 401 | 536 | 857 | 627 | 617 | 360 | 385 | |
在建工程 | 0 | 13 | 115 | 62 | 6 | 33 | 2 | 31 | 79 | 94 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 15 | 15 | 36 | 38 | 42 | 135 | 51 | 56 | 40 | 44 | |
开发支出 | 0 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 10 | |
商誉 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 30 | 51 | 51 | |
长期待摊费用 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 24 | 25 | 21 | 15 | 16 | |
递延所得税资产 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 16 | 16 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 24 | 2 | 11 | 21 | 50 | |
非流动资产合计 | 111 | 177 | 378 | 561 | 714 | 1189 | 788 | 826 | 672 | 746 | |
资产总计 | 290 | 640 | 842 | 1123 | 1286 | 2435 | 2012 | 1838 | 1804 | 2097 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 56 | 8 | 55 | 83 | 238 | 639 | 583 | 466 | 312 | 549 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 24 | 49 | 55 | 93 | 47 | 69 | 59 | 194 | 221 | 269 | |
应付账款 | 38 | 60 | 89 | 141 | 193 | 444 | 296 | 270 | 367 | 411 | |
预收款项 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | 37 | 36 | 31 | 34 | 21 | |
应交税费 | 3 | -1 | -1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 2 | 54 | 47 | 39 | 164 | 60 | 47 | 51 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 65 | 25 | 33 | 29 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 45 | 39 | 10 | 7 | 8 | |
流动负债合计 | 124 | 123 | 261 | 436 | 612 | 1468 | 1154 | 1053 | 1035 | 1323 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 56 | 108 | 98 | 40 | 27 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 154 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 18 | 18 | 7 | 27 | 116 | 250 | 147 | 120 | 66 | 48 | |
负债合计 | 142 | 141 | 268 | 462 | 728 | 1717 | 1301 | 1173 | 1100 | 1371 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 70 | 93 | 112 | 225 | 407 | 408 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
资本公积 | 34 | 319 | 300 | 209 | 59 | 85 | 54 | 2 | 2 | 2 | |
盈余公积 | 4 | 9 | 13 | 19 | 19 | 23 | 25 | 26 | 33 | 36 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 40 | 78 | 103 | 140 | 13 | 77 | 120 | 137 | 210 | 224 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 148 | 499 | 528 | 583 | 492 | 590 | 606 | 576 | 657 | 673 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 46 | 78 | 65 | 128 | 105 | 88 | 47 | 53 | |
股东权益合计 | 148 | 499 | 574 | 661 | 557 | 717 | 711 | 664 | 704 | 725 | |
负债和股东权益总计 | 290 | 640 | 842 | 1123 | 1286 | 2435 | 2012 | 1838 | 1804 | 2097 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 250 | 365 | 505 | 838 | 771 | 1725 | 2068 | 1722 | 1750 | 1780 | |
营业收入 | 250 | 365 | 505 | 838 | 771 | 1725 | 2068 | 1722 | 1750 | 1780 | |
营业总成本 | 208 | 324 | 462 | 788 | 899 | 1753 | 2096 | 1670 | 1708 | 1753 | |
营业成本 | 159 | 257 | 388 | 635 | 641 | 1395 | 1664 | 1347 | 1370 | 1415 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | |
销售费用 | 8 | 10 | 11 | 12 | 20 | 44 | 46 | 42 | 46 | 47 | |
管理费用 | 33 | 50 | 61 | 128 | 208 | 254 | 286 | 126 | 128 | 132 | |
财务费用 | 5 | 1 | -2 | 4 | 11 | 36 | 50 | 32 | 21 | 25 | |
资产减值损失 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 39 | -2 | -10 | -6 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | -2 | 61 | -8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 42 | 41 | 43 | 50 | -129 | 13 | 26 | 74 | 100 | 25 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 43 | 48 | 45 | 55 | -120 | 34 | 27 | 71 | 98 | 24 | |
所得税 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 12 | -0 | 0 | 1 | -4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 37 | 42 | 38 | 49 | -121 | 22 | 27 | 71 | 97 | 29 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 37 | 42 | 38 | 55 | -104 | 67 | 58 | 62 | 93 | 24 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -5 | -18 | -45 | -31 | 9 | 4 | 5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37 | 42 | 38 | 54 | -104 | 68 | 59 | 66 | 93 | 22 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -5 | -18 | -45 | -31 | 9 | 4 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264 | 347 | 506 | 815 | 919 | 1788 | 1813 | 1947 | 1797 | 1823 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 27 | 16 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 15 | 12 | 23 | 16 | 227 | 148 | 57 | 38 | 26 | |
经营活动现金流入小计 | 267 | 363 | 518 | 839 | 941 | 2022 | 1973 | 2032 | 1851 | 1857 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162 | 248 | 385 | 605 | 653 | 1353 | 1342 | 1126 | 1218 | 1282 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44 | 54 | 70 | 119 | 198 | 374 | 375 | 300 | 298 | 333 | |
支付的各项税费 | 22 | 18 | 13 | 38 | 18 | 63 | 56 | 33 | 21 | 12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20 | 27 | 31 | 67 | 102 | 224 | 156 | 177 | 149 | 130 | |
经营活动现金流出小计 | 248 | 348 | 499 | 828 | 971 | 2016 | 1928 | 1636 | 1687 | 1758 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20 | 14 | 19 | 11 | -31 | 6 | 44 | 395 | 165 | 99 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 23 | 10 | 5 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 | 0 | 91 | 6 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 145 | 51 | 23 | 144 | 22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68 | 98 | 127 | 165 | 129 | 202 | 136 | 69 | 98 | 138 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 | 25 | 37 | 178 | 0 | -3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 57 | 57 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 68 | 98 | 127 | 174 | 211 | 227 | 194 | 263 | 155 | 192 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67 | -97 | -108 | -174 | -211 | -82 | -143 | -240 | -11 | -170 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 8 | 313 | 0 | 36 | 4 | 120 | 12 | 8 | 0 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 68 | 23 | 55 | 88 | 244 | 616 | 765 | 565 | 454 | 537 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 236 | 456 | 1 | 15 | 15 | |
筹资活动现金流入小计 | 75 | 336 | 55 | 124 | 373 | 973 | 1232 | 574 | 469 | 553 | |
偿还债务支付的现金 | 6 | 74 | 19 | 71 | 83 | 645 | 617 | 713 | 528 | 434 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 3 | 12 | 16 | 32 | 34 | 49 | 44 | 41 | 40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 158 | 391 | 44 | 21 | 33 | |
筹资活动现金流出小计 | 8 | 82 | 30 | 86 | 118 | 837 | 1057 | 801 | 589 | 507 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67 | 254 | 25 | 38 | 255 | 136 | 175 | -226 | -120 | 47 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -1 | 2 | 1 | -5 | 2 | 1 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | -6 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 20 | 171 | -64 | -126 | 15 | 61 | 71 | -69 | 35 | -31 | |
期初现金及现金等价物余额 | 44 | 65 | 236 | 171 | 45 | 60 | 122 | 193 | 123 | 158 | |
期末现金及现金等价物余额 | 65 | 236 | 171 | 45 | 60 | 122 | 193 | 123 | 158 | 127 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。