晨曦航空(300581)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    西安晨曦航空科技股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市高新区锦业路69号创业园C区11号
  • 公司简称：
    晨曦航空
  • 法人代表：
    吴坚
  • 公司董秘：
    张军妮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 公司电话：
    029-81881858
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    2016-12-20
  • 发行数量(万股)：
    11300000
  • 发行价格(元)：
    24.23
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300581
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.16(元)
  • 每股净资产
    5.73(元)
  • 每股现金流
    0.27(元)
  • 净资产收益率
    -2.72(%)
  • 总资产收益率
    -2.25(%)
  • 毛利率
    42.01(%)
  • 利润增长率
    13.33(%)
  • 资产负债比
    17.24(%)
  • 市盈率
    -44.9(倍)
  • 市净率
    1.22(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.37(倍)
  • EV / EBIT
    -47.8(倍)
  • 市销率
    8.43(倍)
  • 市值(亿)
    12.01(亿元)

注：以上数据是基于晨曦航空(300581)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 82.76 0.00
2024-12-31 82.03 14.51
2023-12-31 81.58 13.63
2022-12-31 80.55 13.05
2021-12-31 79.89 13.64
2020-12-31 80.26 11.81
2019-12-31 81.70 6.51
2018-12-31 81.81 5.70
2017-12-31 80.27 6.35
2016-12-31 77.88 6.68
2015-12-31 64.78 13.55
历史平均 62.60 11.21
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.64 17.24
2024-12-31 4.49 17.97
2023-12-31 4.51 18.42
2022-12-31 4.36 19.45
2021-12-31 3.95 20.11
2020-12-31 4.13 19.74
2019-12-31 4.63 18.30
2018-12-31 4.89 18.19
2017-12-31 4.52 19.73
2016-12-31 4.19 22.12
2015-12-31 2.29 35.22
历史平均 2.73 37.40
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.64高于历史平均水平2.73，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.64高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.17低于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.17低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 42.01 -18.76 -2.72 -2.25
2024-12-31 42.30 -18.92 -2.66 -2.18
2023-12-31 41.31 2.47 0.56 0.45
2022-12-31 38.31 15.31 3.47 2.80
2021-12-31 41.41 11.92 3.58 2.86
2020-12-31 44.87 23.25 8.79 7.05
2019-12-31 44.02 20.36 7.35 6.01
2018-12-31 43.88 37.12 10.33 8.45
2017-12-31 51.85 27.27 8.68 6.97
2016-12-31 49.73 25.74 10.12 7.88
2015-12-31 47.53 25.15 23.10 14.97
历史平均 48.76 26.44 26.05 13.76
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42低于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.19低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.19低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.23 0.00 0.14 0.12
2024-12-31 0.24 0.80 0.14 0.12
2023-12-31 0.44 1.35 0.23 0.18
2022-12-31 0.44 1.40 0.23 0.18
2021-12-31 0.49 1.76 0.30 0.24
2020-12-31 0.67 2.57 0.38 0.30
2019-12-31 0.66 4.53 0.36 0.29
2018-12-31 0.52 3.99 0.28 0.23
2017-12-31 0.58 4.02 0.32 0.26
2016-12-31 0.92 4.59 0.39 0.31
2015-12-31 0.92 4.39 0.92 0.60
历史平均 0.91 4.79 1.04 0.54
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.23低于历史平均水平0.91，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.23低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.14低于历史平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 晨曦航空(300581)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.12低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -27 984 46
2024-12-31 -27 999 83
2023-12-31 6 1033 233
2022-12-31 36 1028 204
2021-12-31 27 746 85
2020-12-31 63 717 78
2019-12-31 49 661 134
2018-12-31 65 626 194
2017-12-31 49 559 114
2016-12-31 52 518 308
2015-12-31 50 218 40
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.08 124.28
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.35 15.55
2019-12-31 0.49 26.86
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.34 19.56
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 19.56
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.22 -44.90
2024-12-31 9.03 -339.36
2023-12-31 8.73 1567.86
2022-12-31 5.16 148.74
2021-12-31 6.80 189.74
2020-12-31 3.93 44.74
2019-12-31 4.00 54.46
2018-12-31 3.33 32.28
2017-12-31 4.95 57.03
2016-12-31 6.52 64.47
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.93 51.26
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
晨曦航空(300581)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.40 -0.16
2024-12-31 16.40 -0.05
2023-12-31 16.40 0.01
2022-12-31 16.40 0.11
2021-12-31 16.40 0.09
2020-12-31 16.40 0.37
2019-12-31 15.41 0.28
2018-12-31 12.14 0.38
2017-12-31 30.61 0.54
2016-12-31 74.79 1.16
2015-12-31 0.00 1.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

晨曦航空(300581)的前一交易日收盘价为6.99元， 我们给予的估值为5.86元， 安全边际率为-16.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予晨曦航空(300581)合理评级。

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