国科微(300672)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.95(元)
  • 每股净资产
    36.81(元)
  • 每股现金流
    6.61(元)
  • 净资产收益率
    2.58(%)
  • 总资产收益率
    1.37(%)
  • 毛利率
    28.25(%)
  • 利润增长率
    37.56(%)
  • 资产负债比
    45.84(%)
  • 市盈率
    52.22(倍)
  • 市净率
    1.35(倍)
  • 市盈增长比率
    1.42(倍)
  • EV / EBIT
    114.6(倍)
  • 市销率
    2.89(倍)
  • 市值(亿)
    56.12(亿元)

注：以上数据是基于国科微(300672)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 54.16 0.00
2024-12-31 53.56 2.42
2023-12-31 55.91 2.30
2022-12-31 47.05 1.98
2021-12-31 42.95 4.55
2020-12-31 41.96 3.84
2019-12-31 59.52 3.75
2018-12-31 61.80 4.50
2017-12-31 88.37 7.18
2016-12-31 83.65 9.65
2015-12-31 85.80 12.21
历史平均 75.19 6.47
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.72 45.84
2024-12-31 1.67 46.44
2023-12-31 1.33 44.09
2022-12-31 1.30 52.95
2021-12-31 1.17 57.05
2020-12-31 1.21 58.04
2019-12-31 1.94 40.48
2018-12-31 1.47 38.20
2017-12-31 6.56 11.63
2016-12-31 4.61 16.35
2015-12-31 5.15 14.20
历史平均 3.74 24.81
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.72低于历史平均水平3.74，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.72高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 28.25 5.41 2.58 1.37
2024-12-31 26.29 4.86 2.37 1.25
2023-12-31 12.44 2.02 2.33 1.16
2022-12-31 18.83 4.24 3.78 1.80
2021-12-31 25.68 12.59 19.31 8.40
2020-12-31 45.56 9.54 5.64 2.37
2019-12-31 46.86 12.42 5.96 3.59
2018-12-31 41.66 11.21 5.48 2.76
2017-12-31 40.40 11.14 5.44 4.22
2016-12-31 50.28 10.13 7.19 5.84
2015-12-31 47.51 10.14 6.39 4.91
历史平均 47.13 11.46 9.65 5.55
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.36 0.00 0.47 0.25
2024-12-31 1.37 10.67 0.48 0.26
2023-12-31 3.49 25.10 1.03 0.58
2022-12-31 1.22 21.49 0.90 0.42
2021-12-31 1.65 14.67 1.55 0.67
2020-12-31 1.75 6.48 0.59 0.25
2019-12-31 1.67 7.70 0.49 0.29
2018-12-31 2.03 5.46 0.40 0.25
2017-12-31 2.48 5.28 0.43 0.38
2016-12-31 1.72 5.98 0.69 0.58
2015-12-31 2.18 3.97 0.56 0.48
历史平均 5.03 11.16 0.65 0.47
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.36低于历史平均水平5.03，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.36低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.47低于历史平均水平0.65，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国科微(300672)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 107 4157 746
2024-12-31 97 4099 808
2023-12-31 96 4120 852
2022-12-31 152 4021 394
2021-12-31 293 1518 330
2020-12-31 71 1257 512
2019-12-31 68 1143 473
2018-12-31 56 1026 420
2017-12-31 53 968 522
2016-12-31 51 711 311
2015-12-31 42 650 85
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.51 67.05
2023-12-31 0.51 67.81
2022-12-31 0.51 42.91
2021-12-31 0.68 24.86
2020-12-31 0.71 106.90
2019-12-31 0.15 16.41
2018-12-31 0.41 29.85
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 29.85
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.35 52.22
2024-12-31 3.13 131.86
2023-12-31 3.11 133.42
2022-12-31 3.19 84.42
2021-12-31 7.08 36.66
2020-12-31 8.46 150.15
2019-12-31 6.40 107.42
2018-12-31 3.96 72.25
2017-12-31 7.49 137.72
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.72 104.98
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国科微(300672)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 59.00 0.95
2024-12-31 59.00 0.45
2023-12-31 59.00 0.44
2022-12-31 59.00 0.70
2021-12-31 59.00 1.61
2020-12-31 59.00 0.39
2019-12-31 40.66 0.38
2018-12-31 36.31 0.50
2017-12-31 64.87 0.47
2016-12-31 0.00 0.61
2015-12-31 0.00 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国科微(300672)的前一交易日收盘价为49.69元， 我们给予的估值为107.33元， 安全边际率为116.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国科微(300672)低估评级。

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