图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 15846 | 20310 | 23992 | 25339 | 20681 | 13079 | 19003 | 22773 | 29750 | 32226 | |
交易性金融资产 | 76 | 54 | 87 | 399 | 772 | 486 | 402 | 9741 | 10662 | 15184 | |
应收票据 | 5364 | 5367 | 5967 | 6939 | 3173 | 3020 | 3200 | 3230 | 14 | 18 | |
应收账款 | 2233 | 4077 | 8254 | 9521 | 9646 | 13543 | 11832 | 5728 | 4930 | 5042 | |
预付款项 | 2885 | 1900 | 3529 | 1648 | 1732 | 2329 | 1781 | 2359 | 1686 | 1711 | |
其他应收款 | 1795 | 1529 | 1254 | 3007 | 3276 | 2975 | 4882 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 145 | 207 | 248 | 262 | 131 | 125 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 14097 | 15936 | 14684 | 14190 | 13369 | 15412 | 19997 | 17259 | 26923 | 28055 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 980 | 2308 | 1239 | 2241 | 3043 | 2717 | 1880 | 2934 | 3065 | 3213 | |
流动资产合计 | 46191 | 52446 | 60755 | 66692 | 60027 | 53874 | 63171 | 69532 | 84045 | 93311 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 510 | 1032 | 540 | 1069 | 835 | 4822 | 4337 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1557 | 2037 | 2678 | 3299 | 2903 | 3006 | 3178 | 3676 | 4493 | 4505 | |
投资性房地产 | 0 | 179 | 175 | 358 | 353 | 484 | 474 | 462 | 474 | 458 | |
固定资产 | 14792 | 16564 | 18266 | 18512 | 18815 | 17973 | 18715 | 17942 | 21898 | 20664 | |
在建工程 | 3300 | 3370 | 1736 | 1992 | 2632 | 3477 | 3869 | 3619 | 4970 | 6040 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1286 | 1285 | 1357 | 1764 | 2389 | 2436 | 2416 | 2386 | 4153 | 5679 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 306 | 397 | 484 | 690 | 923 | 960 | 716 | 677 | 490 | 595 | |
其他非流动资产 | 0 | 188 | 2110 | 175 | 349 | 351 | 594 | 1412 | 1116 | 2845 | |
非流动资产合计 | 21958 | 25687 | 28011 | 28630 | 29728 | 33510 | 34298 | 33334 | 50869 | 52557 | |
资产总计 | 68150 | 78133 | 88767 | 95322 | 89755 | 87384 | 97469 | 102866 | 134914 | 145868 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 9131 | 12263 | 15246 | 20930 | 15812 | 14868 | 23624 | 29875 | 42119 | 45332 | |
交易性金融负债 | 1099 | 1756 | 3497 | 2691 | 1970 | 3229 | 5485 | 0 | 588 | 270 | |
应付票据 | 3300 | 259 | 546 | 600 | 4288 | 5657 | 1034 | 1923 | 4177 | 6354 | |
应付账款 | 2276 | 7035 | 10745 | 10349 | 4287 | 6160 | 6848 | 4307 | 8364 | 7598 | |
预收款项 | 785 | 1682 | 1764 | 1620 | 1617 | 1350 | 1544 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 895 | 794 | 818 | 693 | 628 | 797 | 928 | 947 | 1097 | 954 | |
应交税费 | 1536 | 886 | 1098 | 1002 | 522 | 995 | 1181 | 1195 | 891 | 1021 | |
应付利息 | 69 | 118 | 140 | 169 | 169 | 102 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 832 | 1458 | 1123 | 1328 | 1584 | 1794 | 1712 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 681 | 184 | 540 | 38 | 7499 | 138 | 231 | 133 | 3620 | 318 | |
其他流动负债 | 1416 | 805 | 782 | 1051 | 2129 | 2185 | 3179 | 1963 | 1935 | 2456 | |
流动负债合计 | 22020 | 27238 | 36299 | 40480 | 40504 | 37339 | 45931 | 46138 | 68383 | 70269 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 174 | 618 | 90 | 680 | 348 | 228 | 9 | 3282 | 5258 | 13388 | |
应付债券 | 5422 | 5681 | 5955 | 6246 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
长期应付款 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 130 | 139 | 149 | 122 | 166 | 174 | 182 | 191 | 252 | 258 | |
递延所得税负债 | 14 | 105 | 97 | 94 | 109 | 108 | 106 | 109 | 328 | 309 | |
其他非流动负债 | 278 | 332 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
非流动负债合计 | 6323 | 6988 | 6828 | 7816 | 1418 | 1222 | 1555 | 4701 | 7498 | 16290 | |
负债合计 | 28344 | 34226 | 43127 | 48296 | 41922 | 38561 | 47485 | 50839 | 75881 | 86559 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | |
资本公积 | 11649 | 11686 | 11684 | 11686 | 11686 | 11686 | 11690 | 11664 | 11664 | 11664 | |
盈余公积 | 11126 | 13072 | 13715 | 14104 | 14237 | 14464 | 14715 | 15063 | 15309 | 15309 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 13044 | 14583 | 15773 | 16504 | 16314 | 16528 | 17359 | 19073 | 20600 | 21786 | |
外币报表折算差额 | -255 | -259 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39303 | 42820 | 44523 | 45734 | 45906 | 46598 | 47532 | 49766 | 52746 | 52800 | |
少数股东权益 | 503 | 1088 | 1117 | 1292 | 1927 | 2225 | 2451 | 2260 | 6287 | 6509 | |
股东权益合计 | 39806 | 43908 | 45640 | 47026 | 47833 | 48823 | 49983 | 52027 | 59033 | 59309 | |
负债和股东权益总计 | 68150 | 78133 | 88767 | 95322 | 89755 | 87384 | 97469 | 102866 | 134914 | 145868 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 117641 | 158556 | 175890 | 198833 | 185782 | 202308 | 205047 | 215290 | 240360 | 296403 | |
营业收入 | 117641 | 158556 | 175890 | 198833 | 185782 | 202308 | 205047 | 215290 | 240360 | 296403 | |
营业总成本 | 110269 | 153093 | 171725 | 196571 | 185563 | 199529 | 201655 | 213364 | 237498 | 293935 | |
营业成本 | 106981 | 150609 | 168423 | 192225 | 181478 | 195310 | 195837 | 207472 | 231168 | 286604 | |
营业税金及附加 | 522 | 550 | 598 | 569 | 554 | 580 | 813 | 895 | 775 | 805 | |
销售费用 | 437 | 453 | 545 | 547 | 515 | 569 | 533 | 569 | 683 | 753 | |
管理费用 | 1844 | 1291 | 1703 | 1846 | 2026 | 1664 | 1674 | 1559 | 1797 | 1829 | |
财务费用 | -1 | 204 | 157 | -6 | 534 | 252 | 461 | 813 | 925 | 1421 | |
资产减值损失 | 487 | -15 | 298 | 1389 | 455 | 1153 | 2336 | 481 | -90 | -906 | |
公允价值变动净收益 | 298 | -111 | -44 | 276 | 220 | -583 | -47 | 663 | -526 | -885 | |
投资收益 | 38 | 832 | 574 | 1256 | 552 | -228 | -490 | 591 | 707 | 1145 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 56 | 9 | 9 | 29 | -282 | -51 | 33 | -105 | -21 | 107 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 7707 | 6185 | 4695 | 3795 | 991 | 1969 | 2887 | 3266 | 3198 | 2939 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 124 | 159 | 189 | 134 | 213 | 151 | 71 | 43 | 91 | 30 | |
营业外支出 | 160 | 69 | 104 | 65 | 39 | 86 | 100 | 15 | 128 | 131 | |
非流动资产处置净损失 | 133 | 48 | 78 | 45 | 32 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 7671 | 6275 | 4780 | 3864 | 1164 | 2034 | 2857 | 3294 | 3161 | 2839 | |
所得税 | 1060 | 980 | 1138 | 1014 | 480 | 1093 | 1146 | 840 | 982 | 978 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6610 | 5294 | 3642 | 2850 | 685 | 941 | 1712 | 2454 | 2178 | 1861 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6549 | 5216 | 3565 | 2851 | 637 | 788 | 1604 | 2447 | 2466 | 1934 | |
少数股东损益 | 61 | 79 | 77 | -1 | 48 | 153 | 108 | 7 | -288 | -73 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6527 | 5217 | 3482 | 2895 | 815 | 989 | 1408 | 2677 | 3700 | 1905 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 61 | 79 | 75 | -1 | 50 | 154 | 118 | 20 | -282 | -77 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131739 | 182899 | 194539 | 223308 | 213361 | 234124 | 231251 | 244465 | 274954 | 343182 | |
收到的税费返还 | 54 | 42 | 59 | 58 | 78 | 56 | 36 | 53 | 27 | 23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 534 | 650 | 1955 | 2142 | 1908 | 982 | 1840 | 723 | 1895 | 2122 | |
经营活动现金流入小计 | 132327 | 183591 | 196553 | 225508 | 215348 | 235162 | 233127 | 245240 | 276876 | 345328 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118807 | 168692 | 182888 | 215641 | 205345 | 223761 | 220896 | 224703 | 258168 | 326627 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1911 | 2678 | 2461 | 2540 | 3208 | 2968 | 3325 | 3624 | 4051 | 3950 | |
支付的各项税费 | 3447 | 4191 | 4104 | 3874 | 3395 | 2435 | 3069 | 3844 | 3423 | 2579 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1530 | 1696 | 1867 | 1717 | 1497 | 1671 | 2578 | 4887 | 2981 | 5969 | |
经营活动现金流出小计 | 125695 | 177257 | 191320 | 223772 | 213446 | 230836 | 229867 | 237058 | 268623 | 339126 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6632 | 6334 | 5233 | 1735 | 1902 | 4326 | 3259 | 8182 | 8252 | 6202 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 35237 | 20970 | 12582 | 12034 | 11110 | 6099 | 4855 | 16637 | 27577 | 30688 | |
取得投资收益收到的现金 | 192 | 295 | 374 | 593 | 459 | 289 | 314 | 314 | 716 | 657 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29 | 18 | 51 | 104 | 8 | 6 | 19 | 154 | 152 | -9 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120 | 125 | 87 | 137 | 206 | 34 | 23 | 0 | 0 | -34 | |
投资活动现金流入小计 | 35578 | 21408 | 13094 | 12870 | 12675 | 6427 | 5211 | 17106 | 28445 | 31303 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2612 | 2692 | 2192 | 1738 | 1764 | 1636 | 3268 | 2554 | 3323 | 3656 | |
投资支付的现金 | 37935 | 21186 | 14244 | 13949 | 11506 | 7560 | 4085 | 23730 | 26647 | 26832 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10419 | 10419 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 33 | 137 | 184 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 40551 | 24044 | 16573 | 15870 | 13470 | 9196 | 7353 | 26284 | 40389 | 40907 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4973 | -2636 | -3479 | -3000 | -795 | -2769 | -2141 | -9178 | -11944 | -9604 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 66 | 450 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 30 | 134 | 142 | |
取得借款收到的现金 | 29519 | 27859 | 29231 | 33420 | 26749 | 21357 | 23287 | 59866 | 78404 | 91203 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2319 | 2454 | 3374 | 2364 | 5655 | 3866 | 7048 | 5523 | 8141 | 8722 | |
筹资活动现金流入小计 | 31904 | 30762 | 32605 | 35783 | 32404 | 25451 | 30835 | 65418 | 86680 | 100067 | |
偿还债务支付的现金 | 23239 | 24807 | 26220 | 27677 | 31269 | 30089 | 20537 | 53832 | 66331 | 72106 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1753 | 2236 | 2319 | 2382 | 1135 | 1113 | 1339 | 2037 | 2961 | 3872 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1318 | 1816 | 2749 | 4751 | 3938 | 4602 | 7401 | 8441 | 5815 | 12487 | |
筹资活动现金流出小计 | 26341 | 28859 | 31288 | 34809 | 36342 | 35805 | 29277 | 64310 | 75107 | 88465 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5563 | 1903 | 1317 | 974 | -3938 | -10353 | 1559 | 1109 | 11573 | 11602 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5 | -5 | -83 | 19 | 142 | 351 | -589 | 172 | 202 | -182 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 7218 | 5596 | 2988 | -272 | -2689 | -8445 | 2088 | 284 | 8083 | 8017 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3864 | 11082 | 16678 | 19666 | 19394 | 16705 | 8275 | 10363 | 10647 | 18730 | |
期末现金及现金等价物余额 | 11082 | 16678 | 19666 | 19394 | 16705 | 8260 | 10363 | 10647 | 18730 | 26747 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。