现代制药(600420) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1639	2436	3827	5164	3720	4284	6148	5973	6212	5109
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1197	882	612	272	333	208	284	103	53	134
应收账款	1191	1115	1118	1076	1671	2295	1892	1342	1015	1117
预付款项	226	151	153	133	181	156	276	150	98	175
其他应收款	130	179	143	113	108	97	93	84	86	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	16	22	22	0	0	0	0	0	0	0
存货	1810	1919	2315	2318	3281	3072	2440	2280	2209	2091
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156
其他流动资产	125	210	273	184	270	229	72	119	1564	1691
流动资产合计	6337	6920	8470	9676	10162	10886	11684	10657	11684	10928
非流动资产
可供出售金融资产	15	15	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	81	87	192	173	155	145	150	156	169	178
投资性房地产	3	63	65	84	77	71	64	58	54	52
固定资产	6743	6553	5846	5668	5868	5860	5542	5733	5388	0
在建工程	493	184	243	574	574	584	641	100	143	0
工程物资	11	7	9	6	2	1	1	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	708	651	568	534	525	549	517	511	591	633
开发支出	104	123	150	139	123	127	216	303	306	281
商誉	397	397	337	337	292	160	160	160	160	160
长期待摊费用	13	44	50	48	47	18	12	29	28	25
递延所得税资产	58	96	140	122	115	189	239	153	103	105
其他非流动资产	53	31	374	258	118	188	115	1217	1089	1219
非流动资产合计	8678	8251	7994	7962	8088	8184	7946	8695	8271	8401
资产总计	15015	15171	16464	17638	18250	19070	19630	19352	19956	19329
流动负债
短期借款	1302	1449	1601	1826	1014	1407	321	45	50	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	606	384	1158	620	1258	622	460	605	553	708
应付账款	739	933	876	855	971	1089	961	953	728	715
预收款项	136	170	199	299	1	2	13	14	6	3
应付职工薪酬	177	173	232	246	241	236	225	273	248	209
应交税费	141	210	251	146	165	139	150	87	111	130
应付利息	2	7	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	3	4	2	3	3	8	3	3	0
其他应付款	813	1134	1242	1583	1429	1932	1622	1530	1395	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	784	924	998	825	145	580	58	11	1040	11
其他流动负债	2	4	0	90	690	634	45	28	22	16
流动负债合计	4711	5390	6568	6492	6194	6843	4196	3780	4344	3295
非流动负债
长期借款	2850	1727	1131	255	541	49	384	0	0	0
应付债券	0	0	0	1392	1448	1498	2571	1031	0	0
长期应付款	261	188	119	45	1	0	0	0	0	0
专项应付款	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57
递延所得税负债	40	36	29	81	80	126	120	22	71	72
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3365	2132	1452	1943	2237	1858	3282	1234	290	289
负债合计	8077	7523	8021	8435	8431	8700	7478	5014	4634	3583
股东权益
股本	555	1110	1056	1027	1027	1027	1172	1341	1341	1341
资本公积	3017	2560	2545	2545	2545	2545	3587	5204	5204	5204
盈余公积	154	170	193	242	282	337	401	438	441	441
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1979	2334	3013	3515	4019	4425	4886	5406	6219	6580
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5704	6173	6806	7587	8131	8593	10305	12388	13204	13565
少数股东权益	1235	1474	1637	1616	1688	1777	1847	1950	2118	2180
股东权益合计	6938	7648	8443	9203	9819	10370	12153	14338	15322	15746
负债和股东权益总计	15015	15171	16464	17638	18250	19070	19630	19352	19956	19329

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9126	8518	11321	12199	12556	13945	12959	12070	10938	10421
营业收入	9126	8518	11321	12199	12556	13945	12959	12070	10938	10421
营业总成本	8231	7721	10547	11190	11565	12901	12044	11000	9209	8692
营业成本	5827	4827	5799	6139	6645	7848	8025	7444	6645	6435
营业税金及附加	122	138	155	137	127	129	114	138	132	119
销售费用	1010	1490	3243	3610	3397	3485	2746	2154	1152	881
管理费用	955	973	719	725	737	749	684	770	793	779
财务费用	259	271	163	126	160	100	-46	-75	-89	-88
资产减值损失	59	23	94	-29	-75	-176	-47	-79	-168	-184
公允价值变动净收益	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	16	19	439	-43	-22	-24	2	27	64	82
对联营企业和合营企业的投资收益	16	17	18	-18	-18	-11	5	6	14	24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	908	946	1260	1031	1024	898	966	1082	1752	1736
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	162	29	46	50	31	47	44	25	15	21
营业外支出	33	22	12	9	14	27	26	11	94	81
非流动资产处置净损失	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1037	954	1294	1073	1041	918	984	1097	1673	1676
所得税	182	135	224	144	141	97	117	132	341	346
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	854	819	1070	928	900	821	867	965	1332	1330
归属于母公司所有者的净利润	477	516	706	656	649	568	628	692	1084	1114
少数股东损益	377	303	364	272	251	253	240	273	248	216
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	900	821	868	965	1332	1330
归属于母公司所有者的综合收益总额	477	516	706	656	649	569	628	692	1084	1114
归属于母少数股东的综合收益总额	377	303	364	272	251	253	240	273	248	216

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7322	8307	9742	11780	11177	13250	12386	11312	10431	9642
收到的税费返还	34	23	111	186	179	217	268	76	80	100
收到其他与经营活动有关的现金	258	350	295	407	1100	637	839	606	313	150
经营活动现金流入小计	7613	8680	10148	12374	12456	14104	13492	11994	10824	9892
购买商品、接受劳务支付的现金	3645	2699	2937	4124	4860	5744	4863	4374	4367	4149
支付给职工以及为职工支付的现金	1208	1274	1324	1363	1392	1495	1516	1633	1783	1738
支付的各项税费	815	894	1144	1072	881	914	886	827	773	709
支付其他与经营活动有关的现金	1107	1499	3074	4545	3763	4272	3371	3439	1644	1446
经营活动现金流出小计	6775	6365	8479	11104	10896	12425	10637	10273	8568	8043
经营活动产生的现金流量净额	839	2315	1669	1270	1560	1680	2856	1720	2256	1849
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	478	0	426	0	2	1	0	2	3	3
取得投资收益收到的现金	7	0	17	23	3	8	0	26	17	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	19	2	2	26	4	5	11	22	23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	312	26	68	50	0	0	0	0	1611	2671
投资活动现金流入小计	803	45	513	76	31	13	5	39	1654	2724
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241	168	399	404	378	521	307	357	220	217
投资支付的现金	552	4	12	0	210	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	75	12	50	5	0	0	0	1045	2290	3517
投资活动现金流出小计	868	184	462	409	588	521	307	1402	2510	3733
投资活动产生的现金流量净额	-65	-139	51	-333	-557	-508	-302	-1363	-856	-1009
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	106	0	0	1611	0	0	1188	0	0	0
取得借款收到的现金	3268	2542	2261	2577	3058	3685	2346	45	50	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	413	96	35	324	295	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3787	2639	2296	4512	3353	3685	3534	45	50	50
偿还债务支付的现金	3158	3243	2391	3406	3607	3345	3186	753	45	1045
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505	454	457	619	386	365	348	364	381	376
支付其他与筹资活动有关的现金	384	318	102	628	1325	638	435	21	39	113
筹资活动现金流出小计	4047	4014	2949	4653	5319	4348	3969	1138	465	1535
筹资活动产生的现金流量净额	-260	-1376	-653	-141	-1965	-662	-435	-1093	-415	-1485
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-4	7	10	-44	-40	94	32	30	39
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	516	797	1075	806	-1007	469	2212	-704	1014	-605
期初现金及现金等价物余额	968	1484	2280	3355	4160	3154	3623	5835	5131	6142
期末现金及现金等价物余额	1484	2280	3355	4160	3154	3623	5835	5131	6145	5537

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