久之洋(300516)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.45(元)
  • 每股净资产
    8.99(元)
  • 每股现金流
    2.36(元)
  • 净资产收益率
    4.99(%)
  • 总资产收益率
    4.56(%)
  • 毛利率
    30.26(%)
  • 利润增长率
    1.24(%)
  • 资产负债比
    8.54(%)
  • 市盈率
    66.66(倍)
  • 市净率
    3.32(倍)
  • 市盈增长比率
    53.76(倍)
  • EV / EBIT
    65.61(倍)
  • 市销率
    6.67(倍)
  • 市值(亿)
    35.86(亿元)

注:以上数据是基于久之洋(300516)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 91.46 21.25
2019-12-31 88.24 20.77
2018-12-31 87.26 15.03
2017-12-31 91.09 10.74
2016-12-31 84.81 6.34
2015-12-31 63.12 13.88
2014-12-31 70.48 15.01
2013-12-31 66.00 3.17
2012-12-31 69.06 4.31
2011-12-31 73.92 1.47
历史平均 75.72 8.74
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 8.70 8.54
2019-12-31 6.37 11.76
2018-12-31 6.35 12.74
2017-12-31 9.12 8.91
2016-12-31 5.84 15.19
2015-12-31 2.12 36.88
2014-12-31 2.72 29.52
2013-12-31 2.56 34.00
2012-12-31 2.92 30.94
2011-12-31 3.50 26.08
历史平均 4.39 24.28
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前流动比率8.70高于历史平均水平4.39,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率8.70高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.09低于历史平均水平0.24,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.09低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 30.26 10.01 4.99 4.56
2019-12-31 30.36 10.87 5.78 5.10
2018-12-31 29.77 9.80 3.81 3.33
2017-12-31 36.64 14.32 3.81 3.47
2016-12-31 46.50 29.78 12.08 10.25
2015-12-31 47.68 31.01 30.29 19.12
2014-12-31 48.86 30.54 31.63 22.29
2013-12-31 49.07 31.27 36.25 23.93
2012-12-31 47.75 30.64 42.79 29.55
2011-12-31 48.87 30.68 54.14 40.02
历史平均 44.39 26.00 26.85 19.00
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30低于历史平均水平0.44,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10低于历史平均水平0.26,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.27,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.45 2.15 0.50 0.46
2019-12-31 1.39 2.26 0.53 0.47
2018-12-31 0.92 2.26 0.39 0.34
2017-12-31 0.59 2.26 0.27 0.24
2016-12-31 1.01 5.42 0.41 0.34
2015-12-31 1.05 4.44 0.98 0.62
2014-12-31 1.13 4.86 1.04 0.73
2013-12-31 1.63 24.16 1.16 0.77
2012-12-31 3.09 22.36 1.40 0.96
2011-12-31 2.64 88.44 1.76 1.30
历史平均 1.51 19.27 0.93 0.66
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.45低于历史平均水平1.51,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.45低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.15低于历史平均水平19.27,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.15低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.50低于历史平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.50低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 久之洋(300516)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.66,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 54 1079 284
2019-12-31 62 1077 337
2018-12-31 46 1200 385
2017-12-31 45 1168 277
2016-12-31 141 1166 498
2015-12-31 120 396 196
2014-12-31 93 294 128
2013-12-31 79 217 115
2012-12-31 59 138 59
2011-12-31 43 79 24
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.17 14.84
2018-12-31 0.40 29.10
2017-12-31 0.79 96.99
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.60 63.04
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.32 66.66
2019-12-31 4.96 85.81
2018-12-31 2.75 72.15
2017-12-31 4.67 122.34
2016-12-31 10.01 82.81
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.81 92.43
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
久之洋(300516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 30.93 0.45
2019-12-31 29.69 0.35
2018-12-31 27.52 0.38
2017-12-31 45.41 0.37
2016-12-31 97.26 1.17
2015-12-31 0.00 1.33
2014-12-31 0.00 1.03
2013-12-31 0.00 0.87
2012-12-31 0.00 1.48
2011-12-31 0.00 1.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

久之洋(300516)的前一交易日收盘价为29.88元, 我们给予的估值22.18元, 安全边际率-25.77%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予久之洋(300516)高估评级。

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