图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 681 | 668 | 161 | 453 | 590 | 1377 | 1810 | 1080 | 975 | 548 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 20 | 17 | 15 | 20 | 15 | 28 | 23 | 19 | 5 | 8 | |
应收账款 | 272 | 200 | 160 | 157 | 150 | 206 | 368 | 553 | 488 | 511 | |
预付款项 | 121 | 23 | 22 | 7 | 11 | 55 | 68 | 42 | 46 | 69 | |
其他应收款 | 38 | 64 | 52 | 46 | 85 | 119 | 93 | 120 | 48 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 313 | 252 | 135 | 146 | 162 | 258 | 293 | 309 | 240 | 238 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 77 | 97 | 94 | 100 | 110 | 130 | 153 | 70 | 83 | 86 | |
流动资产合计 | 1531 | 1323 | 640 | 929 | 1142 | 2177 | 2810 | 2196 | 1909 | 1518 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 88 | 97 | 74 | 34 | |
长期股权投资 | 42 | 57 | 54 | 170 | 144 | 110 | 308 | 231 | 423 | 639 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 58 | |
固定资产 | 588 | 494 | 742 | 852 | 976 | 1263 | 1422 | 1595 | 1636 | 1737 | |
在建工程 | 49 | 48 | 81 | 129 | 200 | 93 | 105 | 156 | 223 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 24 | 30 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 306 | 363 | 350 | 392 | 359 | 410 | 657 | 1280 | 1242 | 1164 | |
开发支出 | 46 | 8 | 16 | 77 | 916 | 950 | 1156 | 539 | 697 | 731 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 22 | 25 | 15 | 11 | |
递延所得税资产 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 19 | 12 | 25 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 50 | 17 | 29 | 65 | 121 | 128 | 135 | 76 | 88 | |
非流动资产合计 | 1043 | 1135 | 1267 | 1661 | 2674 | 3051 | 3928 | 4153 | 4502 | 4679 | |
资产总计 | 2574 | 2459 | 1907 | 2591 | 3817 | 5228 | 6738 | 6349 | 6411 | 6197 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 562 | 706 | 247 | 751 | 342 | 682 | 875 | 727 | 852 | 898 | |
交易性金融负债 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 173 | 139 | 45 | 265 | 363 | 459 | 482 | 302 | 551 | 119 | |
应付账款 | 219 | 104 | 158 | 161 | 143 | 315 | 265 | 304 | 310 | 459 | |
预收款项 | 41 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 145 | 10 | 6 | 4 | |
应付职工薪酬 | 22 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 23 | 35 | 39 | 38 | |
应交税费 | 11 | 45 | 24 | 13 | 33 | 33 | 37 | 8 | 14 | 32 | |
应付利息 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 25 | 36 | 33 | 48 | 23 | 25 | 47 | 44 | 82 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 95 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
流动负债合计 | 1163 | 1050 | 668 | 1259 | 927 | 1543 | 1875 | 1432 | 1855 | 1679 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 50 | 156 | 0 | 0 | 0 | 360 | 413 | 395 | 362 | 542 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 51 | 18 | 0 | 0 | 477 | 238 | 600 | 864 | 1000 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 182 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
其他非流动负债 | 8 | 19 | 29 | 20 | 41 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 116 | 199 | 35 | 166 | 759 | 1467 | 1424 | 1461 | 1540 | 1581 | |
负债合计 | 1279 | 1248 | 703 | 1425 | 1685 | 3010 | 3299 | 2893 | 3395 | 3259 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 315 | 315 | 315 | 472 | 927 | 1391 | 1470 | 1470 | 1653 | 1653 | |
资本公积 | 600 | 600 | 600 | 443 | 587 | 138 | 813 | 813 | 1406 | 1404 | |
盈余公积 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 24 | |
未分配利润 | 110 | 53 | 63 | 2 | 9 | -202 | -180 | -159 | -516 | -584 | |
外币报表折算差额 | 1 | -14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1056 | 983 | 956 | 878 | 1491 | 1307 | 2078 | 2098 | 2510 | 2440 | |
少数股东权益 | 239 | 227 | 247 | 288 | 640 | 910 | 1361 | 1358 | 507 | 498 | |
股东权益合计 | 1294 | 1210 | 1203 | 1166 | 2132 | 2217 | 3439 | 3456 | 3017 | 2938 | |
负债和股东权益总计 | 2574 | 2459 | 1907 | 2591 | 3817 | 5228 | 6738 | 6349 | 6411 | 6197 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2382 | 1682 | 1131 | 855 | 1125 | 1700 | 1565 | 1893 | 2080 | 2487 | |
营业收入 | 2382 | 1682 | 1131 | 855 | 1125 | 1700 | 1565 | 1893 | 2080 | 2487 | |
营业总成本 | 2401 | 1755 | 1164 | 924 | 1226 | 1929 | 1792 | 2065 | 2541 | 2843 | |
营业成本 | 2185 | 1498 | 934 | 712 | 997 | 1604 | 1373 | 1559 | 1856 | 2189 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 16 | 17 | 19 | 18 | |
销售费用 | 41 | 48 | 39 | 39 | 43 | 60 | 70 | 61 | 85 | 88 | |
管理费用 | 143 | 154 | 145 | 144 | 148 | 191 | 224 | 306 | 357 | 408 | |
财务费用 | 20 | 51 | 36 | 20 | 23 | 25 | 87 | 77 | 99 | 86 | |
资产减值损失 | 8 | -0 | 4 | 7 | 10 | 37 | 22 | 19 | -44 | -40 | |
公允价值变动净收益 | -6 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | -0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 8 | 6 | -6 | -11 | -12 | -34 | 13 | 89 | 21 | 33 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | 0 | -3 | -13 | -7 | -34 | 16 | 55 | 48 | 62 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -16 | -68 | -39 | -81 | -114 | -263 | -138 | -22 | -414 | -258 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 29 | 25 | 99 | 42 | 192 | 156 | 169 | 43 | 5 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 140 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 10 | -49 | 54 | -43 | 77 | -247 | 28 | 17 | -417 | -263 | |
所得税 | 8 | 21 | 23 | 2 | 20 | 5 | -13 | 12 | -8 | -10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 3 | -70 | 31 | -44 | 57 | -252 | 41 | 5 | -409 | -254 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16 | -58 | 10 | -46 | 7 | -212 | 22 | 22 | -358 | -229 | |
少数股东损益 | -14 | -12 | 21 | 2 | 50 | -41 | 19 | -16 | -52 | -24 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18 | -74 | -27 | -63 | 14 | -199 | 17 | 31 | -352 | -232 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -14 | -12 | 20 | 2 | 50 | -41 | 18 | -15 | -52 | -25 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2540 | 1792 | 1219 | 918 | 1328 | 1935 | 1771 | 1823 | 2243 | 2591 | |
收到的税费返还 | 43 | 42 | 25 | 33 | 46 | 43 | 28 | 125 | 15 | 24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 57 | 48 | 33 | 164 | 143 | 226 | 135 | 52 | 53 | |
经营活动现金流入小计 | 2607 | 1891 | 1292 | 984 | 1537 | 2121 | 2026 | 2083 | 2310 | 2668 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2362 | 1543 | 863 | 621 | 1094 | 1739 | 1609 | 1579 | 1703 | 1855 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139 | 137 | 161 | 150 | 190 | 261 | 263 | 311 | 328 | 314 | |
支付的各项税费 | 62 | 59 | 64 | 40 | 27 | 63 | 32 | 67 | 44 | 49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65 | 76 | 73 | 80 | 87 | 250 | 147 | 177 | 210 | 216 | |
经营活动现金流出小计 | 2629 | 1815 | 1161 | 891 | 1397 | 2314 | 2050 | 2134 | 2285 | 2434 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -22 | 76 | 132 | 93 | 140 | -193 | -24 | -51 | 25 | 235 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 77 | 367 | 144 | 16 | 44 | 35 | 40 | 107 | 37 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 56 | 219 | 6 | 20 | 21 | 1 | 1 | 33 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 12 | 3 | 177 | 162 | 87 | 96 | 58 | 1 | -0 | |
投资活动现金流入小计 | 8 | 150 | 590 | 331 | 198 | 153 | 132 | 192 | 176 | 92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146 | 120 | 211 | 347 | 401 | 442 | 576 | 510 | 465 | 209 | |
投资支付的现金 | 18 | 78 | 378 | 296 | 19 | 20 | 216 | 52 | 236 | 302 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10 | 49 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | 10 | 0 | 20 | 32 | 0 | 104 | 3 | 1 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 194 | 258 | 589 | 708 | 452 | 490 | 897 | 566 | 702 | 512 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -186 | -108 | 1 | -377 | -254 | -337 | -765 | -373 | -525 | -420 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 96 | 0 | 0 | 20 | 602 | 268 | 1103 | 12 | 23 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 727 | 1082 | 270 | 858 | 558 | 1339 | 768 | 890 | 949 | 1011 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 481 | 772 | 201 | 213 | 98 | 668 | 603 | 300 | 344 | -85 | |
筹资活动现金流入小计 | 1303 | 1854 | 471 | 1091 | 1258 | 2275 | 2475 | 1202 | 1316 | 926 | |
偿还债务支付的现金 | 391 | 926 | 741 | 498 | 968 | 681 | 522 | 1056 | 868 | 756 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33 | 60 | 44 | 41 | 38 | 41 | 103 | 79 | 74 | 87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 939 | 630 | 175 | 64 | 55 | 814 | 269 | 167 | 168 | 23 | |
筹资活动现金流出小计 | 1363 | 1616 | 961 | 603 | 1061 | 1535 | 894 | 1302 | 1110 | 866 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60 | 238 | -490 | 488 | 197 | 740 | 1580 | -100 | 206 | 60 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -12 | -14 | -1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -10 | -11 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -266 | 194 | -371 | 204 | 88 | 212 | 795 | -522 | -295 | -127 | |
期初现金及现金等价物余额 | 588 | 323 | 517 | 170 | 374 | 462 | 674 | 1469 | 947 | 653 | |
期末现金及现金等价物余额 | 322 | 517 | 146 | 374 | 462 | 674 | 1469 | 947 | 653 | 526 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。