图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1385 | 818 | 970 | 793 | 2855 | 1535 | 759 | 1130 | 238 | 177 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 17 | 30 | 42 | 203 | 222 | 239 | 743 | 146 | 7 | 0 | |
应收账款 | 1438 | 1491 | 1648 | 2037 | 2200 | 2135 | 2461 | 2503 | 1904 | 1112 | |
预付款项 | 139 | 72 | 36 | 31 | 34 | 53 | 89 | 72 | 123 | 270 | |
其他应收款 | 53 | 36 | 367 | 50 | 205 | 372 | 429 | 0 | 64 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | |
存货 | 372 | 334 | 387 | 421 | 460 | 627 | 578 | 486 | 285 | 357 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 14 | 189 | 27 | 37 | 27 | 467 | 341 | 87 | 37 | 42 | |
流动资产合计 | 3418 | 2969 | 3478 | 3581 | 6002 | 5431 | 5411 | 5231 | 2722 | 2518 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 34 | 412 | 262 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 76 | 77 | 156 | 116 | 128 | 154 | 143 | 152 | 866 | 876 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 57 | 84 | 62 | 40 | 44 | 41 | 88 | |
固定资产 | 283 | 305 | 337 | 546 | 671 | 684 | 1105 | 1042 | 601 | 558 | |
在建工程 | 127 | 217 | 350 | 186 | 159 | 338 | 165 | 379 | 150 | 262 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 163 | 154 | 148 | 176 | 184 | 174 | 178 | 183 | 172 | 164 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | 17 | 14 | 9 | 6 | |
递延所得税资产 | 30 | 32 | 43 | 44 | 49 | 65 | 36 | 43 | 5 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 12 | 43 | 28 | 37 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 682 | 798 | 1083 | 1169 | 1343 | 1556 | 2114 | 2133 | 2120 | 2235 | |
资产总计 | 4100 | 3767 | 4561 | 4751 | 7345 | 6986 | 7525 | 7364 | 4842 | 4753 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 263 | 162 | 425 | 263 | 388 | 723 | 758 | 584 | 574 | 541 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 354 | 122 | 333 | 691 | 734 | 822 | 531 | 636 | 207 | 27 | |
应付账款 | 738 | 725 | 979 | 1048 | 1155 | 964 | 1532 | 1547 | 1634 | 1392 | |
预收款项 | 93 | 52 | 72 | 43 | 45 | 17 | 29 | 32 | 22 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 17 | 14 | 13 | 9 | |
应交税费 | 32 | 21 | 26 | 31 | 52 | 30 | 52 | 16 | 21 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
其他应付款 | 20 | 34 | 36 | 71 | 82 | 145 | 58 | 76 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 32 | 75 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
流动负债合计 | 1507 | 1124 | 1878 | 2156 | 2474 | 2743 | 3010 | 2981 | 2823 | 2833 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 700 | 702 | 703 | 513 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 794 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 709 | 716 | 717 | 534 | 639 | 83 | 293 | 266 | 819 | 817 | |
负债合计 | 2216 | 1839 | 2594 | 2690 | 3113 | 2827 | 3303 | 3247 | 3643 | 3651 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 527 | 527 | 527 | 527 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
资本公积 | 939 | 949 | 949 | 949 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | |
盈余公积 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 339 | 372 | 401 | 478 | 505 | 434 | 494 | 387 | -2529 | -2623 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1842 | 1885 | 1919 | 1996 | 4180 | 4108 | 4168 | 4061 | 1146 | 1051 | |
少数股东权益 | 42 | 43 | 48 | 64 | 53 | 51 | 54 | 56 | 54 | 52 | |
股东权益合计 | 1884 | 1928 | 1966 | 2060 | 4232 | 4160 | 4222 | 4116 | 1200 | 1102 | |
负债和股东权益总计 | 4100 | 3767 | 4561 | 4751 | 7345 | 6986 | 7525 | 7364 | 4842 | 4753 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1579 | 1319 | 1533 | 1749 | 2060 | 1772 | 2178 | 1567 | 1086 | 854 | |
营业收入 | 1579 | 1319 | 1533 | 1749 | 2060 | 1772 | 2178 | 1567 | 1086 | 854 | |
营业总成本 | 1507 | 1298 | 1535 | 1655 | 1963 | 1850 | 2086 | 1684 | 3990 | 3860 | |
营业成本 | 1217 | 1039 | 1162 | 1331 | 1565 | 1333 | 1584 | 1205 | 781 | 649 | |
营业税金及附加 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 16 | 18 | 13 | 10 | 9 | |
销售费用 | 90 | 81 | 94 | 110 | 119 | 183 | 184 | 207 | 233 | 204 | |
管理费用 | 106 | 126 | 126 | 144 | 174 | 182 | 218 | 133 | 121 | 105 | |
财务费用 | 23 | 46 | 54 | 62 | 64 | 31 | 11 | 20 | 10 | 25 | |
资产减值损失 | 61 | -3 | 90 | -2 | 30 | 105 | 72 | 40 | -37 | -37 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 9 | 31 | 52 | 21 | 5 | 26 | 22 | 12 | 35 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 81 | 52 | 49 | 115 | 102 | -52 | 128 | -94 | -2860 | -2987 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 82 | 52 | 50 | 109 | 100 | -41 | 127 | -93 | -2861 | -2976 | |
所得税 | 18 | 18 | 4 | 17 | 40 | 6 | 64 | -3 | 52 | 46 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 63 | 34 | 46 | 93 | 59 | -48 | 64 | -90 | -2914 | -3022 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 60 | 33 | 45 | 91 | 60 | -48 | 60 | -83 | -2915 | -3021 | |
少数股东损益 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60 | 33 | 45 | 91 | 60 | -48 | 60 | -83 | -2915 | -3021 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1568 | 1356 | 1540 | 1247 | 1593 | 1509 | 1336 | 1902 | 1625 | 1396 | |
收到的税费返还 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108 | 161 | 84 | 223 | 332 | 301 | 487 | 352 | 168 | 369 | |
经营活动现金流入小计 | 1676 | 1523 | 1629 | 1471 | 1925 | 1811 | 1823 | 2262 | 1799 | 1771 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1241 | 1230 | 900 | 996 | 1094 | 1290 | 1310 | 765 | 824 | 797 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73 | 85 | 90 | 116 | 133 | 155 | 156 | 166 | 149 | 129 | |
支付的各项税费 | 107 | 104 | 80 | 100 | 128 | 152 | 100 | 111 | 46 | 41 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 230 | 169 | 318 | 539 | 502 | 624 | 372 | 470 | 291 | 508 | |
经营活动现金流出小计 | 1650 | 1588 | 1388 | 1751 | 1857 | 2222 | 1938 | 1512 | 1311 | 1475 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25 | -65 | 241 | -279 | 69 | -411 | -115 | 750 | 488 | 296 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 306 | 165 | 303 | 22 | 373 | 1318 | 10 | 17 | -133 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 31 | 33 | 39 | 1 | 24 | 34 | 3 | 10 | 43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 346 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10 | 0 | 40 | 2 | 140 | 110 | 1594 | 988 | 769 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 347 | 200 | 441 | 25 | 542 | 1471 | 1607 | 1146 | 1025 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226 | 161 | 187 | 154 | 176 | 218 | 167 | 104 | 51 | 198 | |
投资支付的现金 | 14 | 471 | 361 | 14 | 43 | 809 | 1563 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 4 | 0 | 35 | 4 | 270 | 164 | 2318 | 1410 | 1419 | |
投资活动现金流出小计 | 240 | 637 | 549 | 219 | 242 | 1297 | 1894 | 2424 | 1483 | 1623 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -234 | -290 | -349 | 222 | -217 | -755 | -423 | -817 | -338 | -598 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 911 | 0 | 7 | 6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 642 | 382 | 593 | 415 | 663 | 1472 | 908 | 963 | 565 | 707 | |
发行债券收到的现金 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13 | 12 | 5 | 46 | 58 | 0 | 92 | 20 | 10 | 16 | |
筹资活动现金流入小计 | 2260 | 395 | 605 | 467 | 2883 | 1472 | 1000 | 983 | 575 | 723 | |
偿还债务支付的现金 | 878 | 483 | 331 | 657 | 443 | 1653 | 898 | 1032 | 765 | 876 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52 | 69 | 78 | 87 | 98 | 95 | 30 | 57 | 50 | 55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 14 | 7 | 36 | 48 | 16 | 48 | 122 | 38 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 932 | 566 | 417 | 780 | 590 | 1764 | 976 | 1211 | 853 | 938 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1327 | -171 | 188 | -313 | 2293 | -292 | 24 | -228 | -278 | -215 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 10 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1118 | -526 | 80 | -371 | 2146 | -1457 | -515 | -295 | -126 | -516 | |
期初现金及现金等价物余额 | 175 | 1293 | 767 | 847 | 476 | 2622 | 1164 | 649 | 255 | -843 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1293 | 767 | 847 | 476 | 2622 | 1164 | 649 | 1226 | 128 | -1360 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。