图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 95 | 90 | 69 | 70 | 168 | 126 | 679 | 450 | 457 | 470 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 1 | |
应收票据 | 8 | 9 | 11 | 23 | 16 | 25 | 186 | 39 | 44 | 11 | |
应收账款 | 138 | 187 | 192 | 257 | 407 | 679 | 1166 | 1552 | 1516 | 1795 | |
预付款项 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 | 14 | 46 | 28 | |
其他应收款 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 12 | 26 | 40 | 40 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 115 | 149 | 162 | 172 | 241 | 336 | 559 | 910 | 898 | 904 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 3 | 3 | 4 | 129 | 15 | 32 | 69 | 50 | 46 | |
流动资产合计 | 366 | 447 | 447 | 533 | 974 | 1201 | 2665 | 3095 | 3157 | 3408 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 22 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
长期股权投资 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 61 | 44 | 47 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 122 | 136 | 150 | 184 | 305 | 531 | 695 | 1217 | 1479 | 1597 | |
在建工程 | 4 | 10 | 21 | 36 | 25 | 62 | 112 | 258 | 281 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 3 | 7 | 43 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 138 | 257 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 39 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 57 | 54 | 54 | |
长期待摊费用 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 26 | 74 | 81 | |
其他非流动资产 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 42 | 86 | 235 | 97 | 93 | |
非流动资产合计 | 139 | 183 | 228 | 275 | 403 | 701 | 1010 | 1948 | 2242 | 2477 | |
资产总计 | 505 | 629 | 675 | 808 | 1377 | 1902 | 3675 | 5043 | 5398 | 5886 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 35 | 16 | 0 | 7 | 5 | 120 | 166 | 408 | 579 | 531 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 40 | 101 | 90 | 104 | 155 | 235 | 532 | 444 | 492 | 800 | |
应付账款 | 113 | 142 | 145 | 196 | 315 | 461 | 798 | 1463 | 1376 | 1407 | |
预收款项 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 22 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 15 | 13 | 15 | 22 | 26 | 39 | 51 | 61 | |
应交税费 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 18 | 38 | 55 | 72 | 26 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 54 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 205 | 276 | 262 | 329 | 506 | 865 | 1572 | 2459 | 2668 | 2919 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 52 | 71 | 19 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 14 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 72 | |
其他非流动负债 | 4 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 7 | 11 | 15 | 38 | 83 | 88 | 220 | 225 | 275 | |
负债合计 | 209 | 282 | 272 | 343 | 544 | 948 | 1659 | 2679 | 2893 | 3193 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 63 | 63 | 63 | 63 | 84 | 252 | 281 | 281 | 281 | 420 | |
资本公积 | 165 | 165 | 165 | 165 | 422 | 254 | 1090 | 1088 | 1072 | 933 | |
盈余公积 | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 31 | 42 | 45 | 63 | 63 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 80 | 77 | |
未分配利润 | 64 | 111 | 164 | 220 | 300 | 413 | 626 | 860 | 992 | 1132 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 295 | 346 | 403 | 463 | 828 | 951 | 2013 | 2224 | 2328 | 2471 | |
少数股东权益 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 139 | 177 | 221 | |
股东权益合计 | 296 | 347 | 403 | 465 | 832 | 954 | 2016 | 2363 | 2505 | 2692 | |
负债和股东权益总计 | 505 | 629 | 675 | 808 | 1377 | 1902 | 3675 | 5043 | 5398 | 5886 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 429 | 544 | 668 | 701 | 879 | 1271 | 2098 | 2569 | 3308 | 3289 | |
营业收入 | 429 | 544 | 668 | 701 | 879 | 1271 | 2098 | 2569 | 3308 | 3289 | |
营业总成本 | 382 | 492 | 607 | 639 | 787 | 1124 | 1847 | 2338 | 3132 | 3294 | |
营业成本 | 311 | 401 | 502 | 535 | 669 | 959 | 1574 | 1972 | 2523 | 2660 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 16 | 21 | |
销售费用 | 19 | 27 | 28 | 29 | 32 | 35 | 61 | 88 | 142 | 132 | |
管理费用 | 43 | 53 | 58 | 61 | 76 | 103 | 143 | 85 | 120 | 119 | |
财务费用 | 4 | 1 | 4 | 0 | -10 | -6 | 23 | 7 | 25 | 39 | |
资产减值损失 | 1 | 6 | 10 | 8 | 14 | 24 | 34 | 82 | -59 | -71 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | |
投资收益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 20 | 2 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 48 | 53 | 61 | 62 | 95 | 149 | 289 | 314 | 202 | 50 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 55 | 59 | 66 | 69 | 99 | 160 | 289 | 315 | 201 | 50 | |
所得税 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 22 | 39 | 42 | 20 | -2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 48 | 51 | 57 | 60 | 86 | 137 | 251 | 273 | 181 | 51 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 47 | 51 | 57 | 60 | 87 | 139 | 251 | 265 | 168 | 39 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 13 | 12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47 | 51 | 57 | 60 | 86 | 140 | 252 | 265 | 168 | 39 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 13 | 12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411 | 511 | 681 | 595 | 686 | 883 | 1262 | 1620 | 2107 | 2535 | |
收到的税费返还 | 10 | 6 | 3 | 11 | 15 | 28 | 50 | 93 | 39 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 9 | 16 | 174 | 115 | 133 | |
经营活动现金流入小计 | 432 | 528 | 697 | 620 | 717 | 920 | 1328 | 1888 | 2261 | 2685 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272 | 319 | 441 | 357 | 429 | 581 | 877 | 1157 | 1237 | 1318 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87 | 87 | 134 | 162 | 189 | 226 | 304 | 402 | 557 | 593 | |
支付的各项税费 | 21 | 22 | 32 | 35 | 42 | 66 | 94 | 114 | 108 | 167 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 28 | 22 | 25 | 32 | 43 | 60 | 87 | 168 | 159 | |
经营活动现金流出小计 | 400 | 456 | 629 | 579 | 693 | 916 | 1336 | 1760 | 2069 | 2236 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31 | 73 | 68 | 41 | 24 | 4 | -7 | 128 | 191 | 449 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2144 | 622 | 228 | 245 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 214 | 2157 | 649 | 231 | 248 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 59 | 68 | 53 | 92 | 288 | 271 | 455 | 312 | 312 | |
投资支付的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 97 | 2160 | 685 | 242 | 243 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
投资活动现金流出小计 | 34 | 61 | 68 | 53 | 225 | 405 | 2450 | 1150 | 555 | 575 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32 | -60 | -68 | -49 | -221 | -191 | -293 | -501 | -324 | -327 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 31 | 0 | 0 | 2 | 288 | 0 | 867 | 0 | 22 | 53 | |
取得借款收到的现金 | 45 | 16 | 0 | 27 | 22 | 175 | 188 | 470 | 692 | 723 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 9 | 14 | 11 | 17 | 44 | 51 | 1 | 34 | 25 | |
筹资活动现金流入小计 | 80 | 25 | 14 | 40 | 327 | 218 | 1106 | 471 | 749 | 801 | |
偿还债务支付的现金 | 50 | 35 | 16 | 20 | 8 | 23 | 146 | 209 | 549 | 756 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 39 | 59 | 48 | 28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 14 | 11 | 17 | 40 | 37 | 164 | 29 | 78 | 53 | |
筹资活动现金流出小计 | 61 | 49 | 28 | 38 | 49 | 81 | 350 | 297 | 674 | 837 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18 | -25 | -14 | 2 | 278 | 138 | 755 | 174 | 74 | -36 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -3 | 1 | 4 | 1 | -2 | 3 | -1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 18 | -12 | -17 | -4 | 85 | -48 | 453 | -196 | -60 | 83 | |
期初现金及现金等价物余额 | 68 | 87 | 74 | 58 | 53 | 138 | 90 | 543 | 347 | 287 | |
期末现金及现金等价物余额 | 87 | 74 | 58 | 53 | 138 | 90 | 543 | 347 | 287 | 371 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。