同方股份(600100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	10958	9766	9487	10309	9930	11036	6806	5999	6152	5311
交易性金融资产	865	582	514	2935	1725	1618	1369	1101	1171	655
应收票据	89	118	164	171	199	155	89	142	126	85
应收账款	7116	7150	8147	6837	6098	5438	6286	6502	6738	6150
预付款项	1051	1038	877	839	872	1110	811	740	683	887
其他应收款	1272	861	1461	0	1630	646	1356	1007	1054	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	9	8	0	4	3	4	4	4	4
应收股利	22	0	339	339	366	339	323	298	214	214
存货	9256	9313	9121	9057	9142	9203	9485	7724	7006	7655
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	90	8	0	0	408	0	0	0	0
其他流动资产	3097	2144	2287	412	448	418	310	235	209	242
流动资产合计	33725	31071	32413	31905	31421	31483	28538	30888	25926	24718
非流动资产
可供出售金融资产	3021	5051	3560	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	908	1495	1852	1964	2651	1738	609	522	528	557
长期股权投资	12157	17350	16516	16937	16933	15399	13851	13420	15178	14734
投资性房地产	15	14	773	874	74	67	74	147	157	157
固定资产	3292	3684	3814	3673	4546	4420	4231	3298	3163	0
在建工程	592	427	488	705	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1332	1371	1262	1430	1517	1822	1800	1901	1904	1928
开发支出	740	792	954	1069	1258	1105	1182	778	731	737
商誉	1060	1175	151	243	204	92	97	92	92	92
长期待摊费用	45	47	61	89	98	68	49	29	57	55
递延所得税资产	207	461	888	1027	1128	1343	1318	1588	1567	1590
其他非流动资产	516	658	876	140	627	2714	1064	915	1221	1377
非流动资产合计	23887	32525	31196	30042	30906	30302	25597	24196	25541	25260
资产总计	57612	63595	63610	61948	62328	61785	54135	55084	51467	49978
流动负债
短期借款	7929	9035	8560	6241	7427	10290	12268	8916	3002	2364
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	433	541	630	895	225	226	243	73	320	221
应付账款	7238	6989	7219	7557	7955	7194	7660	7621	7884	7951
预收款项	4815	4665	5077	5225	112	41	18	19	12	24
应付职工薪酬	477	611	679	829	712	905	1028	996	1003	647
应交税费	496	309	605	596	676	623	719	472	430	303
应付利息	114	136	314	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	14	14	53	12	18	29	3	3	3	3
其他应付款	885	859	974	808	752	788	725	969	1062	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1071	967	1510	1799	4646	6904	4233	852	1046	2457
其他流动负债	5038	6219	4045	2859	95	231	115	82	105	87
流动负债合计	28509	30344	29664	26821	26477	31128	30443	27328	17953	18158
非流动负债
长期借款	1067	4269	5213	2570	4390	2528	1870	6332	7620	6426
应付债券	2800	3500	8432	11380	9273	6030	0	800	3000	3000
长期应付款	0	0	0	2	0	22	17	0	0	0
专项应付款	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
预计负债	6	7	5	5	4	32	32	26	9	9
递延所得税负债	282	359	117	271	211	231	41	54	72	80
其他非流动负债	0	0	0	0	1052	975	1245	980	927	977
非流动负债合计	4547	8484	14052	14527	15298	10305	3725	8504	11875	10726
负债合计	33056	38828	43716	41348	41775	41433	34168	35832	29828	28884
股东权益
股本	2964	2964	2964	2964	2964	3350	3350	3350	3350	3350
资本公积	9331	9190	9276	9193	9201	11292	11053	10880	10974	11029
盈余公积	1315	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1336	1336	1336
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7897	7250	3326	3627	3605	1122	407	-359	-147	-435
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	21790	21271	15991	16312	16086	15904	14904	14268	16796	16279
少数股东权益	2766	3497	3902	4288	4467	4449	5064	4984	4843	4814
股东权益合计	24556	24767	19893	20600	20553	20352	19968	19253	21639	21094
负债和股东权益总计	57612	63595	63610	61948	62328	61785	54135	55084	51467	49978

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	27174	25989	24833	23040	25907	28456	23761	28833	16802	15886
营业收入	27174	25989	24833	23040	25907	28456	23761	28833	16802	15886
营业总成本	27990	26514	29315	24978	26209	29095	24221	29012	17124	15943
营业成本	22319	20450	19727	18084	20228	22892	18864	23713	12701	11772
营业税金及附加	142	186	161	170	152	142	144	170	152	130
销售费用	2083	2055	2136	2352	1989	2092	2059	2039	1657	1571
管理费用	2361	2289	1660	1486	1245	1352	1273	1379	1293	1259
财务费用	631	783	1172	1215	1358	1211	787	621	461	364
资产减值损失	454	751	3595	-375	-348	-730	-514	-539	-311	-304
公允价值变动净收益	-371	-255	-132	942	-31	80	3	46	293	299
投资收益	6249	1160	641	1520	1443	-69	712	-140	444	144
对联营企业和合营企业的投资收益	739	839	420	600	608	-305	121	-303	-147	-95
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5063	666	-3460	811	345	-1860	-550	-684	219	32
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	490	57	42	33	56	45	71	58	51	52
营业外支出	80	37	25	45	20	51	89	115	19	17
非流动资产处置净损失	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5472	686	-3442	798	381	-1865	-568	-741	251	67
所得税	772	156	54	260	69	5	94	7	49	-29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4701	530	-3496	538	313	-1870	-662	-749	202	95
归属于母公司所有者的净利润	4302	104	-3880	298	103	-1879	-772	-765	141	12
少数股东损益	398	426	384	240	210	8	109	16	62	83
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-244	-293	39	315	2280	1576
综合收益总额	0	0	0	0	68	-2163	-623	-433	2482	1672
归属于母公司所有者的综合收益总额	4647	363	-5321	470	-112	-2213	-762	-465	2431	1585
归属于母少数股东的综合收益总额	435	390	434	262	181	50	138	32	51	87

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28160	26646	25864	25458	26089	28541	23215	29012	16292	15338
收到的税费返还	556	555	325	246	213	196	376	343	121	123
收到其他与经营活动有关的现金	1114	870	853	1357	1276	827	716	777	1186	1269
经营活动现金流入小计	29831	28071	27041	27061	27578	29563	24307	30132	17599	16729
购买商品、接受劳务支付的现金	24316	20565	19707	17080	20514	22502	17117	22037	10401	9152
支付给职工以及为职工支付的现金	3073	3168	3698	3935	4052	4202	4237	4299	3829	3750
支付的各项税费	1657	979	1021	995	815	822	874	1359	761	722
支付其他与经营活动有关的现金	2890	2905	3141	3006	3068	2648	2031	2293	2024	2050
经营活动现金流出小计	31936	27618	27567	25017	28449	30174	24259	29987	17016	15674
经营活动产生的现金流量净额	-2105	453	-525	2044	-871	-611	48	145	583	1056
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	2895	2692	3653	1530	557	2322	898	1496	2087
取得投资收益收到的现金	133	567	191	464	70	158	185	97	205	204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	40	250	26	54	47	48	44	18	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6299	284	54	0	192	457	1233	599	1324	1
收到其他与投资活动有关的现金	22	451	184	83	163	432	70	24	15	15
投资活动现金流入小计	6580	4237	3370	4226	2009	1651	3858	1662	3058	2325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983	940	1440	1047	926	909	795	706	632	638
投资支付的现金	5737	9079	3274	218	120	56	24	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	108	0	102	0	0	0	0	7	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11	411	521	0	0	0	23	0	1	1
投资活动现金流出小计	6839	10431	5337	1265	1047	965	842	714	633	639
投资活动产生的现金流量净额	-260	-6194	-1966	2960	963	686	3016	949	2425	1686
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	70	159	13	176	81	2510	3	10	27	27
取得借款收到的现金	12840	24746	26336	15791	13857	14635	16234	23977	11125	8426
发行债券收到的现金	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	305	297	446	1795	482	367	104	9	1473	43
筹资活动现金流入小计	22216	25203	26796	17762	14420	17511	16341	23996	12625	8496
偿还债务支付的现金	16908	18624	22898	19179	12595	14529	21814	23584	14703	10409
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1234	1523	1208	1318	1377	1370	1248	917	578	533
支付其他与筹资活动有关的现金	789	483	633	1624	714	313	905	273	998	241
筹资活动现金流出小计	18931	20630	24740	22121	14686	16212	23966	24774	16279	11183
筹资活动产生的现金流量净额	3285	4573	2056	-4359	-266	1299	-7625	-778	-3654	-2687
汇率变动对现金及现金等价物的影响	177	-98	88	34	-117	-96	149	-14	-29	-27
其他原因对现金的影响	6	2	25	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1097	-1266	-347	679	-292	1278	-4412	302	-675	28
期初现金及现金等价物余额	9688	10784	9518	9171	9850	9558	10836	6424	6726	6052
期末现金及现金等价物余额	10784	9518	9171	9850	9558	10836	6424	6726	6052	6080

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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