图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 61 | 210 | 201 | 301 | 500 | 417 | 379 | 233 | 620 | 370 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 240 | |
应收票据 | 168 | 100 | 189 | 310 | 204 | 286 | 217 | 188 | 160 | 92 | |
应收账款 | 134 | 135 | 182 | 86 | 79 | 102 | 158 | 70 | 79 | 59 | |
预付款项 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
其他应收款 | 1 | 18 | 18 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 53 | 46 | 42 | 44 | 43 | 42 | 43 | 82 | 51 | 53 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 | 490 | 582 | 691 | 6 | 105 | |
流动资产合计 | 419 | 514 | 631 | 775 | 1192 | 1348 | 1387 | 1279 | 1300 | 933 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
固定资产 | 34 | 34 | 43 | 50 | 47 | 63 | 82 | 141 | 142 | 134 | |
在建工程 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | 25 | 10 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 23 | 22 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 11 | 2 | 4 | |
非流动资产合计 | 53 | 51 | 54 | 61 | 62 | 103 | 134 | 206 | 180 | 531 | |
资产总计 | 472 | 565 | 685 | 836 | 1254 | 1451 | 1521 | 1485 | 1480 | 1464 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 22 | 84 | 92 | 125 | 94 | 154 | 138 | 93 | 81 | 49 | |
应付账款 | 84 | 68 | 73 | 70 | 61 | 112 | 116 | 78 | 51 | 49 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | |
应付职工薪酬 | 7 | 12 | 14 | 18 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 4 | |
应交税费 | 16 | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 19 | 5 | 8 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 187 | 180 | 211 | 226 | 169 | 287 | 287 | 211 | 150 | 111 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 24 | 29 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
负债合计 | 212 | 210 | 236 | 251 | 192 | 308 | 308 | 230 | 168 | 126 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 420 | |
资本公积 | 79 | 79 | 79 | 79 | 434 | 434 | 434 | 434 | 334 | 214 | |
盈余公积 | 1 | 8 | 16 | 29 | 38 | 45 | 52 | 55 | 60 | 60 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 30 | 119 | 204 | 326 | 390 | 458 | 520 | 532 | 589 | 618 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 260 | 356 | 449 | 585 | 1062 | 1137 | 1205 | 1221 | 1283 | 1312 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | 29 | 26 | |
股东权益合计 | 260 | 356 | 449 | 585 | 1062 | 1143 | 1213 | 1256 | 1312 | 1338 | |
负债和股东权益总计 | 472 | 565 | 685 | 836 | 1254 | 1451 | 1521 | 1485 | 1480 | 1464 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 355 | 395 | 393 | 458 | 385 | 481 | 477 | 307 | 301 | 275 | |
营业收入 | 355 | 395 | 393 | 458 | 385 | 481 | 477 | 307 | 301 | 275 | |
营业总成本 | 268 | 286 | 269 | 304 | 268 | 389 | 401 | 302 | 275 | 244 | |
营业成本 | 213 | 217 | 207 | 238 | 214 | 315 | 319 | 215 | 192 | 178 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
销售费用 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | 21 | 22 | 16 | 13 | |
管理费用 | 35 | 46 | 46 | 57 | 50 | 59 | 62 | 48 | 42 | 33 | |
财务费用 | 7 | 5 | -3 | -5 | -13 | -11 | -9 | -9 | -8 | -11 | |
资产减值损失 | -1 | 0 | 3 | -5 | -0 | 1 | 3 | 2 | -14 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 16 | 34 | 20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 87 | 109 | 124 | 154 | 116 | 106 | 101 | 29 | 69 | 57 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 7 | 10 | 34 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 89 | 116 | 134 | 188 | 125 | 116 | 102 | 30 | 69 | 58 | |
所得税 | 16 | 20 | 21 | 30 | 20 | 19 | 17 | 6 | 15 | 17 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 73 | 96 | 113 | 158 | 105 | 97 | 85 | 23 | 54 | 41 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 73 | 96 | 113 | 158 | 105 | 97 | 87 | 33 | 65 | 52 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -10 | -11 | -11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73 | 96 | 113 | 158 | 105 | 97 | 87 | 33 | 65 | 52 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -10 | -11 | -11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310 | 506 | 319 | 507 | 551 | 450 | 565 | 507 | 365 | 375 | |
收到的税费返还 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 17 | 8 | 15 | 22 | |
经营活动现金流入小计 | 315 | 514 | 329 | 518 | 569 | 467 | 584 | 517 | 382 | 399 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184 | 166 | 201 | 223 | 258 | 232 | 344 | 356 | 212 | 197 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26 | 26 | 32 | 42 | 45 | 49 | 57 | 70 | 52 | 47 | |
支付的各项税费 | 56 | 67 | 64 | 72 | 66 | 53 | 41 | 36 | 32 | 33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42 | 35 | 35 | 40 | 36 | 43 | 51 | 48 | 35 | 32 | |
经营活动现金流出小计 | 307 | 294 | 332 | 377 | 406 | 378 | 493 | 509 | 332 | 309 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8 | 220 | -3 | 141 | 163 | 89 | 91 | 8 | 50 | 90 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 373 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 16 | 33 | 22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 14 | 30 | 0 | 18 | 0 | 3 | 11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | |
投资活动现金流入小计 | 22 | 0 | 1 | 14 | 30 | 14 | 38 | 16 | 349 | 384 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18 | 10 | 8 | 13 | 11 | 36 | 62 | 54 | 12 | 4 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 134 | 89 | 106 | 4 | 350 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 35 | 10 | 8 | 13 | 366 | 170 | 151 | 160 | 16 | 354 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13 | -9 | -7 | 1 | -336 | -156 | -113 | -144 | 332 | 30 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 60 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 304 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 364 | 52 | 13 | 0 | 467 | 6 | 17 | 10 | 8 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 316 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39 | 4 | 0 | 42 | 33 | 21 | 19 | 18 | 7 | 14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
筹资活动现金流出小计 | 373 | 162 | 10 | 59 | 33 | 22 | 19 | 18 | 7 | 8 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9 | -110 | 3 | -59 | 434 | -16 | -3 | -7 | 2 | -8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -14 | 101 | -6 | 84 | 261 | -83 | -25 | -143 | 384 | 112 | |
期初现金及现金等价物余额 | 59 | 45 | 146 | 139 | 223 | 484 | 401 | 376 | 233 | 617 | |
期末现金及现金等价物余额 | 45 | 146 | 139 | 223 | 484 | 401 | 376 | 233 | 617 | 729 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。