达威股份(300535) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	195	104	42	34	59	46	60	69	98	61
交易性金融资产	1	20	64	43	0	0	0	0	0	0
应收票据	28	45	18	32	78	117	93	81	88	80
应收账款	127	135	183	203	228	213	195	227	239	241
预付款项	8	8	13	12	27	19	6	9	11	15
其他应收款	1	2	2	4	4	17	18	11	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	60	70	84	104	161	229	210	194	174	183
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	85	99	15	3	10	7	9	12	13	12
流动资产合计	506	483	421	435	576	651	594	617	699	663
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	24	50	0	54	84	78	56	54
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	136	139	153	355	424	411	395	465	388	0
在建工程	1	38	123	2	8	38	85	135	144	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	37	36	35	49	103	102	112	99	98
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	5	4	3	1	1
递延所得税资产	3	3	3	6	6	6	4	5	5	5
其他非流动资产	7	25	21	1	9	4	20	7	6	11
非流动资产合计	184	242	359	448	506	626	697	800	712	727
资产总计	690	725	780	883	1081	1277	1292	1416	1411	1391
流动负债
短期借款	0	0	0	0	50	146	230	272	311	285
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	29	25	30	52	87	109	82	91	87	82
预收款项	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	13	15	17	16	20	11	25	23	25
应交税费	16	15	17	22	17	15	18	17	17	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	3	32	25	22	7	7	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
流动负债合计	58	57	67	122	196	316	352	418	448	421
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	1	1	1	1	1	1	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	5	5	7	6	7	10	13	11	11
负债合计	64	62	72	129	202	322	362	431	459	432
股东权益
股本	60	60	100	104	104	104	104	105	105	105
资本公积	314	314	288	329	341	353	354	361	361	361
盈余公积	28	30	30	31	36	41	44	45	46	46
库存股	0	0	0	29	18	9	0	0	0	0
未分配利润	222	258	288	315	359	411	395	423	403	409
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	626	662	707	754	822	898	901	939	917	924
少数股东权益	0	0	0	0	57	57	29	46	35	35
股东权益合计	626	663	708	754	879	955	930	985	952	959
负债和股东权益总计	690	725	780	883	1081	1277	1292	1416	1411	1391

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	299	333	356	396	470	630	510	725	753	748
营业收入	299	333	356	396	470	630	510	725	753	748
营业总成本	234	284	317	355	415	558	516	673	686	687
营业成本	147	173	186	207	290	397	366	495	485	478
营业税金及附加	3	5	2	2	4	5	6	7	6	6
销售费用	33	41	49	54	30	43	41	50	60	67
管理费用	46	60	49	49	53	66	61	70	74	71
财务费用	1	2	2	1	1	5	13	9	11	10
资产减值损失	4	3	4	0	0	-0	-11	-36	-44	-38
公允价值变动净收益	1	0	0	0	0	0	-0	0	-5	-5
投资收益	1	6	6	-0	1	1	-2	-6	-56	-56
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-2	0	1	-2	-6	-11	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	58	48	43	57	71	-13	12	-31	-31
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	0	0	0	1	0	1	2	2
营业外支出	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	68	60	48	43	57	72	-13	11	-31	-31
所得税	10	8	7	4	2	6	4	7	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	52	41	39	55	66	-17	4	-35	-34
归属于母公司所有者的净利润	58	52	41	39	57	66	-2	28	-11	-14
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-2	-0	-15	-25	-23	-20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-1	6	1	-4	-4
综合收益总额	0	0	0	0	51	64	-11	5	-38	-37
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	50	43	40	53	64	4	30	-15	-17
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-2	-0	-15	-25	-23	-20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	236	259	286	332	417	721	437	583	582	596
收到的税费返还	0	0	3	12	7	5	2	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	9	6	9	9	11	14	21	10	10
经营活动现金流入小计	239	269	295	353	433	737	453	604	592	606
购买商品、接受劳务支付的现金	81	125	167	195	331	480	236	328	303	283
支付给职工以及为职工支付的现金	44	52	62	65	83	114	108	126	148	149
支付的各项税费	27	37	23	18	19	24	24	33	33	33
支付其他与经营活动有关的现金	38	39	44	44	27	66	39	58	53	53
经营活动现金流出小计	190	254	296	322	460	683	407	545	536	517
经营活动产生的现金流量净额	49	15	-1	31	-27	54	46	60	56	89
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	84	757	612	289	112	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	7	6	2	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	3	0	0	12	0	0
投资活动现金流入小计	85	766	618	291	115	1	0	13	37	37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	68	75	57	28	107	60	98	111	97
投资支付的现金	316	641	593	288	81	48	63	11	1	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	3	0	5	5
投资活动现金流出小计	340	711	668	345	109	156	125	109	117	103
投资活动产生的现金流量净额	-255	55	-50	-54	7	-155	-125	-96	-79	-66
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	251	0	52	29	7	4	1	4	0	0
取得借款收到的现金	10	0	0	0	60	188	249	310	320	314
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	0	0	0	0	0	31	31
筹资活动现金流入小计	270	0	52	29	67	192	251	314	351	345
偿还债务支付的现金	30	0	0	0	10	92	140	260	280	360
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	14	11	10	9	13	16	8	18	18
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	52	0	0	0	0	1	1	1
筹资活动现金流出小计	36	14	64	10	19	105	156	269	299	379
筹资活动产生的现金流量净额	234	-14	-12	18	48	87	94	45	52	-34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-2	-1	1	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	-0	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29	55	-62	-5	25	-15	16	9	29	-10
期初现金及现金等价物余额	17	45	101	38	34	59	44	60	69	98
期末现金及现金等价物余额	45	101	38	34	59	44	60	69	98	87

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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