飞天诚信(300386)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    飞天诚信科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层
  • 公司简称：
    飞天诚信
  • 法人代表：
    黄煜
  • 公司董秘：
    吴彼
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-62304466-1709
  • 公司网址：
    www.ftsafe.com.cn
  • 上市时间：
    2014-06-25
  • 发行数量(万股)：
    23760000
  • 发行价格(元)：
    33.13
  • 发行市盈率(倍)：
    16.57
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300386
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    4.42(元)
  • 每股现金流
    1.21(元)
  • 净资产收益率
    5.12(%)
  • 总资产收益率
    4.87(%)
  • 毛利率
    41.13(%)
  • 利润增长率
    11.96(%)
  • 资产负债比
    6.83(%)
  • 市盈率
    29.72(倍)
  • 市净率
    1.52(倍)
  • 市盈增长比率
    2.41(倍)
  • EV / EBIT
    28.71(倍)
  • 市销率
    3.04(倍)
  • 市值(亿)
    28.09(亿元)

注：以上数据是基于飞天诚信(300386)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 93.17 0.81
2019-12-31 92.14 0.97
2018-12-31 87.54 1.47
2017-12-31 84.30 1.89
2016-12-31 87.64 1.85
2015-12-31 86.88 0.76
2014-12-31 86.65 1.26
2013-12-31 79.45 0.92
2012-12-31 84.72 1.12
2011-12-31 77.79 1.29
2010-12-31 76.45 0.92
历史平均 83.49 1.28
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 11.80 6.83
2019-12-31 11.78 7.86
2018-12-31 7.43 12.46
2017-12-31 8.35 15.70
2016-12-31 8.17 12.36
2015-12-31 7.78 13.12
2014-12-31 7.99 13.35
2013-12-31 5.19 20.55
2012-12-31 6.82 15.28
2011-12-31 4.64 22.21
2010-12-31 4.22 23.55
历史平均 6.73 16.51
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前流动比率11.80高于历史平均水平6.73，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率11.80高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.13 10.54 5.12 4.87
2019-12-31 38.37 9.87 4.92 4.63
2018-12-31 37.61 12.51 7.61 6.66
2017-12-31 38.93 9.44 7.57 5.29
2016-12-31 40.72 12.82 7.61 6.29
2015-12-31 39.90 19.90 12.23 10.34
2014-12-31 40.42 24.45 19.02 16.18
2013-12-31 40.03 23.78 39.68 31.52
2012-12-31 37.73 17.08 33.79 28.63
2011-12-31 42.71 17.35 27.73 21.57
2010-12-31 42.17 17.98 23.64 18.07
历史平均 40.02 17.26 19.88 16.06
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41高于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.24 57.27 0.50 0.46
2019-12-31 1.67 48.56 0.51 0.47
2018-12-31 1.51 36.20 0.61 0.53
2017-12-31 1.67 29.62 0.66 0.56
2016-12-31 1.49 26.56 0.56 0.49
2015-12-31 1.97 68.02 0.60 0.52
2014-12-31 2.72 52.67 0.76 0.66
2013-12-31 2.47 143.94 1.67 1.33
2012-12-31 3.75 149.14 1.98 1.68
2011-12-31 1.37 96.31 1.60 1.24
2010-12-31 0.88 108.91 1.31 1.00
历史平均 1.98 79.04 1.08 0.89
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.24低于历史平均水平1.98，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.24低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率57.27低于历史平均水平79.04，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率57.27高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.50低于历史平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.50低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 飞天诚信(300386)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.89，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 95 1848 508
2019-12-31 90 1834 493
2018-12-31 133 1751 652
2017-12-31 125 1654 578
2016-12-31 120 1571 802
2015-12-31 184 1501 521
2014-12-31 264 1390 962
2013-12-31 201 507 334
2012-12-31 103 306 197
2011-12-31 59 212 78
2010-12-31 39 164 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.30 8.84
2019-12-31 0.32 23.16
2018-12-31 0.50 15.68
2017-12-31 0.63 33.40
2016-12-31 0.47 41.95
2015-12-31 0.70 39.33
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 32.59
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.52 29.72
2019-12-31 3.60 73.15
2018-12-31 2.41 31.65
2017-12-31 4.01 52.97
2016-12-31 6.74 88.48
2015-12-31 6.89 56.30
2014-12-31 7.99 42.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.61 54.28
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
飞天诚信(300386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.88 0.23
2019-12-31 15.79 0.22
2018-12-31 10.09 0.32
2017-12-31 15.86 0.30
2016-12-31 25.31 0.29
2015-12-31 49.45 0.88
2014-12-31 116.86 2.78
2013-12-31 0.00 2.68
2012-12-31 0.00 1.38
2011-12-31 0.00 0.79
2010-12-31 0.00 0.86
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

飞天诚信(300386)的前一交易日收盘价为6.72元， 我们给予的估值为14.29元， 安全边际率为112.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予飞天诚信(300386)低估评级。

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