陇神戎发(300534)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
  • 注册地址：
    甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号
  • 公司简称：
    陇神戎发
  • 法人代表：
    康海军
  • 公司董秘：
    元勤辉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0931-2143366
  • 公司网址：
    www.lsrfzy.com
  • 上市时间：
    2016-09-12
  • 发行数量(万股)：
    21670000
  • 发行价格(元)：
    13.64
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300534
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    2.31(元)
  • 每股现金流
    0.74(元)
  • 净资产收益率
    3.98(%)
  • 总资产收益率
    3.76(%)
  • 毛利率
    69.51(%)
  • 利润增长率
    -13.72(%)
  • 资产负债比
    46.50(%)
  • 市盈率
    85.86(倍)
  • 市净率
    3.42(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.23(倍)
  • EV / EBIT
    29.04(倍)
  • 市销率
    2.23(倍)
  • 市值(亿)
    23.90(亿元)

注：以上数据是基于陇神戎发(300534)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.50 0.00
2024-12-31 51.14 33.41
2023-12-31 53.23 24.63
2022-12-31 67.04 24.91
2021-12-31 88.93 32.45
2020-12-31 85.29 33.60
2019-12-31 91.20 36.33
2018-12-31 92.59 39.87
2017-12-31 91.05 46.32
2016-12-31 92.18 45.80
2015-12-31 62.71 5.41
历史平均 77.55 23.31
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.43 46.50
2024-12-31 1.32 48.86
2023-12-31 1.48 46.77
2022-12-31 1.79 32.96
2021-12-31 4.52 11.07
2020-12-31 3.22 14.71
2019-12-31 4.18 8.80
2018-12-31 5.28 7.41
2017-12-31 4.97 8.95
2016-12-31 7.04 7.82
2015-12-31 4.26 37.29
历史平均 5.22 22.45
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.43低于历史平均水平5.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.43低于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.47高于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业上游。
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 69.51 5.02 3.98 3.76
2024-12-31 72.24 5.00 3.85 3.59
2023-12-31 64.24 7.76 9.73 6.27
2022-12-31 57.30 6.08 4.68 3.69
2021-12-31 32.10 -2.19 -1.26 -0.76
2020-12-31 32.60 1.29 0.25 0.38
2019-12-31 37.85 6.43 1.75 1.90
2018-12-31 42.53 6.04 1.70 1.58
2017-12-31 32.69 6.35 2.40 2.19
2016-12-31 36.25 17.52 6.71 6.19
2015-12-31 38.92 21.88 14.96 9.38
历史平均 33.46 14.07 10.00 7.07
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.70高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.70高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.46 0.00 1.40 0.75
2024-12-31 2.49 2.15 1.40 0.72
2023-12-31 3.97 3.28 1.52 0.81
2022-12-31 3.98 2.44 0.91 0.61
2021-12-31 3.51 1.08 0.39 0.35
2020-12-31 4.13 0.88 0.34 0.29
2019-12-31 3.74 0.81 0.32 0.30
2018-12-31 3.60 0.65 0.28 0.26
2017-12-31 7.47 0.74 0.38 0.34
2016-12-31 10.48 0.77 0.38 0.35
2015-12-31 4.01 7.92 0.68 0.43
历史平均 5.04 4.70 0.66 0.48
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.46低于历史平均水平5.04，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.46高于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.40高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.40高于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 陇神戎发(300534)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.75高于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.75高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 28 700 224
2024-12-31 26 671 290
2023-12-31 62 634 289
2022-12-31 39 829 369
2021-12-31 -9 720 99
2020-12-31 2 729 118
2019-12-31 13 731 52
2018-12-31 12 721 63
2017-12-31 17 712 59
2016-12-31 47 704 124
2015-12-31 61 406 142
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.66 47.02
2023-12-31 0.33 9.84
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.17 165.66
2019-12-31 0.17 23.74
2018-12-31 0.21 29.65
2017-12-31 0.29 50.65
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 40.15
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.42 85.86
2024-12-31 2.73 70.89
2023-12-31 2.89 29.67
2022-12-31 2.21 47.16
2021-12-31 2.54 -200.87
2020-12-31 2.51 998.93
2019-12-31 2.47 141.26
2018-12-31 2.41 141.32
2017-12-31 4.26 177.45
2016-12-31 7.86 117.02
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.84 145.26
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
陇神戎发(300534)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.03 0.09
2024-12-31 6.03 0.09
2023-12-31 6.03 0.20
2022-12-31 6.03 0.13
2021-12-31 6.03 -0.03
2020-12-31 6.03 0.01
2019-12-31 5.95 0.04
2018-12-31 5.72 0.04
2017-12-31 10.01 0.06
2016-12-31 63.80 0.55
2015-12-31 0.00 0.93
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

陇神戎发(300534)的前一交易日收盘价为7.88元， 我们给予的估值为7.62元， 安全边际率为-3.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予陇神戎发(300534)合理评级。

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