朗科智能(300543)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.95(元)
  • 每股净资产
    6.85(元)
  • 每股现金流
    3.24(元)
  • 净资产收益率
    13.93(%)
  • 总资产收益率
    8.06(%)
  • 毛利率
    22.89(%)
  • 利润增长率
    10.24(%)
  • 资产负债比
    42.32(%)
  • 市盈率
    18.93(倍)
  • 市净率
    2.64(倍)
  • 市盈增长比率
    1.84(倍)
  • EV / EBIT
    20.5(倍)
  • 市销率
    1.48(倍)
  • 市值(亿)
    21.66(亿元)

注:以上数据是基于朗科智能(300543)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.68 12.37
2019-12-31 62.04 14.65
2018-12-31 63.30 17.38
2017-12-31 59.37 16.48
2016-12-31 65.06 19.12
2015-12-31 47.51 12.71
2014-12-31 53.45 5.90
2013-12-31 54.41 5.33
2012-12-31 53.88 4.79
2011-12-31 38.26 6.87
历史平均 56.71 11.67
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.86 42.32
2019-12-31 2.10 37.96
2018-12-31 2.10 36.70
2017-12-31 1.97 40.63
2016-12-31 1.80 34.94
2015-12-31 1.28 52.49
2014-12-31 1.51 46.55
2013-12-31 1.90 45.59
2012-12-31 2.05 46.12
2011-12-31 1.49 61.74
历史平均 1.80 43.29
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.86高于历史平均水平1.80,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.86高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.43,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.89 7.86 13.93 8.06
2019-12-31 21.70 7.30 13.61 8.36
2018-12-31 14.79 3.71 6.73 4.26
2017-12-31 18.41 6.77 12.26 7.28
2016-12-31 18.20 8.18 12.53 8.15
2015-12-31 18.96 8.79 24.90 11.83
2014-12-31 18.74 9.06 25.99 13.89
2013-12-31 17.06 7.97 26.10 14.20
2012-12-31 17.51 8.02 25.91 13.96
2011-12-31 16.53 5.28 26.49 10.13
历史平均 17.67 7.50 19.20 10.51
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.18,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.08高于历史平均水平0.07,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.12 8.30 1.78 1.03
2019-12-31 3.94 7.81 1.85 1.15
2018-12-31 3.55 6.61 1.81 1.15
2017-12-31 4.29 6.53 1.81 1.08
2016-12-31 5.75 5.21 1.53 1.00
2015-12-31 5.35 10.59 2.83 1.35
2014-12-31 6.75 25.98 2.87 1.53
2013-12-31 5.83 33.47 3.28 1.78
2012-12-31 4.71 36.34 3.23 1.74
2011-12-31 4.49 27.91 5.01 1.92
历史平均 5.18 17.82 2.48 1.38
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.12低于历史平均水平5.18,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.12低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率8.30低于历史平均水平17.82,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率8.30高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.78低于历史平均水平2.48,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.78高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 朗科智能(300543)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.03低于历史平均水平1.38,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.03高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 114 821 389
2019-12-31 103 758 320
2018-12-31 45 663 202
2017-12-31 80 654 333
2016-12-31 77 611 243
2015-12-31 63 252 84
2014-12-31 53 205 75
2013-12-31 42 162 90
2012-12-31 31 120 57
2011-12-31 13 51 3
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.40 26.53
2019-12-31 0.32 8.72
2018-12-31 1.77 80.76
2017-12-31 1.00 46.77
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.39 63.77
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.64 18.93
2019-12-31 3.71 27.28
2018-12-31 3.07 45.58
2017-12-31 5.72 46.68
2016-12-31 11.02 87.95
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.60 60.07
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
朗科智能(300543)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 22.88 0.95
2019-12-31 23.19 0.85
2018-12-31 16.93 0.37
2017-12-31 31.19 0.67
2016-12-31 112.25 1.28
2015-12-31 0.00 1.39
2014-12-31 0.00 1.18
2013-12-31 0.00 0.94
2012-12-31 0.00 0.69
2011-12-31 0.00 1.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

朗科智能(300543)的前一交易日收盘价为18.05元, 我们给予的估值4.73元, 安全边际率-73.80%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予朗科智能(300543)高估评级。

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