晶瑞股份(300655) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	79	224	102	219	294	585	552	1458	819	555
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	102	38	738	1068
应收票据	50	111	169	0	0	0	0	6	1	4
应收账款	183	225	252	237	307	306	330	402	414	393
预付款项	2	3	3	4	13	28	25	12	15	12
其他应收款	0	2	3	2	8	16	12	16	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	50	63	89	105	93	135	92	162	154	166
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	1	9	11	33	24	27	95	124	134
流动资产合计	370	629	627	682	927	1361	1299	2356	2421	2528
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	16	19	20	55	127	173	79	74	74
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	175	175	365	360	481	742	699	1213	1666	0
在建工程	9	42	32	52	250	199	509	752	588	0
工程物资	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	23	57	56	104	121	127	152	164	162
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	24	24	110	110	110	173	28	28
长期待摊费用	0	0	1	0	1	5	6	5	7	8
递延所得税资产	4	4	8	11	21	31	25	42	42	42
其他非流动资产	2	24	57	62	120	57	43	46	29	25
非流动资产合计	214	284	562	620	1157	1564	1917	2683	2729	2712
资产总计	584	912	1189	1301	2083	2925	3216	5039	5150	5239
流动负债
短期借款	58	188	173	133	159	295	348	368	100	120
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20
应付账款	119	134	190	152	184	250	177	255	287	266
预收款项	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	19	22	13	14	32	28	23	28	12
应交税费	4	4	10	4	12	28	29	13	9	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	30	17	22	33	31	2	14	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	22	26	3	2	21	34	36
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	0	1	10	13
流动负债合计	204	375	415	348	433	662	591	701	484	490
非流动负债
长期借款	0	71	143	152	146	20	18	88	119	140
应付债券	0	0	0	144	51	472	493	515	535	540
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	231	247	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	2	10	34	36	42	35	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	25	91	184	329	265	579	594	935	1037	1061
负债合计	230	466	600	677	697	1241	1185	1636	1521	1551
股东权益
股本	66	88	151	151	189	341	585	998	1060	1060
资本公积	131	250	216	214	887	764	773	694	1069	1070
盈余公积	5	11	16	17	17	17	27	32	37	37
库存股	0	0	16	9	5	0	30	30	30	30
未分配利润	77	90	135	143	201	364	483	464	249	293
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	290	446	509	566	1314	1607	1961	2282	2513	2559
少数股东权益	64	0	80	59	72	77	70	1121	1116	1129
股东权益合计	354	446	589	625	1386	1684	2031	3404	3629	3689
负债和股东权益总计	584	912	1189	1301	2083	2925	3216	5039	5150	5239

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	440	535	811	756	1022	1832	1746	1299	1435	1475
营业收入	440	535	811	756	1022	1832	1746	1299	1435	1475
营业总成本	400	480	761	728	964	1682	1592	1232	1459	1478
营业成本	304	383	579	550	800	1445	1354	993	1159	1185
营业税金及附加	3	4	5	4	6	9	13	9	11	11
销售费用	29	34	57	59	35	38	29	28	34	34
管理费用	57	55	59	57	70	122	108	96	116	113
财务费用	4	3	19	21	19	22	18	35	40	40
资产减值损失	4	2	7	-5	-4	-6	-15	-29	-167	-166
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-1	1	2	1	6	4	6	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	-0	2	-6	-5	-1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	61	68	46	94	258	199	6	-174	-103
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	1	0	0	0	0	0	0	1	1
营业外支出	1	0	0	0	1	1	1	3	9	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	62	68	46	94	258	198	3	-182	-111
所得税	8	8	11	7	11	50	31	-7	10	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	54	57	38	82	207	167	10	-191	-125
归属于母公司所有者的净利润	34	36	50	31	77	201	163	15	-180	-127
少数股东损益	10	17	7	7	5	6	3	-5	-12	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	82	207	167	10	-193	-127
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	36	50	31	77	201	163	15	-180	-128
归属于母少数股东的综合收益总额	10	17	7	7	5	6	3	-5	-12	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	310	371	628	700	753	1022	1251	1107	1261	1274
收到的税费返还	1	3	5	6	5	4	25	14	9	13
收到其他与经营活动有关的现金	6	3	8	16	33	31	28	20	116	113
经营活动现金流入小计	318	376	641	722	792	1058	1304	1141	1385	1400
购买商品、接受劳务支付的现金	208	302	435	467	534	576	583	656	692	686
支付给职工以及为职工支付的现金	39	44	69	71	86	124	140	149	164	173
支付的各项税费	23	34	45	39	50	75	113	88	80	68
支付其他与经营活动有关的现金	21	24	52	43	59	115	88	104	188	183
经营活动现金流出小计	292	404	602	620	728	891	924	997	1125	1109
经营活动产生的现金流量净额	27	-28	39	102	64	167	380	144	261	291
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	87	165	71	115	570	0	696	298	1679	2189
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	0	42	2	15	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	26	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	175	0	0
投资活动现金流入小计	87	165	71	116	598	0	740	475	1696	2207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	79	120	79	244	181	419	420	464	398
投资支付的现金	87	225	104	125	534	120	887	261	2384	3168
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	57	0	79	0	3	130	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	99	2	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	122	303	281	204	956	303	1309	811	2848	3566
投资活动产生的现金流量净额	-34	-138	-210	-88	-358	-302	-569	-337	-1153	-1359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	147	16	0	364	0	239	1090	500	113
取得借款收到的现金	70	289	260	408	418	1026	490	557	249	201
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	71	436	276	408	781	1026	729	1647	749	314
偿还债务支付的现金	71	88	228	236	394	519	439	490	474	481
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	31	20	41	36	57	50	45	51	48
支付其他与筹资活动有关的现金	4	5	1	24	15	11	45	11	63	58
筹资活动现金流出小计	85	125	249	301	444	587	534	546	588	587
筹资活动产生的现金流量净额	-14	311	27	107	337	440	196	1100	161	-273
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	1	-1	-1	-0	-3	-1	-4	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-22	145	-143	121	42	304	4	907	-735	-1345
期初现金及现金等价物余额	101	79	224	81	202	243	547	551	1457	722
期末现金及现金等价物余额	79	224	81	202	243	547	551	1457	722	-622

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