天富能源(600509)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.15(元)
  • 每股净资产
    5.31(元)
  • 每股现金流
    1.39(元)
  • 净资产收益率
    -2.74(%)
  • 总资产收益率
    -0.92(%)
  • 毛利率
    18.44(%)
  • 利润增长率
    -12.39(%)
  • 资产负债比
    67.13(%)
  • 市盈率
    -36.49(倍)
  • 市净率
    1.0(倍)
  • 市盈增长比率
    2.62(倍)
  • EV / EBIT
    -120.75(倍)
  • 市销率
    1.25(倍)
  • 市值(亿)
    61.14(亿元)

注：以上数据是基于天富能源(600509)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
天富能源(600509)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电

 507 40
2011-06-30

热

 174 20
2011-06-30

其他商品销售收入

 130 11
2011-06-30

房产销售

 110 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 31 80
2011-06-30

建筑施工收入

 6 5
天富能源(600509)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 702 35
2011-06-30

房地产业

 110 62
2011-06-30

商业

 109 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 31 80
2011-06-30

施工企业

 6 5
天富能源(600509)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

石河子地区

 823
2011-06-30

其他地区

 104
2011-06-30

其他(补充)

 31
财务分析
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 32.87 65.44
2019-12-31 33.13 69.98
2018-12-31 30.72 67.84
2017-12-31 34.03 77.00
2016-12-31 25.14 44.45
2015-12-31 27.32 44.32
2014-12-31 31.75 35.63
2013-12-31 39.53 29.36
2012-12-31 27.27 31.58
2011-12-31 31.54 41.48
2010-12-31 26.87 43.41
历史平均 30.46 46.12
行业平均 36.04 59.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.90 67.13
2019-12-31 0.71 66.87
2018-12-31 0.79 69.28
2017-12-31 0.80 65.97
2016-12-31 0.94 74.86
2015-12-31 0.53 72.68
2014-12-31 0.58 68.25
2013-12-31 1.23 60.47
2012-12-31 1.77 72.73
2011-12-31 1.30 68.46
2010-12-31 1.04 73.13
历史平均 1.00 69.54
行业平均 0.57 63.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.90低于历史平均水平1.00，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.90高于行业平均水平0.57，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67低于历史平均水平0.70，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业上游。
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.44 -3.85 -2.74 -0.92
2019-12-31 14.36 -9.16 -6.77 -2.21
2018-12-31 21.92 0.75 0.76 0.17
2017-12-31 28.28 3.95 2.75 0.86
2016-12-31 31.24 8.44 6.58 1.58
2015-12-31 30.06 8.99 6.76 1.81
2014-12-31 26.13 10.09 7.89 2.51
2013-12-31 26.51 8.92 6.27 2.46
2012-12-31 25.81 8.88 10.91 2.85
2011-12-31 31.18 16.66 17.76 5.33
2010-12-31 32.40 8.42 7.44 2.05
历史平均 28.17 8.34 7.46 2.18
行业平均 21.48 9.36 7.46 2.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.54 0.36 0.72 0.24
2019-12-31 4.56 0.34 0.73 0.24
2018-12-31 4.29 0.34 0.75 0.23
2017-12-31 4.82 0.28 0.64 0.22
2016-12-31 3.92 0.42 0.75 0.19
2015-12-31 3.67 0.45 0.74 0.20
2014-12-31 4.59 0.70 0.78 0.25
2013-12-31 4.63 0.94 0.70 0.28
2012-12-31 5.84 1.02 1.18 0.32
2011-12-31 4.70 0.77 1.02 0.32
2010-12-31 1.01 0.56 0.91 0.24
历史平均 4.16 0.61 0.83 0.25
行业平均 12.29 0.48 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.54低于历史平均水平4.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.54低于行业平均水平12.29，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.36低于历史平均水平0.61，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.36低于行业平均水平0.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.72低于历史平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.72低于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天富能源(600509)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -168 6114 1595
2019-12-31 -413 6107 1301
2018-12-31 50 6510 1813
2017-12-31 179 6504 1018
2016-12-31 313 4753 1587
2015-12-31 312 4621 798
2014-12-31 347 4403 895
2013-12-31 271 4324 866
2012-12-31 257 2352 1457
2011-12-31 399 2247 916
2010-12-31 145 1954 665
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.41 -4.46
2018-12-31 1.32 109.23
2017-12-31 1.23 54.21
2016-12-31 2.68 57.94
2015-12-31 1.18 33.62
2014-12-31 3.04 78.25
2013-12-31 1.59 46.75
2012-12-31 2.85 58.77
2011-12-31 2.04 26.29
2010-12-31 0.73 36.07
历史平均 1.85 55.68
行业平均 2.74 49.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.00 -36.49
2019-12-31 0.74 -10.86
2018-12-31 0.63 82.97
2017-12-31 1.21 44.18
2016-12-31 1.42 21.64
2015-12-31 1.92 28.43
2014-12-31 2.03 25.74
2013-12-31 1.85 29.42
2012-12-31 2.25 20.65
2011-12-31 2.29 12.90
2010-12-31 3.69 49.55
历史平均 1.92 35.05
行业平均 1.36 18.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天富能源(600509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.90 -0.15
2019-12-31 3.90 -0.36
2018-12-31 3.57 0.04
2017-12-31 6.86 0.16
2016-12-31 7.47 0.35
2015-12-31 9.81 0.35
2014-12-31 9.87 0.38
2013-12-31 8.81 0.30
2012-12-31 8.08 0.39
2011-12-31 7.85 0.61
2010-12-31 10.99 0.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天富能源(600509)的前一交易日收盘价为5.31元， 我们给予的估值为1.82元， 安全边际率为-65.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天富能源(600509)高估评级。

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