图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 754 | 461 | 268 | 235 | 198 | 165 | 248 | 215 | 234 | 324 | |
交易性金融资产 | 64 | 61 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 48 | |
应收票据 | 60 | 73 | 47 | 25 | 24 | 19 | 231 | 171 | 371 | 202 | |
应收账款 | 204 | 169 | 165 | 86 | 55 | 46 | 421 | 434 | 443 | 500 | |
预付款项 | 111 | 57 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 43 | |
其他应收款 | 17 | 11 | 80 | 59 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 559 | 429 | 315 | 166 | 141 | 97 | 405 | 279 | 307 | 480 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 89 | 99 | 58 | 30 | 218 | 10 | 460 | 298 | 42 | 50 | |
流动资产合计 | 1856 | 1359 | 1012 | 803 | 670 | 342 | 1774 | 1406 | 1626 | 1696 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 4 | 4 | 3 | 47 | 42 | 102 | 278 | 199 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 311 | 330 | 315 | 286 | 132 | 144 | 14 | 14 | 4 | 22 | |
投资性房地产 | 8 | 26 | 4 | 17 | 17 | 15 | 99 | 190 | 192 | 118 | |
固定资产 | 806 | 773 | 639 | 490 | 410 | 344 | 375 | 425 | 468 | 480 | |
在建工程 | 93 | 86 | 10 | 1 | 2 | 8 | 49 | 110 | 98 | 192 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 113 | 113 | 111 | 104 | 95 | 93 | 72 | 38 | 69 | 66 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
商誉 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
长期待摊费用 | 10 | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 8 | 8 | |
递延所得税资产 | 17 | 20 | 9 | 13 | 12 | 1 | 33 | 30 | 53 | 50 | |
其他非流动资产 | 0 | 68 | 236 | 3 | 4 | 2 | 11 | 49 | 14 | 57 | |
非流动资产合计 | 1391 | 1457 | 1340 | 965 | 718 | 711 | 944 | 1065 | 1095 | 1093 | |
资产总计 | 3247 | 2816 | 2353 | 1768 | 1388 | 1053 | 2718 | 2471 | 2721 | 2789 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 814 | 798 | 609 | 718 | 438 | 227 | 304 | 229 | 320 | 265 | |
交易性金融负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 8 | 20 | 8 | 38 | 5 | 13 | 257 | 187 | 375 | 380 | |
应付账款 | 497 | 318 | 234 | 90 | 74 | 67 | 495 | 421 | 441 | 516 | |
预收款项 | 123 | 103 | 71 | 41 | 30 | 27 | 33 | 8 | 7 | 15 | |
应付职工薪酬 | 34 | 40 | 25 | 30 | 22 | 20 | 47 | 38 | 57 | 41 | |
应交税费 | 159 | 47 | -8 | 6 | 4 | 6 | 34 | 23 | 18 | 6 | |
应付利息 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
应付股利 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 314 | 195 | 35 | 72 | 28 | 33 | 32 | 132 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 19 | 7 | 0 | |
流动负债合计 | 1971 | 1541 | 1318 | 1011 | 609 | 400 | 1258 | 1059 | 1283 | 1281 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 80 | 60 | 56 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 9 | 9 | |
递延所得税负债 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | |
其他非流动负债 | 40 | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 121 | 284 | 147 | 129 | 122 | 90 | 64 | 37 | 104 | 121 | |
负债合计 | 2092 | 1824 | 1464 | 1140 | 731 | 489 | 1322 | 1097 | 1388 | 1402 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 441 | 441 | 421 | 421 | |
资本公积 | 142 | 157 | 156 | 161 | 132 | 159 | 807 | 867 | 897 | 902 | |
盈余公积 | 106 | 106 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 | |
未分配利润 | 379 | 215 | 229 | -0 | 44 | -26 | 27 | 81 | -54 | -10 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 921 | 772 | 803 | 581 | 593 | 550 | 1407 | 1398 | 1360 | 1409 | |
少数股东权益 | 234 | 220 | 86 | 47 | 64 | 14 | -10 | -24 | -26 | -22 | |
股东权益合计 | 1155 | 992 | 888 | 628 | 657 | 564 | 1397 | 1375 | 1333 | 1387 | |
负债和股东权益总计 | 3247 | 2816 | 2353 | 1768 | 1388 | 1053 | 2718 | 2471 | 2721 | 2789 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4655 | 2952 | 2322 | 1254 | 753 | 539 | 1597 | 1603 | 1645 | 1657 | |
营业收入 | 4655 | 2952 | 2322 | 1254 | 753 | 539 | 1597 | 1603 | 1645 | 1657 | |
营业总成本 | 4386 | 3103 | 2520 | 1569 | 870 | 660 | 1686 | 1736 | 1730 | 1671 | |
营业成本 | 3805 | 2661 | 2142 | 1169 | 679 | 489 | 1310 | 1375 | 1415 | 1374 | |
营业税金及附加 | 227 | 20 | 14 | 7 | 6 | 9 | 16 | 18 | 11 | 15 | |
销售费用 | 164 | 185 | 130 | 98 | 52 | 44 | 56 | 52 | 38 | 39 | |
管理费用 | 153 | 143 | 128 | 123 | 85 | 79 | 178 | 137 | 130 | 116 | |
财务费用 | 15 | 60 | 66 | 56 | 24 | 14 | 18 | 8 | 12 | 16 | |
资产减值损失 | 21 | 33 | 40 | 116 | 24 | 26 | 109 | 83 | -32 | -14 | |
公允价值变动净收益 | -9 | 5 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 7 | |
投资收益 | 18 | 25 | 77 | 69 | 85 | 33 | 89 | 70 | 23 | 15 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 12 | 17 | 24 | 14 | 15 | 4 | -0 | -1 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 277 | -121 | -114 | -251 | -32 | -89 | 13 | 66 | -67 | 37 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 53 | 16 | 181 | 37 | 74 | 59 | 4 | 2 | 5 | 7 | |
营业外支出 | 10 | 3 | 33 | 41 | 3 | 27 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 6 | 40 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 321 | -108 | 33 | -255 | 39 | -56 | 17 | 66 | -71 | 32 | |
所得税 | 95 | 25 | 20 | 5 | 3 | 13 | 6 | 10 | -7 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 226 | -134 | 13 | -259 | 36 | -69 | 10 | 56 | -64 | 27 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 94 | -147 | 32 | -221 | 44 | -64 | 17 | 55 | -64 | 25 | |
少数股东损益 | 132 | 13 | -19 | -39 | -8 | -5 | -6 | 2 | -0 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80 | -140 | 28 | -218 | 41 | -64 | 21 | -20 | -71 | 19 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 132 | 13 | -22 | -38 | -8 | -5 | -6 | 2 | -0 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3464 | 2782 | 2337 | 1380 | 774 | 582 | 1175 | 1462 | 1280 | 1286 | |
收到的税费返还 | 191 | 216 | 175 | 68 | 34 | 22 | 18 | 21 | 9 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 280 | 42 | 16 | 26 | 45 | 28 | 74 | 36 | 59 | 77 | |
经营活动现金流入小计 | 3935 | 3040 | 2529 | 1474 | 853 | 631 | 1267 | 1519 | 1348 | 1371 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2832 | 2396 | 2047 | 995 | 515 | 364 | 731 | 1003 | 933 | 871 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305 | 306 | 293 | 255 | 194 | 161 | 402 | 344 | 342 | 372 | |
支付的各项税费 | 208 | 240 | 165 | 74 | 54 | 40 | 85 | 81 | 53 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210 | 158 | 126 | 200 | 62 | 44 | 104 | 108 | 81 | 75 | |
经营活动现金流出小计 | 3555 | 3101 | 2631 | 1524 | 825 | 609 | 1322 | 1537 | 1408 | 1376 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 380 | -61 | -102 | -50 | 28 | 23 | -55 | -17 | -60 | -5 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 448 | 258 | 197 | 248 | 488 | 202 | 0 | 1163 | 1457 | 978 | |
取得投资收益收到的现金 | 14 | 9 | 33 | 35 | 104 | 40 | 3 | 13 | 6 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94 | 15 | 259 | 68 | 119 | 14 | 10 | 258 | 24 | 155 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 | 40 | 126 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 561 | 312 | 577 | 386 | 711 | 256 | 68 | 1561 | 1488 | 1135 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211 | 94 | 58 | 34 | 14 | 11 | 62 | 346 | 137 | 274 | |
投资支付的现金 | 514 | 329 | 299 | 142 | 370 | 76 | 439 | 969 | 1379 | 767 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 3 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 725 | 424 | 380 | 176 | 384 | 87 | 501 | 1491 | 1516 | 1044 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164 | -112 | 197 | 210 | 327 | 169 | -433 | 69 | -28 | 91 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 554 | 50 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1209 | 1104 | 1060 | 1018 | 680 | 646 | 423 | 770 | 540 | 495 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 30 | 40 | |
筹资活动现金流入小计 | 1209 | 1104 | 1060 | 1018 | 681 | 656 | 997 | 826 | 571 | 536 | |
偿还债务支付的现金 | 1115 | 1092 | 1197 | 1181 | 1000 | 857 | 466 | 896 | 449 | 580 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184 | 113 | 128 | 64 | 35 | 27 | 16 | 18 | 18 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 48 | 5 | 7 | 16 | |
筹资活动现金流出小计 | 1299 | 1205 | 1342 | 1245 | 1041 | 884 | 531 | 918 | 474 | 611 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90 | -102 | -282 | -227 | -360 | -228 | 466 | -93 | 97 | -76 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | -0 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 126 | -274 | -188 | -65 | -2 | -35 | -24 | -41 | 8 | 10 | |
期初现金及现金等价物余额 | 599 | 726 | 452 | 264 | 198 | 196 | 246 | 222 | 181 | 189 | |
期末现金及现金等价物余额 | 726 | 452 | 264 | 198 | 196 | 161 | 222 | 181 | 189 | 199 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。