精伦电子(600355)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.15(元)
  • 每股净资产
    0.55(元)
  • 每股现金流
    0.13(元)
  • 净资产收益率
    -27.64(%)
  • 总资产收益率
    -16.59(%)
  • 毛利率
    23.01(%)
  • 利润增长率
    -6.56(%)
  • 资产负债比
    40.25(%)
  • 市盈率
    -15.06(倍)
  • 市净率
    4.16(倍)
  • 市盈增长比率
    2.3(倍)
  • EV / EBIT
    -17.76(倍)
  • 市销率
    5.57(倍)
  • 市值(亿)
    11.17(亿元)

注:以上数据是基于精伦电子(600355)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
精伦电子(600355)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

控制类产品

106 22
2011-06-30

行业智能终端产品

36 33
2011-06-30

其他业务(补充)

14 37
精伦电子(600355)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

上海分部

106 0
2011-06-30

武汉分部

45 0
2011-06-30

其他(补充)

5 0
财务分析
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.75 25.77
2019-12-31 60.90 25.04
2018-12-31 66.18 23.23
2017-12-31 67.02 25.54
2016-12-31 70.71 23.88
2015-12-31 67.66 24.52
2014-12-31 75.81 27.48
2013-12-31 71.53 24.46
2012-12-31 86.50 25.80
2011-12-31 82.77 25.53
2010-12-31 70.61 32.24
历史平均 73.20 25.85
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.54 40.25
2019-12-31 1.64 39.10
2018-12-31 1.99 33.82
2017-12-31 1.96 32.98
2016-12-31 2.46 29.29
2015-12-31 2.18 32.34
2014-12-31 2.91 24.19
2013-12-31 2.50 28.47
2012-12-31 5.30 13.50
2011-12-31 4.11 17.23
2010-12-31 2.08 29.39
历史平均 2.83 26.80
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.54低于历史平均水平2.83,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.54高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.27,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.01 -36.99 -27.64 -16.59
2019-12-31 26.57 -22.36 -22.93 -14.02
2018-12-31 26.07 2.77 3.05 2.02
2017-12-31 24.66 -17.39 -16.96 -11.40
2016-12-31 26.00 3.36 2.75 1.95
2015-12-31 28.09 -22.03 -22.54 -15.30
2014-12-31 26.59 1.59 1.45 1.10
2013-12-31 26.54 -18.08 -13.82 -9.91
2012-12-31 31.45 1.23 0.72 0.63
2011-12-31 25.01 19.79 10.73 8.90
2010-12-31 31.41 4.56 3.08 2.18
历史平均 27.31 -2.29 -3.29 -2.02
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.37低于历史平均水平-0.02,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.37低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.28低于历史平均水平-0.03,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.28低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.60 1.74 0.75 0.45
2019-12-31 2.28 2.50 1.03 0.63
2018-12-31 2.28 3.14 1.10 0.73
2017-12-31 1.69 2.57 0.98 0.66
2016-12-31 2.03 2.43 0.82 0.58
2015-12-31 1.98 2.83 1.03 0.69
2014-12-31 1.90 2.53 0.92 0.70
2013-12-31 1.33 2.24 0.77 0.55
2012-12-31 1.53 1.98 0.59 0.51
2011-12-31 1.33 1.76 0.54 0.45
2010-12-31 1.25 1.48 0.68 0.48
历史平均 1.70 2.33 0.83 0.59
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.60低于历史平均水平1.70,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.60低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.74低于历史平均水平2.33,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.74低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.75低于历史平均水平0.83,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 精伦电子(600355)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.59,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -74 268 65
2019-12-31 -68 295 58
2018-12-31 11 362 92
2017-12-31 -59 351 38
2016-12-31 11 410 108
2015-12-31 -90 399 71
2014-12-31 6 419 35
2013-12-31 -57 413 66
2012-12-31 3 470 42
2011-12-31 51 475 87
2010-12-31 13 412 70
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.16 -15.06
2019-12-31 5.84 -25.46
2018-12-31 4.72 155.07
2017-12-31 12.09 -71.27
2016-12-31 11.71 425.24
2015-12-31 9.97 -44.24
2014-12-31 3.95 272.09
2013-12-31 3.18 -23.00
2012-12-31 2.28 315.33
2011-12-31 2.12 19.77
2010-12-31 3.77 122.43
历史平均 5.98 129.82
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
精伦电子(600355)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.50 -0.15
2019-12-31 3.50 -0.14
2018-12-31 3.47 0.02
2017-12-31 8.61 -0.12
2016-12-31 9.76 0.02
2015-12-31 8.08 -0.18
2014-12-31 6.72 0.02
2013-12-31 5.33 -0.23
2012-12-31 4.36 0.01
2011-12-31 4.10 0.21
2010-12-31 6.32 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

精伦电子(600355)的前一交易日收盘价为2.27元, 我们给予的估值0.02元, 安全边际率-99.12%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予精伦电子(600355)高估评级。

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