光弘科技(300735)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.8(元)
  • 每股净资产
    4.68(元)
  • 每股现金流
    0.43(元)
  • 净资产收益率
    17.06(%)
  • 总资产收益率
    13.62(%)
  • 毛利率
    29.35(%)
  • 利润增长率
    46.04(%)
  • 资产负债比
    15.11(%)
  • 市盈率
    32.01(倍)
  • 市净率
    5.46(倍)
  • 市盈增长比率
    0.73(倍)
  • EV / EBIT
    29.99(倍)
  • 市销率
    5.46(倍)
  • 市值(亿)
    117.81(亿元)

注:以上数据是基于光弘科技(300735)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 84.89 40.56
2019-12-31 81.43 37.25
2018-12-31 85.39 33.04
2017-12-31 86.48 26.69
2016-12-31 64.13 40.03
2015-12-31 48.97 39.89
2014-12-31 54.15 38.08
2013-12-31 63.36 47.39
历史平均 67.08 37.52
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 4.07 15.11
2019-12-31 3.50 18.57
2018-12-31 4.99 14.61
2017-12-31 6.20 13.52
2016-12-31 1.48 35.87
2015-12-31 1.19 51.03
2014-12-31 1.42 45.85
2013-12-31 1.60 36.64
历史平均 2.81 32.92
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.07高于历史平均水平2.81,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.07高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.33,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 29.35 16.23 17.06 13.62
2019-12-31 31.83 19.03 20.08 15.64
2018-12-31 31.91 17.13 15.07 12.86
2017-12-31 27.80 13.66 10.79 9.34
2016-12-31 29.43 12.61 25.23 16.15
2015-12-31 28.83 10.33 25.75 12.56
2014-12-31 26.11 9.30 16.44 8.85
2013-12-31 19.60 5.70 9.97 6.26
历史平均 27.28 11.46 17.21 11.00
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.29高于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.16高于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.17低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 27.06 2.07 0.99 0.84
2019-12-31 33.74 2.21 1.01 0.82
2018-12-31 24.66 2.27 0.88 0.75
2017-12-31 28.13 2.56 0.79 0.68
2016-12-31 28.27 3.20 2.00 1.28
2015-12-31 40.64 3.05 2.48 1.22
2014-12-31 36.07 2.50 1.76 0.95
2013-12-31 39.97 2.32 1.74 1.10
历史平均 32.96 2.65 1.61 1.00
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前存货周转率27.06低于历史平均水平32.96,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率27.06高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.07低于历史平均水平2.65,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.07低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.99低于历史平均水平1.61,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.99低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光弘科技(300735)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.84低于历史平均水平1.00,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.84高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 368 2158 199
2019-12-31 429 2137 326
2018-12-31 273 1813 259
2017-12-31 174 1608 947
2016-12-31 154 611 132
2015-12-31 95 370 109
2014-12-31 69 420 27
2013-12-31 37 376 115
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.88 24.80
2018-12-31 1.25 25.95
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.25 25.95
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 5.46 32.01
2019-12-31 5.63 28.02
2018-12-31 3.13 20.74
2017-12-31 2.20 20.41
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.67 20.57
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光弘科技(300735)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 26.24 0.80
2019-12-31 26.08 0.93
2018-12-31 15.98 0.77
2017-12-31 9.99 0.49
2016-12-31 0.00 0.58
2015-12-31 0.00 0.40
2014-12-31 0.00 0.31
2013-12-31 0.00 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光弘科技(300735)的前一交易日收盘价为25.55元, 我们给予的估值4.94元, 安全边际率-80.67%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光弘科技(300735)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助