鹏翎股份(300375)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天津鹏翎集团股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
  • 公司简称：
    鹏翎股份
  • 法人代表：
    张洪起
  • 公司董秘：
    魏泉胜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    022-63267828
  • 公司网址：
    www.pengling.cn
  • 上市时间：
    2014-01-26
  • 发行数量(万股)：
    22200000
  • 发行价格(元)：
    19.58
  • 发行市盈率(倍)：
    24.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300375
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    3.73(元)
  • 每股现金流
    0.49(元)
  • 净资产收益率
    3.04(%)
  • 总资产收益率
    1.93(%)
  • 毛利率
    19.04(%)
  • 利润增长率
    10.59(%)
  • 资产负债比
    36.35(%)
  • 市盈率
    32.95(倍)
  • 市净率
    1.0(倍)
  • 市盈增长比率
    3.11(倍)
  • EV / EBIT
    61.45(倍)
  • 市销率
    0.89(倍)
  • 市值(亿)
    22.87(亿元)

注：以上数据是基于鹏翎股份(300375)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 63.65 0.00
2024-12-31 62.92 17.50
2023-12-31 66.24 17.78
2022-12-31 70.98 20.77
2021-12-31 74.42 23.90
2020-12-31 74.09 26.77
2019-12-31 75.09 22.65
2018-12-31 64.46 22.30
2017-12-31 85.33 27.44
2016-12-31 80.98 29.86
2015-12-31 79.51 24.17
历史平均 73.75 28.08
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.81 36.35
2024-12-31 1.81 37.08
2023-12-31 2.00 33.76
2022-12-31 2.01 29.02
2021-12-31 2.23 25.58
2020-12-31 2.74 25.91
2019-12-31 2.61 24.91
2018-12-31 1.54 35.54
2017-12-31 5.89 14.67
2016-12-31 4.41 19.02
2015-12-31 4.40 20.49
历史平均 3.23 26.25
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.81低于历史平均水平3.23，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.81高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 19.04 2.70 3.04 1.93
2024-12-31 19.51 3.17 3.44 2.17
2023-12-31 21.91 1.46 1.29 0.86
2022-12-31 22.15 4.46 3.91 2.78
2021-12-31 22.29 3.77 3.30 2.45
2020-12-31 23.17 -4.10 -3.76 -2.78
2019-12-31 23.78 9.07 6.08 4.87
2018-12-31 21.67 8.72 7.38 4.63
2017-12-31 25.94 10.44 7.48 6.38
2016-12-31 30.50 14.46 12.40 10.04
2015-12-31 29.91 12.66 11.05 8.79
历史平均 26.06 11.02 13.50 9.76
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.46 0.00 1.12 0.72
2024-12-31 3.31 3.92 1.09 0.69
2023-12-31 3.02 3.31 0.89 0.59
2022-12-31 3.10 3.00 0.88 0.62
2021-12-31 3.32 2.73 0.88 0.65
2020-12-31 3.45 2.53 0.92 0.68
2019-12-31 3.07 2.37 0.72 0.54
2018-12-31 3.23 2.38 0.82 0.53
2017-12-31 2.98 2.23 0.72 0.61
2016-12-31 3.68 2.32 0.86 0.69
2015-12-31 4.37 2.87 0.87 0.69
历史平均 3.73 3.20 1.24 0.89
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.46低于历史平均水平3.73，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.46低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.12低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.12低于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72低于历史平均水平0.89，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.72高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 69 2280 297
2024-12-31 78 2254 404
2023-12-31 28 2197 512
2022-12-31 76 1934 104
2021-12-31 62 1891 157
2020-12-31 -69 1829 173
2019-12-31 136 2237 135
2018-12-31 118 1603 219
2017-12-31 119 1595 560
2016-12-31 157 1269 339
2015-12-31 125 1129 319
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.02 35.02
2023-12-31 0.99 93.07
2022-12-31 1.61 49.89
2021-12-31 1.33 53.27
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.91 17.64
2018-12-31 3.11 51.14
2017-12-31 1.13 37.40
2016-12-31 0.83 23.64
2015-12-31 0.69 24.83
历史平均 1.30 31.60
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.00 32.95
2024-12-31 1.18 34.24
2023-12-31 1.21 93.61
2022-12-31 1.21 30.91
2021-12-31 1.32 40.12
2020-12-31 1.37 -36.42
2019-12-31 1.18 19.38
2018-12-31 1.21 16.45
2017-12-31 2.48 33.18
2016-12-31 3.51 28.32
2015-12-31 3.97 35.95
历史平均 3.03 28.59
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.52 0.11
2024-12-31 3.52 0.10
2023-12-31 3.52 0.04
2022-12-31 3.52 0.11
2021-12-31 3.52 0.09
2020-12-31 3.52 -0.10
2019-12-31 3.52 0.18
2018-12-31 5.41 0.33
2017-12-31 19.62 0.59
2016-12-31 23.98 0.85
2015-12-31 24.12 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏翎股份(300375)的前一交易日收盘价为3.74元， 我们给予的估值为2.84元， 安全边际率为-24.06%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏翎股份(300375)高估评级。

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