怡达股份(300721) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	90	119	305	108	162	230	321	164	216	144
交易性金融资产	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
应收票据	88	120	32	13	0	0	0	0	0	0
应收账款	97	107	70	89	102	123	108	150	128	132
预付款项	13	17	9	13	12	12	31	28	19	20
其他应收款	1	1	0	1	1	1	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	136	146	180	182	153	212	341	264	310	302
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	122	334	58	44	50	43	22	21	16	17
流动资产合计	547	844	654	548	559	716	917	751	745	661
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	212	211	220	367	337	389	1552	1014	1552	0
在建工程	2	17	215	475	1138	1237	132	598	31	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	64	170	166	163	160	156	152	157	153	152
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	3	2	2	3	5	42	16	28	24
递延所得税资产	9	9	7	15	28	31	55	87	111	127
其他非流动资产	55	15	122	167	15	10	6	3	3	4
非流动资产合计	342	426	732	1188	1679	1827	1940	1885	1889	1867
资产总计	889	1270	1387	1736	2237	2543	2856	2637	2634	2528
流动负债
短期借款	225	245	270	351	510	557	901	917	870	897
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	80	0	13	23	71	82	59	15	33	14
应付账款	40	87	105	231	385	329	297	212	254	195
预收款项	5	5	5	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	17	17	17	20	25	27	26	28	20
应交税费	7	5	3	1	10	20	15	8	9	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	12	14	11	4	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	18	70	101	101	130	35	35
其他流动负债	6	6	5	6	7	12	25	11	9	7
流动负债合计	378	365	430	668	1106	1216	1509	1332	1250	1181
非流动负债
长期借款	0	0	20	160	200	100	0	0	97	102
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	15	32	169	244	146	45	52	148	153
负债合计	389	380	462	838	1350	1362	1555	1385	1399	1333
股东权益
股本	60	80	81	81	80	86	86	165	165	165
资本公积	250	531	544	540	534	683	702	640	640	640
盈余公积	12	20	23	26	27	34	44	48	50	50
库存股	0	0	12	22	18	7	0	0	0	0
未分配利润	136	193	210	202	193	318	409	357	348	312
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	490	853	871	844	834	1128	1254	1222	1218	1184
少数股东权益	11	38	54	54	53	53	48	30	18	11
股东权益合计	501	890	925	898	887	1181	1302	1252	1236	1195
负债和股东权益总计	889	1270	1387	1736	2237	2543	2856	2637	2634	2528

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1002	1213	1127	954	1004	1450	1554	1814	1768	1699
营业收入	1002	1213	1127	954	1004	1450	1554	1814	1768	1699
营业总成本	929	1140	1100	959	1016	1288	1417	1888	1777	1758
营业成本	802	1006	980	834	911	1149	1253	1609	1576	1579
营业税金及附加	6	8	7	7	6	10	13	10	10	10
销售费用	56	60	52	51	24	32	36	33	36	35
管理费用	47	49	25	30	29	49	56	166	89	69
财务费用	15	14	13	17	25	25	35	45	44	44
资产减值损失	2	2	1	0	-0	-2	-13	-4	-3	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	3	11	3	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	82	43	4	-7	162	126	-70	-4	-62
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	3	3	1	2	2	2	6	3	3	3
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	76	80	42	1	-9	160	121	-73	-6	-64
所得税	16	15	6	-5	-4	29	17	-20	-4	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	65	36	6	-4	131	104	-53	-3	-47
归属于母公司所有者的净利润	60	65	36	7	-4	132	110	-35	10	-32
少数股东损益	-0	-0	0	-0	-0	-1	-6	-17	-12	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-4	131	104	-53	-3	-47
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	65	36	7	-4	132	110	-35	10	-32
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	-0	-0	-1	-6	-17	-12	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	934	1110	1192	916	951	1574	1588	1670	1907	1839
收到的税费返还	0	2	2	2	38	28	54	5	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	5	13	19	7	42	3	4	6	6	4
经营活动现金流入小计	939	1125	1213	925	1031	1606	1645	1681	1915	1845
购买商品、接受劳务支付的现金	735	957	931	771	843	1174	1263	1394	1441	1430
支付给职工以及为职工支付的现金	57	62	67	67	63	73	100	138	136	140
支付的各项税费	58	59	31	15	15	57	99	66	55	58
支付其他与经营活动有关的现金	48	45	60	46	30	35	46	53	65	59
经营活动现金流出小计	898	1123	1089	898	951	1339	1508	1651	1697	1687
经营活动产生的现金流量净额	41	2	124	27	80	266	137	30	218	158
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	328	777	1561	759	122	28	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	3	11	4	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	329	781	1572	763	124	28	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	61	297	396	347	286	220	155	75	74
投资支付的现金	450	984	1269	804	40	28	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	516	1045	1566	1200	387	314	220	155	75	74
投资活动产生的现金流量净额	-187	-264	6	-437	-264	-286	-220	-155	-75	-74
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	120	338	28	7	0	155	0	24	0	0
取得借款收到的现金	245	245	300	492	732	576	1092	1000	1048	1002
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	365	583	328	500	732	731	1092	1025	1048	1002
偿还债务支付的现金	195	225	255	255	480	600	849	956	1094	1027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	14	29	33	42	38	50	59	60	59
支付其他与筹资活动有关的现金	2	12	1	20	5	10	0	1	2	2
筹资活动现金流出小计	222	251	284	308	528	647	899	1015	1157	1088
筹资活动产生的现金流量净额	142	332	43	191	204	84	193	10	-108	-86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	0	0	-1	-0	-0	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	69	174	-218	19	64	109	-114	35	-2
期初现金及现金等价物余额	53	50	119	293	74	94	158	267	153	188
期末现金及现金等价物余额	50	119	293	74	94	158	267	153	188	186

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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