图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 237 | 226 | 493 | 364 | 748 | 574 | 385 | 283 | 258 | 284 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 155 | 133 | 209 | 135 | 89 | 135 | 115 | 167 | 145 | 154 | |
应收账款 | 164 | 180 | 190 | 222 | 221 | 203 | 260 | 271 | 266 | 259 | |
预付款项 | 37 | 21 | 28 | 15 | 26 | 16 | 13 | 14 | 9 | 13 | |
其他应收款 | 6 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 127 | 189 | 225 | 239 | 280 | 173 | 242 | 244 | 231 | 218 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 7 | 18 | 11 | 47 | 52 | 38 | 29 | 20 | 12 | 16 | |
流动资产合计 | 736 | 777 | 1165 | 1027 | 1425 | 1146 | 1053 | 1004 | 967 | 985 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 42 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 601 | 586 | 674 | 683 | 907 | 857 | 858 | 811 | 706 | 675 | |
在建工程 | 46 | 96 | 14 | 319 | 79 | 80 | 41 | 29 | 24 | 25 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 36 | 27 | 27 | 23 | 30 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 12 | 10 | 12 | 16 | 19 | 17 | 16 | 19 | 11 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 130 | 32 | 9 | 11 | 13 | 12 | 19 | 11 | |
非流动资产合计 | 752 | 770 | 873 | 1090 | 1061 | 1002 | 961 | 902 | 789 | 748 | |
资产总计 | 1489 | 1547 | 2039 | 2116 | 2485 | 2148 | 2014 | 1906 | 1756 | 1733 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 450 | 526 | 288 | 412 | 441 | 288 | 320 | 300 | 188 | 177 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 84 | 15 | 11 | 35 | 59 | 103 | 118 | 75 | 69 | 51 | |
应付账款 | 90 | 90 | 113 | 117 | 169 | 171 | 198 | 159 | 196 | 211 | |
预收款项 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | |
应付职工薪酬 | 22 | 9 | 8 | 12 | 14 | 16 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
应交税费 | 4 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 8 | 8 | 6 | 15 | 23 | 17 | 13 | 11 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 9 | 9 | 28 | 25 | 16 | 7 | 11 | 8 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63 | |
流动负债合计 | 675 | 663 | 448 | 604 | 738 | 644 | 713 | 599 | 592 | 569 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 45 | 27 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 13 | 7 | 9 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 5 | 5 | 9 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 5 | 50 | 36 | 20 | 276 | 252 | 30 | 26 | 30 | 21 | |
负债合计 | 680 | 713 | 484 | 624 | 1014 | 897 | 743 | 625 | 621 | 589 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 400 | 400 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
资本公积 | 285 | 285 | 838 | 837 | 837 | 838 | 838 | 838 | 842 | 842 | |
盈余公积 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 11 | 35 | 35 | -54 | -40 | -250 | -236 | -226 | -379 | -374 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 763 | 788 | 1506 | 1417 | 1431 | 1221 | 1235 | 1245 | 1096 | 1102 | |
少数股东权益 | 45 | 46 | 49 | 75 | 40 | 29 | 36 | 37 | 38 | 42 | |
股东权益合计 | 808 | 834 | 1555 | 1492 | 1471 | 1251 | 1271 | 1282 | 1134 | 1144 | |
负债和股东权益总计 | 1489 | 1547 | 2039 | 2116 | 2485 | 2148 | 2014 | 1906 | 1756 | 1733 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 833 | 652 | 648 | 672 | 600 | 591 | 813 | 885 | 822 | 836 | |
营业收入 | 833 | 652 | 648 | 672 | 600 | 591 | 813 | 885 | 822 | 836 | |
营业总成本 | 790 | 643 | 664 | 774 | 722 | 812 | 830 | 880 | 978 | 957 | |
营业成本 | 623 | 497 | 521 | 585 | 531 | 560 | 655 | 723 | 704 | 704 | |
营业税金及附加 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | |
销售费用 | 36 | 25 | 23 | 38 | 36 | 35 | 42 | 40 | 46 | 48 | |
管理费用 | 72 | 76 | 84 | 89 | 84 | 84 | 96 | 64 | 65 | 63 | |
财务费用 | 35 | 37 | 29 | 31 | 32 | 22 | 26 | 15 | 17 | 14 | |
资产减值损失 | 17 | 5 | 4 | 30 | 38 | 102 | -1 | 1 | -93 | -81 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | -0 | -1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 44 | 16 | -13 | -99 | -120 | -220 | 17 | 9 | -154 | -118 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 18 | 30 | 10 | 129 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 51 | 33 | 17 | -89 | 7 | -213 | 21 | 10 | -153 | -116 | |
所得税 | -1 | 5 | 2 | -3 | -2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 52 | 28 | 15 | -86 | 9 | -218 | 15 | 10 | -162 | -130 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 47 | 25 | 13 | -83 | 14 | -210 | 14 | 10 | -153 | -127 | |
少数股东损益 | 5 | 3 | 2 | -2 | -5 | -8 | 0 | 1 | -9 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47 | 25 | 13 | -83 | 14 | -210 | 14 | 10 | -153 | -127 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 3 | 2 | -2 | -5 | -8 | 0 | 1 | -9 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 855 | 764 | 673 | 503 | 472 | 416 | 510 | 550 | 673 | 684 | |
收到的税费返还 | 13 | 12 | 16 | 17 | 20 | 27 | 32 | 20 | 27 | 20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 10 | 29 | 28 | 19 | 15 | 5 | 11 | 10 | 10 | |
经营活动现金流入小计 | 879 | 786 | 718 | 548 | 512 | 458 | 546 | 581 | 710 | 715 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 601 | 665 | 570 | 306 | 353 | 209 | 291 | 338 | 322 | 324 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86 | 89 | 94 | 96 | 97 | 106 | 130 | 151 | 142 | 144 | |
支付的各项税费 | 63 | 35 | 41 | 32 | 23 | 31 | 38 | 34 | 61 | 56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70 | 47 | 40 | 69 | 73 | 53 | 49 | 52 | 63 | 61 | |
经营活动现金流出小计 | 820 | 836 | 745 | 503 | 546 | 399 | 508 | 575 | 589 | 584 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 60 | -49 | -27 | 46 | -34 | 59 | 39 | 6 | 121 | 130 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 23 | 53 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流入小计 | 11 | 62 | 60 | 5 | 225 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62 | 124 | 192 | 252 | 49 | 16 | 47 | 57 | 22 | 25 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 62 | 124 | 192 | 252 | 50 | 16 | 47 | 57 | 22 | 25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52 | -62 | -133 | -247 | 175 | -13 | -25 | -56 | -21 | -24 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 10 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 581 | 754 | 491 | 798 | 1026 | 338 | 474 | 271 | 221 | 207 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 591 | 761 | 1210 | 798 | 1026 | 350 | 484 | 271 | 221 | 207 | |
偿还债务支付的现金 | 561 | 632 | 738 | 688 | 771 | 523 | 678 | 302 | 327 | 257 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27 | 39 | 40 | 37 | 29 | 26 | 20 | 19 | 15 | 11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | -18 | |
筹资活动现金流出小计 | 597 | 672 | 780 | 727 | 801 | 555 | 700 | 321 | 341 | 250 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6 | 89 | 430 | 71 | 225 | -206 | -216 | -50 | -120 | -42 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 2 | -22 | 271 | -130 | 366 | -158 | -203 | -98 | -20 | 61 | |
期初现金及现金等价物余额 | 189 | 190 | 168 | 439 | 309 | 675 | 517 | 313 | 215 | 195 | |
期末现金及现金等价物余额 | 190 | 168 | 439 | 309 | 675 | 517 | 313 | 215 | 195 | 256 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。