高澜股份(300499)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州高澜节能技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
  • 公司简称：
    高澜股份
  • 法人代表：
    李琦
  • 公司董秘：
    谢荣钦
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    020-66616248
  • 公司网址：
    www.goaland.com.cn
  • 上市时间：
    2016-02-02
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    15.52
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300499
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.35(元)
  • 每股净资产
    11.01(元)
  • 每股现金流
    0.09(元)
  • 净资产收益率
    -3.15(%)
  • 总资产收益率
    -2.28(%)
  • 毛利率
    24.29(%)
  • 利润增长率
    7.28(%)
  • 资产负债比
    27.60(%)
  • 市盈率
    -29.01(倍)
  • 市净率
    0.91(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.93(倍)
  • EV / EBIT
    -40.72(倍)
  • 市销率
    1.71(倍)
  • 市值(亿)
    12.46(亿元)

注：以上数据是基于高澜股份(300499)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 72.40 0.00
2024-12-31 72.90 11.09
2023-12-31 77.27 9.73
2022-12-31 68.01 8.67
2021-12-31 46.71 10.39
2020-12-31 46.49 10.77
2019-12-31 43.16 12.80
2018-12-31 53.44 10.47
2017-12-31 57.49 13.03
2016-12-31 53.32 12.18
2015-12-31 42.89 14.97
历史平均 50.50 12.72
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.19 27.60
2024-12-31 2.24 27.10
2023-12-31 2.55 22.73
2022-12-31 2.14 31.99
2021-12-31 1.75 53.29
2020-12-31 1.86 53.51
2019-12-31 1.32 56.84
2018-12-31 1.68 46.56
2017-12-31 1.88 42.51
2016-12-31 1.78 46.68
2015-12-31 1.48 57.11
历史平均 1.77 49.50
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.19高于历史平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.19高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28低于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 24.29 -5.97 -3.15 -2.28
2024-12-31 24.03 -7.18 -3.72 -2.64
2023-12-31 24.39 -5.36 -2.27 -1.69
2022-12-31 19.72 17.18 19.59 15.18
2021-12-31 26.39 5.86 6.52 4.08
2020-12-31 30.68 8.17 8.76 4.56
2019-12-31 34.12 6.69 7.18 2.86
2018-12-31 35.80 8.80 8.42 4.50
2017-12-31 36.28 7.42 6.62 3.82
2016-12-31 43.22 12.16 9.62 5.11
2015-12-31 44.72 14.38 15.75 6.75
历史平均 42.00 12.93 14.69 7.24
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.47 0.00 0.53 0.38
2024-12-31 1.46 3.31 0.50 0.37
2023-12-31 1.43 3.24 0.41 0.32
2022-12-31 4.44 10.19 1.30 0.88
2021-12-31 4.78 6.69 1.49 0.70
2020-12-31 4.15 5.18 1.20 0.56
2019-12-31 2.13 3.34 0.99 0.43
2018-12-31 2.07 4.88 0.96 0.51
2017-12-31 1.92 3.96 0.90 0.52
2016-12-31 1.25 3.45 0.79 0.42
2015-12-31 1.49 3.14 1.09 0.47
历史平均 2.38 4.45 1.10 0.55
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.47低于历史平均水平2.38，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.47低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.53低于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.53低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 高澜股份(300499)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -43 1365 11
2024-12-31 -50 1352 101
2023-12-31 -32 1402 263
2022-12-31 287 1464 471
2021-12-31 65 990 189
2020-12-31 81 924 352
2019-12-31 54 748 213
2018-12-31 57 683 168
2017-12-31 41 624 132
2016-12-31 57 595 231
2015-12-31 51 323 145
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.78 12.92
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.35 18.33
2019-12-31 0.67 27.71
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.49 30.54
2016-12-31 0.25 23.29
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 26.91
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.91 -29.01
2024-12-31 3.49 -93.66
2023-12-31 3.36 -148.09
2022-12-31 3.26 16.62
2021-12-31 4.38 67.17
2020-12-31 4.64 53.00
2019-12-31 2.95 41.11
2018-12-31 2.64 31.36
2017-12-31 4.09 61.87
2016-12-31 8.92 92.70
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.22 61.98
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
高澜股份(300499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 15.44 -0.35
2024-12-31 15.44 -0.16
2023-12-31 15.44 -0.10
2022-12-31 15.44 0.93
2021-12-31 15.44 0.23
2020-12-31 15.44 0.29
2019-12-31 11.88 0.29
2018-12-31 14.54 0.46
2017-12-31 21.27 0.34
2016-12-31 44.22 0.48
2015-12-31 0.00 1.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

高澜股份(300499)的前一交易日收盘价为10.05元， 我们给予的估值为15.07元， 安全边际率为49.95%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予高澜股份(300499)低估评级。

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