图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 962 | 1008 | 786 | 677 | 800 | 1171 | 1931 | 2028 | 2653 | 1929 | |
交易性金融资产 | 175 | 168 | 167 | 393 | 352 | 190 | 29 | 308 | 15 | 0 | |
应收票据 | 358 | 451 | 255 | 106 | 69 | 44 | 22 | 19 | 0 | 0 | |
应收账款 | 238 | 204 | 157 | 159 | 122 | 169 | 180 | 157 | 160 | 101 | |
预付款项 | 296 | 223 | 145 | 116 | 160 | 364 | 235 | 309 | 266 | 311 | |
其他应收款 | 125 | 234 | 318 | 168 | 252 | 985 | 127 | 439 | 82 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1179 | 1592 | 2001 | 2259 | 2536 | 1417 | 1458 | 1122 | 1310 | 889 | |
消耗性生物资产 | 94 | 92 | 65 | 63 | 62 | 62 | 59 | 24 | 23 | 22 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 178 | 131 | 116 | 115 | 130 | 148 | 112 | |
流动资产合计 | 3333 | 3881 | 3830 | 4056 | 4422 | 4457 | 4097 | 4512 | 4675 | 4029 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 139 | 155 | 262 | 272 | 324 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 93 | 91 | 90 | 21 | 27 | 33 | 35 | 61 | 62 | 34 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2328 | 2552 | 1889 | 2057 | 2180 | 2314 | 2641 | 2540 | 2579 | 2026 | |
在建工程 | 77 | 111 | 126 | 100 | 155 | 271 | 145 | 124 | 73 | 310 | |
工程物资 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 94 | 92 | 65 | 63 | 62 | 62 | 59 | 24 | 23 | 22 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 841 | 1019 | 908 | 969 | 930 | 850 | 846 | 681 | 612 | 286 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 297 | 295 | 86 | 85 | 74 | 59 | 41 | 25 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
递延所得税资产 | 16 | 23 | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 45 | 17 | 24 | |
非流动资产合计 | 3756 | 4189 | 3197 | 3464 | 3609 | 3941 | 4120 | 3841 | 3688 | 3021 | |
资产总计 | 7089 | 8070 | 7027 | 7520 | 8031 | 8398 | 8217 | 8353 | 8363 | 7050 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1668 | 2218 | 1246 | 2162 | 2597 | 3161 | 3034 | 3700 | 3929 | 2967 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 125 | 68 | 189 | 173 | 196 | 212 | 118 | 100 | 118 | 132 | |
应付账款 | 523 | 470 | 446 | 406 | 437 | 353 | 334 | 302 | 335 | 280 | |
预收款项 | 266 | 184 | 318 | 260 | 174 | 188 | 223 | 242 | 253 | 199 | |
应付职工薪酬 | 36 | 25 | 21 | 20 | 27 | 39 | 39 | 37 | 34 | 18 | |
应交税费 | 251 | 218 | 183 | 319 | 301 | 339 | 325 | 297 | 306 | 173 | |
应付利息 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 28 | 28 | 20 | 20 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 157 | 188 | 233 | 266 | 279 | 272 | 272 | 226 | 329 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2 | 6 | 807 | 33 | 71 | 282 | 147 | 179 | 157 | 78 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 26 | 0 | |
流动负债合计 | 3082 | 3429 | 3490 | 3659 | 4102 | 4885 | 4511 | 5105 | 5488 | 4045 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2 | 346 | 139 | 204 | 160 | 46 | 194 | 93 | 61 | 55 | |
应付债券 | 596 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 181 | 107 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 33 | 14 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 151 | 148 | 102 | 139 | 123 | 94 | 93 | 92 | 90 | 5 | |
其他非流动负债 | 92 | 53 | 56 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1022 | 1252 | 296 | 514 | 565 | 280 | 431 | 308 | 253 | 133 | |
负债合计 | 4104 | 4681 | 3786 | 4174 | 4667 | 5166 | 4943 | 5413 | 5741 | 4178 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | |
资本公积 | 176 | 176 | 195 | 255 | 255 | 203 | 203 | 218 | 187 | 233 | |
盈余公积 | 153 | 163 | 163 | 168 | 175 | 176 | 189 | 202 | 210 | 210 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 167 | 167 | |
未分配利润 | 450 | 435 | 415 | 527 | 588 | 607 | 652 | 654 | 584 | 900 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2458 | 2461 | 2445 | 2622 | 2690 | 2661 | 2720 | 2649 | 2464 | 2826 | |
少数股东权益 | 527 | 928 | 796 | 725 | 674 | 572 | 555 | 292 | 158 | 46 | |
股东权益合计 | 2985 | 3389 | 3241 | 3347 | 3364 | 3232 | 3275 | 2941 | 2622 | 2872 | |
负债和股东权益总计 | 7089 | 8070 | 7027 | 7520 | 8031 | 8398 | 8217 | 8353 | 8363 | 7050 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5369 | 5810 | 5062 | 4462 | 3888 | 4464 | 4647 | 5033 | 5039 | 5124 | |
营业收入 | 5369 | 5810 | 5062 | 4462 | 3888 | 4464 | 4647 | 5033 | 5039 | 5124 | |
营业总成本 | 5150 | 5675 | 5218 | 4340 | 3825 | 4422 | 4728 | 5079 | 5025 | 5079 | |
营业成本 | 3664 | 4056 | 3484 | 2907 | 2608 | 3187 | 3557 | 3873 | 3853 | 3968 | |
营业税金及附加 | 146 | 156 | 166 | 140 | 118 | 106 | 109 | 124 | 89 | 79 | |
销售费用 | 869 | 851 | 964 | 698 | 541 | 562 | 495 | 502 | 496 | 499 | |
管理费用 | 356 | 396 | 417 | 373 | 366 | 349 | 323 | 318 | 279 | 253 | |
财务费用 | 87 | 199 | 174 | 169 | 155 | 181 | 175 | 202 | 196 | 171 | |
资产减值损失 | 27 | 17 | 12 | 52 | 37 | 38 | 69 | 54 | -102 | -104 | |
公允价值变动净收益 | -12 | 1 | -24 | 167 | -60 | -69 | 18 | -55 | 52 | -5 | |
投资收益 | 39 | 2 | 329 | 17 | 107 | 101 | 166 | 56 | -4 | 132 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | -1 | -4 | -10 | -11 | -5 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 247 | 139 | 150 | 306 | 111 | 74 | 113 | 10 | 84 | 365 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 92 | 114 | 111 | 32 | 80 | 79 | 61 | 62 | 15 | 47 | |
营业外支出 | 20 | 19 | 18 | 30 | 30 | 13 | 2 | 8 | 10 | 29 | |
非流动资产处置净损失 | 18 | 11 | 14 | 17 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 319 | 233 | 242 | 308 | 161 | 139 | 172 | 64 | 89 | 383 | |
所得税 | 98 | 78 | 152 | 129 | 92 | 74 | 97 | 24 | 44 | 102 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 221 | 154 | 91 | 179 | 69 | 65 | 75 | 40 | 45 | 281 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 153 | 78 | 81 | 201 | 102 | 70 | 92 | 65 | 73 | 296 | |
少数股东损益 | 67 | 77 | 10 | -22 | -32 | -5 | -17 | -25 | -28 | -15 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 221 | 78 | 81 | 201 | 102 | 73 | 92 | 62 | 62 | 285 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 77 | 10 | -22 | -32 | -5 | -17 | -25 | -28 | -15 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6160 | 5791 | 5252 | 5188 | 4386 | 4582 | 4934 | 5375 | 5288 | 5268 | |
收到的税费返还 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53 | 84 | 101 | 55 | 97 | 115 | 62 | 78 | 113 | 166 | |
经营活动现金流入小计 | 6214 | 5877 | 5352 | 5243 | 4488 | 4701 | 5000 | 5453 | 5406 | 5442 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4588 | 4089 | 3081 | 3576 | 3096 | 3306 | 3578 | 4082 | 4132 | 3587 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 391 | 485 | 478 | 473 | 435 | 429 | 410 | 406 | 376 | 338 | |
支付的各项税费 | 618 | 561 | 659 | 533 | 491 | 365 | 366 | 347 | 473 | 467 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 841 | 815 | 924 | 529 | 494 | 499 | 459 | 475 | 440 | 535 | |
经营活动现金流出小计 | 6438 | 5949 | 5142 | 5112 | 4516 | 4599 | 4812 | 5311 | 5421 | 4927 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -225 | -72 | 210 | 131 | -28 | 102 | 188 | 142 | -15 | 515 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 124 | 33 | 73 | 63 | 92 | 242 | 321 | 131 | 385 | -775 | |
取得投资收益收到的现金 | 7 | 6 | 20 | 31 | 34 | 24 | 14 | 15 | 2 | 14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85 | 34 | 72 | 28 | 36 | 25 | 74 | 72 | 134 | 217 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 719 | 0 | 11 | 110 | 0 | 136 | 0 | 46 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13 | 7 | 899 | 49 | 46 | 166 | 1197 | 444 | 1767 | 1896 | |
投资活动现金流入小计 | 229 | 80 | 1782 | 172 | 219 | 567 | 1606 | 799 | 2288 | 1400 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333 | 544 | 395 | 358 | 295 | 450 | 403 | 262 | 156 | 331 | |
投资支付的现金 | 129 | 28 | 285 | 88 | 36 | 215 | 59 | 606 | 37 | -688 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 373 | 0 | 30 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6 | 116 | 67 | 68 | 100 | 123 | 257 | 354 | 1404 | 1901 | |
投资活动现金流出小计 | 841 | 688 | 777 | 591 | 432 | 788 | 719 | 1222 | 1597 | 1543 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -613 | -609 | 1006 | -420 | -213 | -221 | 888 | -423 | 691 | -144 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 9 | 210 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1780 | 2936 | 1836 | 2663 | 3645 | 4234 | 3735 | 5040 | 5740 | 3820 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 797 | 0 | 0 | 196 | 301 | 183 | 283 | 143 | 179 | 179 | |
筹资活动现金流入小计 | 2586 | 3147 | 1856 | 2860 | 3946 | 4417 | 4017 | 5183 | 5919 | 4000 | |
偿还债务支付的现金 | 1301 | 2038 | 2875 | 1856 | 3217 | 3730 | 3884 | 4677 | 5727 | 3894 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207 | 327 | 289 | 318 | 187 | 240 | 173 | 239 | 148 | 113 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36 | 78 | 113 | 600 | 201 | 191 | 256 | 236 | 268 | 199 | |
筹资活动现金流出小计 | 1543 | 2443 | 3277 | 2774 | 3605 | 4161 | 4312 | 5151 | 6143 | 4205 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1042 | 704 | -1421 | 86 | 341 | 256 | -295 | 31 | -224 | -206 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 1 | -29 | -1 | -24 | -7 | -5 | -57 | -3 | -30 | -30 | |
现金及现金等价物净增加额 | 205 | 23 | -205 | -203 | 101 | 137 | 780 | -249 | 452 | 166 | |
期初现金及现金等价物余额 | 639 | 844 | 867 | 662 | 459 | 560 | 697 | 1477 | 1228 | 1680 | |
期末现金及现金等价物余额 | 844 | 867 | 662 | 459 | 560 | 697 | 1477 | 1228 | 1680 | 1846 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。