森霸传感(300701)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.15(元)
  • 每股净资产
    7.1(元)
  • 每股现金流
    0.94(元)
  • 净资产收益率
    16.12(%)
  • 总资产收益率
    14.85(%)
  • 毛利率
    56.03(%)
  • 利润增长率
    20.37(%)
  • 资产负债比
    7.88(%)
  • 市盈率
    25.66(倍)
  • 市净率
    4.14(倍)
  • 市盈增长比率
    1.26(倍)
  • EV / EBIT
    22.49(倍)
  • 市销率
    10.55(倍)
  • 市值(亿)
    23.50(亿元)

注:以上数据是基于森霸传感(300701)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 92.12 7.18
2019-12-31 93.00 7.86
2018-12-31 94.88 9.33
2017-12-31 95.35 9.86
2016-12-31 88.24 24.15
2015-12-31 88.75 28.48
2014-12-31 87.32 20.51
2013-12-31 84.60 24.54
2012-12-31 81.56 30.99
历史平均 88.67 21.12
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 11.38 7.88
2019-12-31 12.59 7.00
2018-12-31 18.18 5.12
2017-12-31 20.00 4.65
2016-12-31 6.29 11.76
2015-12-31 6.27 11.25
2014-12-31 6.30 12.68
2013-12-31 4.72 15.40
2012-12-31 3.43 18.44
历史平均 9.31 11.33
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前流动比率11.38高于历史平均水平9.31,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率11.38高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.08低于历史平均水平0.11,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.08低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 56.03 41.13 16.12 14.85
2019-12-31 53.63 40.17 15.17 14.10
2018-12-31 51.93 38.36 14.73 13.98
2017-12-31 53.57 33.85 13.74 13.10
2016-12-31 50.76 30.13 27.42 24.20
2015-12-31 47.16 27.30 25.17 22.34
2014-12-31 43.01 24.52 23.52 20.54
2013-12-31 45.49 27.95 28.02 23.71
2012-12-31 44.02 23.91 29.74 24.25
历史平均 47.99 29.43 23.19 20.30
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.56高于历史平均水平0.48,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.56高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.41高于历史平均水平0.29,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.41高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.23,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 4.35 5.03 0.39 0.36
2019-12-31 4.13 4.47 0.38 0.35
2018-12-31 3.98 3.91 0.38 0.36
2017-12-31 4.19 3.93 0.41 0.39
2016-12-31 4.06 3.32 0.91 0.80
2015-12-31 3.87 2.87 0.92 0.82
2014-12-31 3.62 4.08 0.96 0.84
2013-12-31 3.31 3.46 1.00 0.85
2012-12-31 5.99 3.27 1.24 1.01
历史平均 4.15 3.55 0.83 0.72
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.35高于历史平均水平4.15,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.35低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.03高于历史平均水平3.55,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率5.03高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.39低于历史平均水平0.83,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.39低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 森霸传感(300701)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.72,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 92 568 75
2019-12-31 82 542 58
2018-12-31 70 477 31
2017-12-31 60 437 37
2016-12-31 47 171 56
2015-12-31 36 143 29
2014-12-31 30 127 74
2013-12-31 29 102 10
2012-12-31 24 80 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 1.06 27.29
2019-12-31 0.52 24.35
2018-12-31 1.21 42.66
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.21 42.66
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 4.14 25.66
2019-12-31 7.16 47.23
2018-12-31 5.21 35.39
2017-12-31 6.94 50.52
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.08 42.95
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
森霸传感(300701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 30.53 1.15
2019-12-31 32.33 0.68
2018-12-31 31.11 0.88
2017-12-31 37.92 0.75
2016-12-31 0.00 0.78
2015-12-31 0.00 0.60
2014-12-31 0.00 0.50
2013-12-31 0.00 0.48
2012-12-31 0.00 0.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

森霸传感(300701)的前一交易日收盘价为29.38元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予森霸传感(300701)高估评级。

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