图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 858 | 297 | 872 | 850 | 1762 | 1381 | 594 | 644 | 747 | 1567 | |
交易性金融资产 | 30 | 30 | 29 | 64 | 63 | 94 | 192 | 128 | 202 | 170 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 94 | 42 | 0 | 42 | 0 | 107 | 17 | 146 | 51 | 0 | |
预付款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他应收款 | 12 | 15 | 12 | 20 | 9 | 9 | 13 | 16 | 376 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 218 | 637 | 343 | 344 | 345 | 347 | 349 | 351 | 352 | 352 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80 | 37 | 73 | 32 | 5 | 4 | |
流动资产合计 | 1214 | 1090 | 1255 | 1320 | 2260 | 2015 | 1276 | 1317 | 1733 | 2095 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 83 | 80 | 50 | 867 | 1058 | 1062 | 1686 | 1464 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 290 | 162 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 2423 | 2384 | 2613 | 2567 | 2486 | 2144 | 2080 | 2023 | 1948 | 1434 | |
长期股权投资 | 1183 | 1222 | 1280 | 1166 | 1170 | 1315 | 1362 | 1424 | 1541 | 1584 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
固定资产 | 383 | 369 | 354 | 340 | 325 | 199 | 188 | 178 | 280 | 269 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
其他非流动资产 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 4424 | 4275 | 4558 | 4983 | 5081 | 4834 | 5430 | 5204 | 4726 | 4128 | |
资产总计 | 5638 | 5366 | 5813 | 6303 | 7341 | 6849 | 6706 | 6521 | 6459 | 6222 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 802 | 801 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 86 | 86 | 61 | 57 | 27 | 20 | 7 | 9 | 5 | 2 | |
预收款项 | 113 | 117 | 32 | 2 | 2 | 89 | 90 | 2 | 3 | 3 | |
应付职工薪酬 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
应交税费 | 22 | 3 | 20 | 12 | 5 | 11 | 7 | 28 | 12 | 8 | |
应付利息 | 6 | 6 | 26 | 25 | 56 | 34 | 34 | 10 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 261 | 6 | 5 | 5 | 7 | 27 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 318 | 236 | 262 | 343 | 656 | 185 | 187 | 172 | 248 | 110 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 865 | 461 | 417 | 458 | 767 | 380 | 339 | 1133 | 1085 | 937 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2858 | 2806 | 2637 | 2301 | 2275 | 1932 | 1745 | 1573 | 1458 | 1360 | |
应付债券 | 0 | 0 | 449 | 449 | 853 | 855 | 856 | 126 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 29 | 33 | 43 | 145 | 180 | 186 | 177 | 148 | 161 | 145 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2887 | 2839 | 3128 | 2901 | 3317 | 2981 | 2786 | 1855 | 1626 | 1512 | |
负债合计 | 3752 | 3300 | 3546 | 3359 | 4083 | 3361 | 3125 | 2987 | 2710 | 2449 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 454 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 999 | 1098 | 1208 | 1329 | |
资本公积 | 325 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
盈余公积 | 217 | 241 | 268 | 292 | 315 | 344 | 372 | 395 | 420 | 420 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 890 | 863 | 1037 | 1172 | 1300 | 1497 | 1570 | 1587 | 1629 | 1629 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1886 | 2066 | 2268 | 2944 | 3258 | 3488 | 3580 | 3534 | 3749 | 3773 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1886 | 2066 | 2268 | 2944 | 3258 | 3488 | 3580 | 3534 | 3749 | 3773 | |
负债和股东权益总计 | 5638 | 5366 | 5813 | 6303 | 7341 | 6849 | 6706 | 6521 | 6459 | 6222 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 398 | 322 | 335 | 340 | 320 | 305 | 238 | 240 | 239 | 220 | |
营业收入 | 398 | 322 | 335 | 340 | 320 | 305 | 238 | 240 | 239 | 220 | |
营业总成本 | 262 | 261 | 264 | 237 | 257 | 206 | 155 | 193 | 201 | 143 | |
营业成本 | 35 | 36 | 36 | 33 | 39 | 39 | 24 | 36 | 31 | 29 | |
营业税金及附加 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 16 | 15 | 15 | 12 | 23 | 17 | 16 | 15 | 23 | 21 | |
财务费用 | 192 | 195 | 196 | 170 | 178 | 134 | 117 | 131 | 109 | 75 | |
资产减值损失 | -3 | -3 | -3 | 3 | -3 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 1 | -1 | 2 | -8 | -2 | 23 | -7 | 26 | -3 | |
投资收益 | 257 | 182 | 229 | 155 | 177 | 214 | 191 | 170 | 197 | 158 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 79 | 105 | 141 | 91 | 103 | 145 | 117 | 95 | 117 | 97 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 393 | 243 | 299 | 260 | 232 | 311 | 298 | 259 | 269 | 233 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 393 | 245 | 302 | 265 | 234 | 313 | 299 | 257 | 269 | 235 | |
所得税 | 38 | 12 | 28 | 18 | 9 | 17 | 19 | 32 | 18 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 356 | 233 | 274 | 247 | 225 | 295 | 280 | 225 | 250 | 221 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 356 | 233 | 274 | 247 | 225 | 295 | 280 | 225 | 250 | 221 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 351 | 211 | 274 | 308 | 388 | 298 | 182 | 38 | 289 | 163 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 763 | 420 | 470 | 310 | 413 | 254 | 404 | 174 | 411 | 323 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 13 | 31 | 45 | 50 | 50 | 19 | 9 | 36 | 448 | |
经营活动现金流入小计 | 767 | 433 | 501 | 355 | 463 | 305 | 423 | 183 | 447 | 771 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215 | 76 | 71 | 8 | 10 | 8 | 5 | 16 | 14 | 13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 22 | |
支付的各项税费 | 58 | 51 | 32 | 34 | 33 | 29 | 31 | 26 | 46 | 32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 51 | 118 | 6 | 8 | 8 | 29 | 7 | 407 | 404 | |
经营活动现金流出小计 | 305 | 204 | 247 | 74 | 78 | 69 | 90 | 75 | 492 | 470 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 463 | 229 | 254 | 281 | 385 | 235 | 333 | 108 | -45 | 301 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1004 | 680 | 6618 | 2366 | 882 | 396 | 24436 | 15696 | 2300 | 167 | |
取得投资收益收到的现金 | 18 | 46 | 191 | 67 | 171 | 77 | 136 | 108 | 71 | 85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13 | 7 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | |
投资活动现金流入小计 | 1073 | 732 | 7191 | 2433 | 1270 | 561 | 24572 | 15804 | 2370 | 724 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27 | 13 | 3 | 1 | 16 | 7 | 6 | 0 | 4 | -0 | |
投资支付的现金 | 912 | 792 | 6917 | 2202 | 961 | 104 | 25277 | 15596 | 1748 | 138 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 940 | 1105 | 6920 | 2203 | 1177 | 111 | 25283 | 15596 | 1751 | 138 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 133 | -373 | 271 | 231 | 92 | 449 | -711 | 207 | 619 | 585 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 200 | 100 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 900 | 2000 | 2000 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
筹资活动现金流入小计 | 50 | 200 | 549 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 900 | 2000 | 2610 | |
偿还债务支付的现金 | 622 | 384 | 243 | 255 | 701 | 814 | 185 | 922 | 2272 | 2265 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202 | 232 | 256 | 276 | 253 | 251 | 223 | 243 | 196 | 194 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 612 | 610 | |
筹资活动现金流出小计 | 825 | 617 | 500 | 533 | 964 | 1066 | 409 | 1165 | 3081 | 3070 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -775 | -417 | 49 | -533 | 435 | -1066 | -409 | -265 | -1081 | -460 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -179 | -561 | 574 | -22 | 912 | -381 | -787 | 51 | -507 | 426 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1037 | 858 | 297 | 872 | 850 | 1762 | 1381 | 594 | 644 | 137 | |
期末现金及现金等价物余额 | 858 | 297 | 872 | 850 | 1762 | 1381 | 594 | 644 | 137 | 563 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。