诚迈科技(300598) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
诚迈科技(南京)股份有限公司
注册地址：
江苏省南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢
公司简称：
诚迈科技
法人代表：
王继平
公司董秘：
梅东
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
软件和信息技术服务业
公司电话：
025-58301205
公司网址：
www.archermind.com
上市时间：
2017-01-20
发行数量(万股)：
20000000
发行价格(元)：
8.73
发行市盈率(倍)：
22.99
发行方式：
上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300598

最新业绩^TTM

每股收益

1.89(元)
每股净资产

8.79(元)
每股现金流

2.15(元)
净资产收益率

21.48(%)
总资产收益率

15.18(%)
毛利率

25.35(%)
利润增长率

-7.37(%)
资产负债比

29.11(%)
市盈率

19.87(倍)
市净率

4.27(倍)
市盈增长比率

-2.71(倍)
EV / EBIT

22.26(倍)
市销率

3.78(倍)
市值(亿)

30.00(亿元)

注：以上数据是基于诚迈科技(300598)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	70.89	10.90
2019-12-31	75.69	11.74
2018-12-31	77.40	1.29
2017-12-31	83.74	1.16
2016-12-31	77.10	2.32
2015-12-31	76.62	2.18
2014-12-31	75.98	2.38
2013-12-31	81.00	1.83
2012-12-31	75.09	3.04
2011-12-31	59.21	5.79
历史平均	78.64	1.86
行业平均	60.27	8.38

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	2.13	29.11
2019-12-31	2.40	24.31
2018-12-31	4.08	22.60
2017-12-31	7.62	16.26
2016-12-31	3.83	22.90
2015-12-31	3.64	23.38
2014-12-31	3.50	24.02
2013-12-31	4.69	19.00
2012-12-31	3.74	24.91
2011-12-31	2.25	40.79
历史平均	4.56	21.36
行业平均	1.80	40.56

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.13低于历史平均水平4.56，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率2.13高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升；当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	25.35	18.94	21.48	15.18
2019-12-31	26.28	25.37	26.22	19.70
2018-12-31	27.74	2.74	3.45	2.45
2017-12-31	31.26	8.15	8.76	7.35
2016-12-31	31.55	10.08	18.23	14.09
2015-12-31	33.03	9.83	18.43	14.16
2014-12-31	33.60	8.71	16.05	12.23
2013-12-31	35.76	12.45	18.25	14.78
2012-12-31	37.71	10.06	16.57	12.44
2011-12-31	40.01	12.29	33.03	19.56
历史平均	32.16	8.66	13.86	10.84
行业平均	34.37	10.67	8.07	5.69

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.25低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19高于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在上升；当前净利润率0.19高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.21高于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在上升；当前净资产收益率0.21高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	14.51	7.36	1.13	0.80
2019-12-31	23.30	6.62	1.03	0.78
2018-12-31	201.49	69.64	1.16	0.90
2017-12-31	101.59	77.55	1.08	0.90
2016-12-31	52.47	60.22	1.81	1.40
2015-12-31	122.19	66.24	1.88	1.44
2014-12-31	144.58	58.99	1.85	1.40
2013-12-31	44.23	65.00	1.47	1.19
2012-12-31	283.44	40.65	1.65	1.24
2011-12-31	817.67	27.47	2.69	1.59
历史平均	111.09	66.27	1.54	1.21
行业平均	3.39	6.29	0.88	0.53

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前存货周转率14.51低于历史平均水平111.09，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率14.51高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率7.36低于历史平均水平66.27，说明本公司固定资产利用效率正在下降；当前固定资产周转率7.36高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.13低于历史平均水平1.54，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率1.13高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。诚迈科技(300598)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.80低于历史平均水平1.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.80高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	151	703	172
2019-12-31	169	646	107
2018-12-31	16	461	160
2017-12-31	39	449	241
2016-12-31	51	277	110
2015-12-31	43	233	83
2014-12-31	31	190	62
2013-12-31	30	165	88
2012-12-31	23	136	61
2011-12-31	19	58	20

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	0.03	0.64
2019-12-31	0.02	1.42
2018-12-31	0.23	25.13
2017-12-31	0.34	20.32
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
2011-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.29	22.73
行业平均	0.54	25.88

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	4.27	19.87
2019-12-31	15.56	59.34
2018-12-31	3.78	109.41
2017-12-31	5.17	59.04
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
2011-12-31	0.00	0.00
历史平均	4.47	84.22
行业平均	4.12	46.63

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	202.39	1.89
2019-12-31	125.67	2.12
2018-12-31	21.77	0.20
2017-12-31	29.06	0.49
2016-12-31	0.00	0.84
2015-12-31	0.00	0.72
2014-12-31	0.00	0.51
2013-12-31	0.00	0.50
2012-12-31	0.00	0.62
2011-12-31	0.00	0.57

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

诚迈科技(300598)的前一交易日收盘价为37.5元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予诚迈科技(300598)高估评级。

诚迈科技(300598)基本面研究报告

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