惠伦晶体(300460)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.77(元)
  • 每股净资产
    3.14(元)
  • 每股现金流
    0.26(元)
  • 净资产收益率
    -24.44(%)
  • 总资产收益率
    -14.74(%)
  • 毛利率
    11.96(%)
  • 利润增长率
    -11.24(%)
  • 资产负债比
    39.69(%)
  • 市盈率
    -18.27(倍)
  • 市净率
    4.46(倍)
  • 市盈增长比率
    1.63(倍)
  • EV / EBIT
    -19.6(倍)
  • 市销率
    7.17(倍)
  • 市值(亿)
    23.56(亿元)

注:以上数据是基于惠伦晶体(300460)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 60.31 33.49
2019-12-31 64.94 39.18
2018-12-31 66.15 42.26
2017-12-31 61.38 41.32
2016-12-31 76.32 48.83
2015-12-31 75.50 44.70
2014-12-31 56.85 58.89
2013-12-31 49.52 60.97
2012-12-31 44.88 62.37
2011-12-31 46.24 63.68
历史平均 59.60 52.88
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 1.45 39.69
2019-12-31 1.70 35.06
2018-12-31 1.75 33.85
2017-12-31 1.26 38.62
2016-12-31 2.09 23.68
2015-12-31 2.37 24.50
2014-12-31 0.87 43.15
2013-12-31 0.79 50.48
2012-12-31 1.00 55.12
2011-12-31 0.81 53.76
历史平均 1.37 40.39
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.45高于历史平均水平1.37,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.45高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.40,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 11.96 -39.25 -24.44 -14.74
2019-12-31 11.73 -42.90 -25.40 -16.50
2018-12-31 25.32 -6.99 -3.40 -2.25
2017-12-31 21.30 6.43 3.42 2.10
2016-12-31 20.49 7.77 4.30 3.29
2015-12-31 25.78 9.93 6.36 4.80
2014-12-31 25.93 12.61 14.05 7.99
2013-12-31 28.38 13.13 16.86 8.35
2012-12-31 28.51 12.83 19.36 8.69
2011-12-31 30.48 14.43 21.65 10.01
历史平均 25.77 8.77 10.32 5.37
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.12低于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.39低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.39低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.24低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.24低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 1.64 1.12 0.62 0.38
2019-12-31 1.96 0.98 0.59 0.38
2018-12-31 1.84 0.76 0.49 0.32
2017-12-31 2.65 0.79 0.53 0.33
2016-12-31 3.19 0.87 0.55 0.42
2015-12-31 4.17 1.08 0.64 0.48
2014-12-31 5.09 1.08 1.11 0.63
2013-12-31 4.55 1.04 1.28 0.64
2012-12-31 4.71 1.09 1.51 0.68
2011-12-31 4.53 1.09 1.50 0.69
历史平均 3.84 0.97 0.95 0.52
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.64低于历史平均水平3.84,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.64低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.12高于历史平均水平0.97,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率1.12低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平0.95,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 惠伦晶体(300460)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM -129 528 44
2019-12-31 -133 523 44
2018-12-31 -22 656 63
2017-12-31 23 684 74
2016-12-31 29 668 78
2015-12-31 41 651 63
2014-12-31 51 363 48
2013-12-31 53 312 43
2012-12-31 50 259 42
2011-12-31 45 209 25
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.36 -22.64
2017-12-31 0.34 32.42
2016-12-31 0.27 40.97
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.32 16.92
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 4.46 -18.27
2019-12-31 5.28 -20.80
2018-12-31 2.15 -63.18
2017-12-31 3.27 95.75
2016-12-31 6.42 149.26
2015-12-31 9.30 146.40
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.29 82.06
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
惠伦晶体(300460)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 22.53 -0.77
2019-12-31 16.43 -0.79
2018-12-31 8.37 -0.13
2017-12-31 13.29 0.14
2016-12-31 25.50 0.17
2015-12-31 35.99 0.25
2014-12-31 0.00 0.40
2013-12-31 0.00 0.42
2012-12-31 0.00 0.40
2011-12-31 0.00 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

惠伦晶体(300460)的前一交易日收盘价为14.0元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予惠伦晶体(300460)高估评级。

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