图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 723 | 1006 | 929 | 744 | 699 | 2654 | 2910 | 1015 | 893 | 754 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 291 | 59 | 459 | 603 | 1647 | 1028 | 986 | 319 | 46 | 8 | |
应收账款 | 763 | 1114 | 1051 | 1187 | 1519 | 1775 | 2038 | 1857 | 1677 | 1755 | |
预付款项 | 221 | 258 | 278 | 245 | 194 | 182 | 87 | 183 | 202 | 186 | |
其他应收款 | 34 | 38 | 106 | 159 | 164 | 224 | 382 | 109 | 121 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | |
应收股利 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
存货 | 443 | 590 | 795 | 591 | 563 | 756 | 793 | 851 | 758 | 767 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 84 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 70 | 9 | 17 | 28 | 37 | 272 | 124 | 272 | 445 | 334 | |
流动资产合计 | 2633 | 3081 | 3721 | 3556 | 4832 | 6943 | 7372 | 4662 | 4395 | 4187 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 131 | 366 | 150 | 165 | 252 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 496 | 523 | 704 | 377 | 334 | 62 | 83 | 363 | 447 | 456 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 79 | 76 | 73 | 70 | 51 | 48 | 47 | |
固定资产 | 4919 | 5849 | 2483 | 2488 | 3687 | 3787 | 3181 | 3679 | 4058 | 4052 | |
在建工程 | 1408 | 1040 | 532 | 1584 | 940 | 1342 | 937 | 763 | 365 | 0 | |
工程物资 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 401 | 447 | 222 | 225 | 231 | 527 | 511 | 537 | 440 | 411 | |
开发支出 | 82 | 84 | 97 | 129 | 143 | 50 | 6 | 45 | 110 | 169 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 363 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 31 | 26 | 51 | 78 | 105 | 175 | 136 | 233 | 248 | 195 | |
递延所得税资产 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 33 | 34 | 191 | 183 | 198 | |
其他非流动资产 | 0 | 86 | 0 | 77 | 61 | 375 | 283 | 328 | 323 | 297 | |
非流动资产合计 | 7356 | 8065 | 4101 | 5181 | 5968 | 6858 | 5721 | 6804 | 6557 | 6453 | |
资产总计 | 9989 | 11146 | 7822 | 8737 | 10800 | 13801 | 13094 | 11467 | 10951 | 10640 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1836 | 1867 | 200 | 170 | 620 | 520 | 940 | 868 | 1052 | 1580 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应付票据 | 383 | 472 | 1132 | 1890 | 2297 | 2051 | 2034 | 912 | 1055 | 721 | |
应付账款 | 964 | 1474 | 965 | 1286 | 1489 | 2054 | 1894 | 1016 | 1070 | 1026 | |
预收款项 | 40 | 70 | 32 | 26 | 73 | 45 | 75 | 87 | 146 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 48 | 54 | 109 | 127 | 137 | |
应交税费 | -429 | -699 | -292 | -409 | -367 | 77 | 38 | 19 | 29 | 9 | |
应付利息 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
应付股利 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 | 2 | |
其他应付款 | 161 | 203 | 78 | 54 | 75 | 168 | 135 | 193 | 229 | 257 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 616 | 1460 | 70 | 65 | 100 | 212 | 826 | 214 | 223 | 80 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 3595 | 4863 | 2194 | 3109 | 4304 | 5188 | 6024 | 3431 | 3937 | 3932 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2622 | 1764 | 1608 | 1610 | 1827 | 1892 | 1021 | 833 | 750 | 602 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 85 | 75 | 68 | |
其他非流动负债 | 217 | 292 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2840 | 2056 | 1828 | 1834 | 2308 | 2354 | 1221 | 1338 | 1221 | 1054 | |
负债合计 | 6435 | 6919 | 4022 | 4943 | 6612 | 7542 | 7246 | 4769 | 5158 | 4987 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 957 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | |
资本公积 | 1268 | 2866 | 2864 | 2863 | 2858 | 4689 | 4689 | 4903 | 4867 | 4867 | |
盈余公积 | 204 | 204 | 209 | 209 | 222 | 232 | 257 | 257 | 257 | 257 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 204 | -686 | -547 | -568 | -383 | -253 | -652 | -613 | -1281 | -1374 | |
外币报表折算差额 | -2 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2631 | 3635 | 3777 | 3746 | 4125 | 6090 | 5729 | 5983 | 5289 | 5169 | |
少数股东权益 | 923 | 592 | 23 | 48 | 63 | 169 | 119 | 715 | 504 | 485 | |
股东权益合计 | 3554 | 4227 | 3800 | 3794 | 4188 | 6259 | 5848 | 6698 | 5793 | 5654 | |
负债和股东权益总计 | 9989 | 11146 | 7822 | 8737 | 10800 | 13801 | 13094 | 11467 | 10951 | 10640 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2387 | 1529 | 3359 | 3787 | 4040 | 5448 | 6657 | 6701 | 6910 | 6374 | |
营业收入 | 2387 | 1529 | 3359 | 3787 | 4040 | 5448 | 6657 | 6701 | 6910 | 6374 | |
营业总成本 | 2902 | 2898 | 3398 | 3953 | 4141 | 5554 | 7194 | 7231 | 7721 | 7203 | |
营业成本 | 2314 | 1874 | 2871 | 3093 | 3356 | 4529 | 5853 | 5901 | 6005 | 5390 | |
营业税金及附加 | 5 | 3 | 12 | 20 | 23 | 30 | 29 | 30 | 23 | 16 | |
销售费用 | 58 | 97 | 102 | 92 | 115 | 173 | 227 | 241 | 344 | 469 | |
管理费用 | 287 | 399 | 312 | 329 | 390 | 541 | 737 | 456 | 456 | 407 | |
财务费用 | 175 | 298 | 91 | 161 | 167 | 207 | 167 | 89 | 71 | 116 | |
资产减值损失 | 64 | 227 | 10 | 258 | 90 | 75 | 181 | 205 | -522 | -553 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 6 | |
投资收益 | 400 | 79 | 210 | 213 | 254 | 331 | 218 | 533 | 24 | 26 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 98 | 68 | 84 | 103 | 61 | -6 | -1 | 15 | 21 | 24 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -115 | -1289 | 170 | 47 | 153 | 226 | -280 | 27 | -771 | -786 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 51 | 53 | 29 | 28 | 44 | 33 | 10 | 25 | 17 | 13 | |
营业外支出 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 51 | 7 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -78 | -1240 | 198 | 72 | 196 | 250 | -321 | 45 | -756 | -775 | |
所得税 | 31 | 2 | 10 | 24 | 15 | 37 | 28 | 13 | 2 | -24 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -109 | -1241 | 188 | 48 | 180 | 213 | -348 | 32 | -758 | -751 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 15 | -889 | 144 | 22 | 173 | 202 | -309 | 39 | -752 | -725 | |
少数股东损益 | -124 | -352 | 43 | 26 | 8 | 11 | -39 | -7 | -6 | -26 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13 | -888 | 144 | 12 | 359 | 12 | -297 | 41 | -742 | -735 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -124 | -352 | 43 | 26 | 8 | 11 | -39 | -8 | 0 | -31 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1861 | 1103 | 2339 | 2667 | 3729 | 6936 | 6661 | 7802 | 7129 | 6292 | |
收到的税费返还 | 116 | 35 | 0 | 23 | 38 | 116 | 138 | 271 | 208 | 304 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149 | 160 | 91 | 130 | 67 | 257 | 203 | 464 | 153 | 107 | |
经营活动现金流入小计 | 2127 | 1297 | 2430 | 2820 | 3834 | 7310 | 7001 | 8537 | 7490 | 6703 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2082 | 1172 | 1764 | 1840 | 2911 | 5035 | 5358 | 6335 | 5173 | 4661 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314 | 372 | 337 | 396 | 432 | 567 | 706 | 1005 | 926 | 840 | |
支付的各项税费 | 78 | 46 | 41 | 62 | 75 | 200 | 305 | 324 | 145 | 6 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 236 | 278 | 173 | 249 | 293 | 463 | 782 | 1050 | 686 | 676 | |
经营活动现金流出小计 | 2710 | 1868 | 2316 | 2548 | 3710 | 6264 | 7151 | 8713 | 6930 | 6183 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -583 | -571 | 115 | 272 | 123 | 1046 | -150 | -176 | 559 | 520 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 279 | 50 | 233 | 25 | 399 | 187 | 133 | 93 | 23 | 109 | |
取得投资收益收到的现金 | 25 | 65 | 84 | 87 | 130 | 9 | 3 | 11 | 51 | 21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49 | 23 | 391 | 400 | 590 | 343 | 761 | 681 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38 | 111 | 163 | 63 | 318 | 176 | 145 | 252 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 465 | 249 | 872 | 578 | 1438 | 718 | 1041 | 1040 | 79 | 136 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1312 | 846 | 923 | 1778 | 2142 | 1309 | 1302 | 1228 | 550 | 401 | |
投资支付的现金 | 33 | 117 | 68 | 56 | 328 | 30 | 15 | 86 | 28 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7 | 0 | 0 | 4 | 109 | 481 | -0 | 603 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15 | 367 | 70 | 94 | 87 | 50 | 168 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 1352 | 978 | 1358 | 1908 | 2673 | 1907 | 1366 | 2085 | 578 | 401 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -887 | -729 | -486 | -1330 | -1235 | -1189 | -324 | -1045 | -499 | -265 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 408 | 1922 | 20 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
取得借款收到的现金 | 3490 | 3958 | 2375 | 2000 | 3204 | 1676 | 2960 | 2570 | 2226 | 3011 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 41 | 309 | 401 | 14 | 30 | 0 | 30 | |
筹资活动现金流入小计 | 3898 | 5880 | 2395 | 2041 | 3513 | 4098 | 2975 | 2599 | 2251 | 3061 | |
偿还债务支付的现金 | 1739 | 3929 | 1995 | 904 | 2260 | 1627 | 2066 | 3008 | 2120 | 3123 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 266 | 338 | 128 | 165 | 198 | 316 | 193 | 153 | 90 | 94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326 | 6 | 41 | 20 | 57 | 29 | 15 | 15 | 282 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 2331 | 4272 | 2164 | 1089 | 2515 | 1972 | 2274 | 3177 | 2492 | 3226 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1567 | 1607 | 231 | 952 | 998 | 2126 | 700 | -578 | -241 | -166 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12 | -1 | -3 | -9 | 5 | 13 | -6 | -14 | -2 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 85 | 307 | -143 | -115 | -109 | 1995 | 220 | -1813 | -182 | 88 | |
期初现金及现金等价物余额 | 568 | 654 | 960 | 817 | 713 | 604 | 2599 | 2819 | 1006 | 824 | |
期末现金及现金等价物余额 | 654 | 960 | 817 | 701 | 604 | 2599 | 2819 | 1006 | 824 | 912 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。