陇神戎发(300534)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:甘肃陇神戎发药业股份有限公司
- 注册地址:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号
- 公司简称:陇神戎发
- 法人代表:康海军
- 公司董秘:元勤辉
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0931-2143366
- 公司网址:
- 上市时间:2016-09-12
- 发行数量(万股):21670000
- 发行价格(元):13.64
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.02(元)
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每股净资产2.36(元)
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每股现金流0.38(元)
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净资产收益率-0.76(%)
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总资产收益率-0.12(%)
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毛利率31.34(%)
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利润增长率-13.72(%)
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资产负债比16.37(%)
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市盈率-440.52(倍)
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市净率3.34(倍)
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市盈增长比率162.47(倍)
-
EV / EBIT924.01(倍)
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市销率9.75(倍)
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市值(亿)23.90(亿元)
注:以上数据是基于陇神戎发(300534)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 83.63 | 33.05 |
2019-12-31 | 91.20 | 36.33 |
2018-12-31 | 92.59 | 39.87 |
2017-12-31 | 91.05 | 46.32 |
2016-12-31 | 92.18 | 45.80 |
2015-12-31 | 62.71 | 5.41 |
2014-12-31 | 75.88 | 7.84 |
2013-12-31 | 70.25 | 8.10 |
2012-12-31 | 58.22 | 9.85 |
2011-12-31 | 37.63 | 21.42 |
历史平均 | 77.55 | 23.31 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.50 | 16.37 |
2019-12-31 | 4.18 | 8.80 |
2018-12-31 | 5.28 | 7.41 |
2017-12-31 | 4.97 | 8.95 |
2016-12-31 | 7.04 | 7.82 |
2015-12-31 | 4.26 | 37.29 |
2014-12-31 | 7.53 | 24.12 |
2013-12-31 | 4.75 | 29.75 |
2012-12-31 | 2.73 | 41.78 |
2011-12-31 | 1.36 | 62.37 |
历史平均 | 5.22 | 22.45 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.50低于历史平均水平5.22,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.50高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.22,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 31.34 | -0.44 | -0.76 | -0.12 |
2019-12-31 | 37.85 | 6.43 | 1.75 | 1.90 |
2018-12-31 | 42.53 | 6.04 | 1.70 | 1.58 |
2017-12-31 | 32.69 | 6.35 | 2.40 | 2.19 |
2016-12-31 | 36.25 | 17.52 | 6.71 | 6.19 |
2015-12-31 | 38.92 | 21.88 | 14.96 | 9.38 |
2014-12-31 | 33.42 | 20.04 | 16.64 | 12.63 |
2013-12-31 | 26.38 | 14.88 | 12.83 | 9.01 |
2012-12-31 | 24.01 | 11.79 | 14.73 | 8.52 |
2011-12-31 | 23.80 | 10.35 | 30.76 | 11.46 |
历史平均 | 33.46 | 14.07 | 10.00 | 7.07 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.31低于历史平均水平0.33,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.31低于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.11 | 0.85 | 0.34 | 0.28 |
2019-12-31 | 3.74 | 0.81 | 0.32 | 0.30 |
2018-12-31 | 3.60 | 0.65 | 0.28 | 0.26 |
2017-12-31 | 7.47 | 0.74 | 0.38 | 0.34 |
2016-12-31 | 10.48 | 0.77 | 0.38 | 0.35 |
2015-12-31 | 4.01 | 7.92 | 0.68 | 0.43 |
2014-12-31 | 3.71 | 8.04 | 0.83 | 0.63 |
2013-12-31 | 3.67 | 7.48 | 0.86 | 0.61 |
2012-12-31 | 2.33 | 7.33 | 1.24 | 0.72 |
2011-12-31 | 2.33 | 5.17 | 2.94 | 1.11 |
历史平均 | 5.04 | 4.70 | 0.66 | 0.48 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.11低于历史平均水平5.04,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.11低于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.85低于历史平均水平4.70,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.85低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.34低于历史平均水平0.66,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 陇神戎发(300534)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -5 | 715 | 115 |
2019-12-31 | 13 | 731 | 52 |
2018-12-31 | 12 | 721 | 63 |
2017-12-31 | 17 | 712 | 59 |
2016-12-31 | 47 | 704 | 124 |
2015-12-31 | 61 | 406 | 142 |
2014-12-31 | 60 | 363 | 184 |
2013-12-31 | 41 | 319 | 233 |
2012-12-31 | 25 | 171 | 121 |
2011-12-31 | 14 | 45 | 10 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.13 | -55.90 |
2019-12-31 | 0.17 | 23.74 |
2018-12-31 | 0.21 | 29.65 |
2017-12-31 | 0.29 | 50.65 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.25 | 40.15 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.34 | -440.52 |
2019-12-31 | 2.47 | 141.26 |
2018-12-31 | 2.41 | 141.32 |
2017-12-31 | 4.26 | 177.45 |
2016-12-31 | 7.86 | 117.02 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.84 | 145.26 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.03 | -0.02 |
2019-12-31 | 5.95 | 0.04 |
2018-12-31 | 5.72 | 0.04 |
2017-12-31 | 10.01 | 0.06 |
2016-12-31 | 63.80 | 0.55 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.93 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.93 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.63 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.56 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.56 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
陇神戎发(300534)的前一交易日收盘价为7.88元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予陇神戎发(300534)高估评级。