济川药业(600566) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	890	952	1587	2285	2959	3819	4819	7738	6669	7415
交易性金融资产	0	0	0	190	1258	1675	3045	3178	5161	5168
应收票据	94	119	141	0	0	0	0	46	84	141
应收账款	1332	1687	1965	1847	1937	2111	2832	2727	2173	1393
预付款项	16	15	32	23	28	47	39	26	27	28
其他应收款	9	9	11	11	10	12	17	15	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	204	242	318	338	278	376	391	490	569	457
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	216	690	304	10	10	11	15	7	6	9
流动资产合计	2761	3714	4358	4912	6576	8123	11177	14235	14702	14637
非流动资产
可供出售金融资产	38	38	50	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	6	13	13	12	13	14	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	51	50	49	47	6	5	5
固定资产	1432	1653	2184	2292	2776	2708	2502	2732	2547	0
在建工程	261	667	631	726	365	322	352	187	157	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	226	223	321	336	284	280	321	305	309	302
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	11	2	2
商誉	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
长期待摊费用	7	4	2	4	24	13	4	1	0	0
递延所得税资产	21	29	37	38	43	57	62	45	42	35
其他非流动资产	70	162	36	32	77	79	15	56	61	65
非流动资产合计	2227	2949	3439	3753	3940	4008	3805	3908	3757	3696
资产总计	4988	6663	7797	8665	10516	12131	14981	18144	18459	18333
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	400	1043	787	627
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	85	141	159	150	103	202	235	446	292	424
应付账款	426	463	505	554	658	744	1270	1694	1438	1145
预收款项	12	9	6	16	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	112	130	143	137	134	163	162	154	154	68
应交税费	93	122	104	125	148	127	298	280	204	89
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	5	13	13
其他应付款	506	626	751	858	914	913	1007	903	580	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	1	629	0	1	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	6	47	51	65
流动负债合计	1234	1492	1668	1840	1967	2801	3427	4592	3538	2967
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	698	553	576	603	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	31	4	3	3	2	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	14	55	83	91	112	122	109	128	134
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	66	769	672	720	786	199	202	183	195	200
负债合计	1300	2261	2340	2560	2753	3000	3629	4775	3733	3166
股东权益
股本	810	810	815	815	436	436	453	453	453	453
资本公积	1576	1553	1762	1766	3114	3148	3984	3999	4012	4013
盈余公积	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
库存股	0	0	0	0	0	0	97	112	109	110
未分配利润	1522	2154	3032	3675	3950	5269	6836	8848	10183	10624
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3657	4402	5458	6104	7763	9117	11337	13349	14702	15142
少数股东权益	30	0	0	0	0	14	15	19	25	26
股东权益合计	3688	4402	5458	6104	7763	9131	11352	13369	14726	15167
负债和股东权益总计	4988	6663	7797	8665	10516	12131	14981	18144	18459	18333

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4678	5642	7208	6940	6165	7631	8996	9655	8017	7140
营业收入	4678	5642	7208	6940	6165	7631	8996	9655	8017	7140
营业总成本	3630	4290	5346	5116	4725	5863	6621	6516	5389	4900
营业成本	690	849	1096	1110	1130	1277	1537	1784	1664	1557
营业税金及附加	90	108	132	110	100	121	139	146	134	124
销售费用	2507	2941	3664	3449	3010	3714	4113	4007	2954	2522
管理费用	338	381	239	258	290	317	364	373	433	443
财务费用	-9	-10	4	-22	-48	-89	-86	-257	-241	-177
资产减值损失	13	20	14	0	0	0	0	0	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	7	25	12	1	47	66	82	84	97
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	1	0	-0	1	1	2	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1056	1369	1901	1858	1469	1933	2423	3258	2863	2479
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	72	105	44	21	20	96	42	117	26
营业外支出	7	5	30	8	7	3	12	3	1	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1088	1436	1977	1893	1484	1950	2508	3297	2978	2503
所得税	154	212	289	270	206	233	336	470	442	372
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	934	1224	1688	1623	1277	1717	2172	2827	2537	2131
归属于母公司所有者的净利润	934	1223	1688	1623	1277	1719	2171	2823	2532	2127
少数股东损益	0	0	0	0	0	-2	1	4	5	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	1277	1717	2172	2827	2537	2131
归属于母公司所有者的综合收益总额	934	1223	1688	1623	1277	1719	2171	2823	2532	2127
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-2	1	4	5	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5271	6328	7935	7850	6966	8499	9442	10857	9285	8471
收到的税费返还	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	186	201	245	195	158	178	352	349	436	227
经营活动现金流入小计	5456	6529	8180	8045	7126	8679	9797	11206	9721	8697
购买商品、接受劳务支付的现金	710	916	930	885	852	1015	1215	1306	1593	1519
支付给职工以及为职工支付的现金	497	580	774	848	825	922	819	868	939	922
支付的各项税费	895	1067	1366	1090	928	1178	1268	1650	1464	1331
支付其他与经营活动有关的现金	2441	2776	3401	3075	2739	3670	3875	3918	3548	3294
经营活动现金流出小计	4543	5340	6471	5898	5344	6785	7176	7742	7545	7066
经营活动产生的现金流量净额	913	1189	1709	2148	1782	1894	2621	3464	2176	1632
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	755	485	1743	770	673	4352	4801	4653	5034	3820
取得投资收益收到的现金	8	7	25	12	8	49	68	82	85	98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	1	14	1	2	1	53	8	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	40	32	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	810	525	1782	783	718	4402	4921	4743	5119	3918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323	746	668	546	430	248	244	302	174	114
投资支付的现金	881	947	1377	681	1769	4827	6181	4836	6985	7518
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1204	1766	2045	1227	2199	5075	6425	5138	7159	7631
投资活动产生的现金流量净额	-394	-1241	-263	-444	-1481	-673	-1503	-394	-2040	-3713
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	642	0	0	0	1405	50	97	14	0	0
取得借款收到的现金	75	0	0	0	0	0	400	1095	1442	1058
发行债券收到的现金	0	843	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	717	843	0	0	1405	50	497	1110	1442	1058
偿还债务支付的现金	75	24	0	0	0	0	8	400	1406	1723
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547	591	811	1005	1009	409	605	823	1218	1213
支付其他与筹资活动有关的现金	14	95	0	0	22	2	2	37	24	18
筹资活动现金流出小计	636	710	811	1005	1031	411	615	1260	2647	2954
筹资活动产生的现金流量净额	81	133	-811	-1005	374	-361	-118	-151	-1205	-1896
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-5	-5	6	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	600	81	635	698	674	860	1000	2919	-1069	-3977
期初现金及现金等价物余额	270	871	952	1587	2285	2959	3819	4819	7738	6669
期末现金及现金等价物余额	871	952	1587	2285	2959	3819	4819	7738	6669	2692

使用说明

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