图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 156 | 140 | 455 | 1273 | 1315 | 297 | 729 | 584 | 504 | 199 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 157 | 262 | 777 | 616 | 265 | 501 | 82 | |
应收票据 | 86 | 46 | 50 | 74 | 163 | 187 | 259 | 234 | 138 | 138 | |
应收账款 | 85 | 93 | 111 | 148 | 132 | 179 | 186 | 187 | 254 | 514 | |
预付款项 | 6 | 17 | 17 | 68 | 45 | 86 | 36 | 67 | 38 | 296 | |
其他应收款 | 11 | 3 | 1 | 519 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 242 | 179 | 219 | 372 | 417 | 502 | 509 | 523 | 692 | 1309 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 14 | 249 | 644 | 297 | 609 | 331 | 557 | |
流动资产合计 | 587 | 478 | 852 | 2627 | 2587 | 2674 | 2633 | 2473 | 2552 | 3155 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 117 | 148 | 308 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 557 | 542 | 529 | 346 | 335 | 316 | 299 | 367 | 587 | 574 | |
在建工程 | 39 | 40 | 42 | 7 | 10 | 86 | 202 | 291 | 247 | 305 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 35 | 35 | 33 | 75 | 81 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
长期待摊费用 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | |
递延所得税资产 | 8 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 10 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 51 | |
非流动资产合计 | 624 | 609 | 601 | 506 | 506 | 565 | 699 | 1037 | 1254 | 1338 | |
资产总计 | 1210 | 1087 | 1453 | 3133 | 3093 | 3239 | 3332 | 3510 | 3805 | 4493 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 200 | 180 | 161 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
应付票据 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 41 | 38 | 36 | 84 | 14 | 28 | 33 | 73 | 58 | 158 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 23 | 24 | 19 | 28 | 0 | |
应付职工薪酬 | 13 | 14 | 7 | 27 | 28 | 33 | 34 | 38 | 53 | 40 | |
应交税费 | -7 | -8 | -5 | 18 | 14 | 8 | 13 | 21 | 18 | 22 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 118 | 181 | 3 | 47 | 48 | 49 | 74 | 100 | 238 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
其他流动负债 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 394 | 407 | 203 | 217 | 119 | 142 | 177 | 253 | 400 | 693 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 73 | 70 | 64 | 255 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 50 | 38 | 34 | 31 | 61 | 57 | 63 | 74 | 73 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 50 | 38 | 34 | 41 | 65 | 132 | 137 | 145 | 140 | 326 | |
负债合计 | 444 | 445 | 237 | 258 | 184 | 274 | 314 | 398 | 539 | 1018 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 218 | 218 | 278 | 839 | 839 | 839 | 839 | 847 | 847 | 847 | |
资本公积 | 441 | 441 | 953 | 1407 | 1405 | 1405 | 1404 | 1460 | 1473 | 1479 | |
盈余公积 | 27 | 27 | 27 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 29 | |
未分配利润 | 81 | -43 | -41 | 421 | 452 | 500 | 544 | 622 | 722 | 858 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 766 | 642 | 1216 | 2730 | 2761 | 2815 | 2854 | 2946 | 3062 | 3220 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 145 | 148 | 151 | 164 | 166 | 204 | 255 | |
股东权益合计 | 766 | 642 | 1216 | 2875 | 2909 | 2965 | 3018 | 3112 | 3266 | 3474 | |
负债和股东权益总计 | 1210 | 1087 | 1453 | 3133 | 3093 | 3239 | 3332 | 3510 | 3805 | 4493 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 598 | 409 | 491 | 2423 | 2590 | 3808 | 4080 | 4768 | 10452 | 11966 | |
营业收入 | 598 | 409 | 491 | 2423 | 2590 | 3808 | 4080 | 4768 | 10452 | 11966 | |
营业总成本 | 615 | 545 | 486 | 2505 | 2574 | 3791 | 4076 | 4732 | 10388 | 11806 | |
营业成本 | 540 | 445 | 418 | 2191 | 2375 | 3573 | 3812 | 4457 | 10071 | 11464 | |
营业税金及附加 | 3 | 1 | 1 | 88 | 18 | 5 | 8 | 8 | 13 | 17 | |
销售费用 | 6 | 8 | 9 | 27 | 28 | 31 | 42 | 53 | 53 | 48 | |
管理费用 | 37 | 44 | 48 | 184 | 137 | 172 | 171 | 111 | 141 | 146 | |
财务费用 | 23 | 22 | 12 | -8 | -27 | -7 | 8 | 2 | 2 | 11 | |
资产减值损失 | 7 | 25 | -2 | 23 | 43 | 17 | 34 | 11 | -10 | -13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | |
投资收益 | 23 | 8 | 0 | 49 | 10 | 26 | 38 | 53 | 34 | 28 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 6 | -128 | 5 | -33 | 26 | 44 | 47 | 93 | 116 | 205 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6 | -128 | 5 | 100 | 35 | 56 | 54 | 100 | 121 | 210 | |
所得税 | -0 | -4 | 3 | 31 | 1 | 6 | 8 | 18 | 9 | 24 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | -124 | 2 | 70 | 33 | 51 | 47 | 83 | 112 | 186 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6 | -124 | 2 | 60 | 30 | 48 | 44 | 79 | 106 | 180 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6 | -124 | 2 | 60 | 31 | 54 | 40 | 77 | 106 | 180 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 717 | 392 | 477 | 2559 | 2956 | 4387 | 4681 | 5516 | 11424 | 13226 | |
收到的税费返还 | 13 | 12 | 14 | 25 | 16 | 8 | 10 | 19 | 12 | 21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161 | 17 | 20 | 139 | 81 | 25 | 38 | 45 | 89 | 99 | |
经营活动现金流入小计 | 890 | 422 | 512 | 2722 | 3052 | 4420 | 4729 | 5580 | 11524 | 13346 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 622 | 295 | 425 | 2370 | 2876 | 4248 | 4353 | 5105 | 11053 | 13147 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49 | 56 | 57 | 180 | 133 | 144 | 158 | 176 | 209 | 234 | |
支付的各项税费 | 10 | 7 | 6 | 146 | 52 | 34 | 44 | 46 | 67 | 73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146 | 43 | 43 | 109 | 106 | 123 | 134 | 140 | 161 | 155 | |
经营活动现金流出小计 | 827 | 401 | 532 | 2805 | 3168 | 4549 | 4690 | 5468 | 11490 | 13609 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63 | 21 | -19 | -82 | -115 | -129 | 39 | 112 | 34 | -263 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 6 | 4 | 0 | 2220 | 2325 | 7981 | 10684 | 9511 | 12367 | 15576 | |
取得投资收益收到的现金 | 22 | 8 | 0 | 5 | 10 | 26 | 38 | 51 | 34 | 25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 413 | 516 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 28 | 11 | 0 | 2735 | 2865 | 8009 | 10733 | 9571 | 12402 | 15602 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44 | 41 | 35 | 129 | 32 | 96 | 142 | 212 | 206 | 226 | |
投资支付的现金 | 3 | 0 | 1 | 2449 | 2651 | 8883 | 10205 | 9632 | 12326 | 15489 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 47 | 41 | 36 | 2580 | 2686 | 8979 | 10353 | 9844 | 12533 | 15714 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19 | -29 | -36 | 154 | 180 | -971 | 380 | -273 | -130 | -112 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 573 | 342 | 0 | 0 | 24 | 24 | 32 | 73 | |
取得借款收到的现金 | 276 | 286 | 280 | 220 | 8 | 73 | 0 | 12 | 20 | 400 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 276 | 286 | 853 | 632 | 17 | 73 | 24 | 36 | 52 | 474 | |
偿还债务支付的现金 | 285 | 246 | 465 | 298 | 42 | 0 | 0 | 13 | 26 | 112 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21 | 21 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 27 | 4 | 184 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 306 | 294 | 485 | 496 | 48 | 1 | 2 | 17 | 36 | 133 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30 | -8 | 368 | 136 | -31 | 72 | 22 | 19 | 16 | 341 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -1 | -2 | -1 | 8 | 10 | -11 | -1 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -2 | -3 | 8 | 1 | 0 | -1 | 18 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 11 | -17 | 311 | 207 | 42 | -1018 | 430 | -143 | -79 | -34 | |
期初现金及现金等价物余额 | 144 | 156 | 139 | 1065 | 1273 | 1315 | 297 | 727 | 584 | 504 | |
期末现金及现金等价物余额 | 156 | 139 | 450 | 1272 | 1315 | 297 | 727 | 584 | 504 | 471 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。