图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 77 | 371 | 318 | 264 | 159 | 177 | 376 | 321 | 335 | 131 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 2 | 9 | 11 | 8 | 29 | 19 | 8 | 36 | 42 | 10 | |
应收账款 | 128 | 161 | 178 | 197 | 230 | 243 | 345 | 270 | 83 | 72 | |
预付款项 | 7 | 5 | 8 | 14 | 7 | 13 | 17 | 51 | 42 | 46 | |
其他应收款 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 26 | 47 | 65 | 244 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 88 | 83 | 84 | 105 | 143 | 111 | 93 | 117 | 13 | 15 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 19 | 15 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 131 | 116 | 30 | 81 | |
流动资产合计 | 313 | 640 | 609 | 603 | 583 | 591 | 1025 | 991 | 807 | 537 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 23 | 29 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 30 | 32 | |
长期股权投资 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 61 | 61 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 43 | 111 | 142 | 145 | 223 | 260 | 303 | 315 | 190 | 164 | |
在建工程 | 48 | 8 | 32 | 72 | 37 | 15 | 11 | 10 | 2 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 41 | 39 | 38 | 45 | 46 | 43 | 116 | 120 | 111 | 106 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 7 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1410 | 1392 | 815 | 815 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 63 | 95 | 98 | 84 | |
递延所得税资产 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 19 | 17 | 20 | 22 | 55 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 67 | |
非流动资产合计 | 136 | 170 | 228 | 276 | 348 | 373 | 1991 | 2017 | 1379 | 1435 | |
资产总计 | 449 | 810 | 837 | 879 | 931 | 964 | 3016 | 3008 | 2186 | 1972 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 40 | 125 | 79 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 12 | 5 | 4 | 9 | 20 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | |
应付账款 | 44 | 19 | 27 | 28 | 50 | 63 | 183 | 174 | 155 | 190 | |
预收款项 | 41 | 28 | 24 | 31 | 47 | 39 | 209 | 290 | 309 | 6 | |
应付职工薪酬 | 6 | 8 | 15 | 18 | 18 | 12 | 49 | 65 | 58 | 38 | |
应交税费 | 16 | 16 | 14 | 14 | 18 | 21 | 48 | 55 | 14 | 6 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 10 | 8 | 11 | 16 | 38 | 268 | 73 | 49 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 149 | 87 | 92 | 111 | 169 | 200 | 835 | 735 | 722 | 694 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 43 | 21 | 2 | 2 | |
负债合计 | 149 | 87 | 92 | 113 | 171 | 202 | 878 | 756 | 724 | 697 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 45 | 60 | 90 | 126 | 252 | 252 | 340 | 345 | 343 | 341 | |
资本公积 | 130 | 478 | 448 | 412 | 286 | 286 | 1395 | 1438 | 1301 | 1285 | |
盈余公积 | 10 | 12 | 17 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 14 | |
未分配利润 | 115 | 170 | 183 | 188 | 180 | 182 | 337 | 429 | -212 | -383 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 300 | 723 | 743 | 758 | 751 | 756 | 2110 | 2204 | 1430 | 1259 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 28 | 49 | 32 | 16 | |
股东权益合计 | 300 | 723 | 745 | 765 | 760 | 763 | 2138 | 2252 | 1462 | 1275 | |
负债和股东权益总计 | 449 | 810 | 837 | 879 | 931 | 964 | 3016 | 3008 | 2186 | 1972 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 270 | 302 | 282 | 307 | 282 | 341 | 981 | 1454 | 1489 | 952 | |
营业收入 | 270 | 302 | 282 | 307 | 282 | 341 | 981 | 1454 | 1489 | 952 | |
营业总成本 | 219 | 243 | 240 | 262 | 290 | 349 | 789 | 1321 | 2070 | 1851 | |
营业成本 | 129 | 141 | 133 | 143 | 150 | 198 | 344 | 434 | 368 | 315 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 10 | 5 | |
销售费用 | 35 | 44 | 48 | 53 | 51 | 48 | 170 | 381 | 606 | 506 | |
管理费用 | 47 | 51 | 59 | 63 | 74 | 81 | 228 | 301 | 373 | 318 | |
财务费用 | 2 | -1 | -8 | -6 | -4 | -1 | 20 | 49 | 53 | 27 | |
资产减值损失 | 3 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 18 | 55 | -579 | -579 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 51 | 59 | 42 | 46 | -8 | -8 | 209 | 155 | -573 | -882 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 7 | 13 | 12 | 13 | 14 | 3 | 2 | 25 | 10 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 69 | 47 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 63 | 66 | 55 | 57 | 5 | 6 | 210 | 141 | -617 | -919 | |
所得税 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 43 | 36 | 6 | -47 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 56 | 58 | 47 | 48 | 2 | 4 | 167 | 105 | -623 | -873 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 56 | 58 | 48 | 49 | 4 | 6 | 160 | 99 | -635 | -854 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 7 | 7 | 12 | -19 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56 | 58 | 48 | 49 | 4 | 6 | 160 | 99 | -635 | -853 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 7 | 7 | 12 | -19 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271 | 253 | 227 | 279 | 246 | 306 | 956 | 1546 | 1689 | 1028 | |
收到的税费返还 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 14 | 15 | 1 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 6 | 73 | 26 | 30 | -19 | |
经营活动现金流入小计 | 285 | 262 | 240 | 298 | 261 | 327 | 1043 | 1586 | 1719 | 1010 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110 | 109 | 55 | 83 | 99 | 97 | 111 | 210 | 227 | 51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49 | 56 | 60 | 72 | 85 | 87 | 285 | 530 | 638 | 579 | |
支付的各项税费 | 33 | 45 | 46 | 46 | 36 | 49 | 89 | 132 | 107 | 24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54 | 58 | 53 | 62 | 62 | 61 | 216 | 408 | 582 | 383 | |
经营活动现金流出小计 | 246 | 268 | 213 | 262 | 283 | 294 | 701 | 1280 | 1554 | 1038 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39 | -6 | 27 | 36 | -21 | 33 | 342 | 306 | 166 | -28 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 36 | 260 | 195 | 215 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 136 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 289 | 217 | 160 | 24 | 5 | 2 | 29 | -84 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 5 | 297 | 217 | 160 | 39 | 44 | 269 | 277 | 290 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53 | 32 | 74 | 52 | 47 | 34 | 112 | 158 | 121 | 105 | |
投资支付的现金 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 22 | 140 | 237 | 201 | 167 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 374 | 247 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 280 | 210 | 158 | 0 | 14 | 24 | 1 | 0 | -103 | |
投资活动现金流出小计 | 53 | 324 | 283 | 212 | 77 | 69 | 650 | 642 | 322 | 169 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53 | -319 | 14 | 5 | 83 | -31 | -606 | -374 | -46 | 120 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 372 | 3 | 0 | 0 | 0 | 442 | 54 | 1 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 | 70 | 136 | 80 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 43 | 417 | 3 | 0 | 1 | 30 | 553 | 124 | 137 | 82 | |
偿还债务支付的现金 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 112 | 63 | 110 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 2 | 30 | 36 | 13 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 60 | 0 | 161 | 164 | |
筹资活动现金流出小计 | 47 | 80 | 30 | 43 | 14 | 15 | 90 | 124 | 234 | 279 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3 | 336 | -27 | -43 | -13 | 15 | 463 | 0 | -97 | -196 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5 | 2 | 9 | -14 | -14 | |
现金及现金等价物净增加额 | -18 | 11 | 14 | -2 | 49 | 19 | 198 | -66 | 23 | -105 | |
期初现金及现金等价物余额 | 95 | 77 | 88 | 102 | 100 | 150 | 168 | 366 | 300 | 324 | |
期末现金及现金等价物余额 | 77 | 88 | 102 | 100 | 150 | 168 | 366 | 300 | 323 | 220 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。