益佰制药(600594) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	165	192	149	1053	1050	1025	1166	551	1023	1031
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	549	802	878	665	681	745	650	725	746	629
应收账款	129	98	177	246	236	352	383	324	294	295
预付款项	135	414	473	298	353	69	37	43	26	38
其他应收款	147	69	35	92	51	60	83	50	125	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	131	160	195	352	208	280	332	359	411	466
消耗性生物资产	0	1	1	2	1	1	1	1	2	3
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101
流动资产合计	1255	1735	1906	2706	2580	2532	2653	3121	2722	2758
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	6	6	42	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	27	46	56	11	0	41	0	37	37	37
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	245	229	452	566	905	1036	1472	1401	1230	1172
在建工程	4	21	38	159	84	300	72	19	58	171
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	1	1	2	1	1	1	1	2	3
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	155	135	144	356	336	350	340	351	365	345
开发支出	0	0	0	18	17	17	17	17	28	8
商誉	53	53	540	1618	1618	2068	2168	861	772	772
长期待摊费用	26	27	43	38	26	71	144	197	155	164
递延所得税资产	24	19	11	10	12	9	12	176	179	181
其他非流动资产	14	11	8	5	3	158	274	289	62	77
非流动资产合计	549	542	1294	2789	3008	4057	4542	3355	2896	2934
资产总计	1804	2277	3201	5496	5588	6589	7194	6476	5618	5692
流动负债
短期借款	229	250	337	510	802	1078	821	992	546	716
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0
应付账款	90	46	80	98	158	204	252	193	139	136
预收款项	139	175	435	218	323	202	115	116	43	0
应付职工薪酬	26	18	20	21	19	35	40	44	43	114
应交税费	50	53	111	149	93	133	148	65	96	31
应付利息	0	0	0	0	0	0	6	9	9	30
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	89	108	182	776	212	252	262	401	129	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	45	0	0	70	84	3	20	219
其他流动负债	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
流动负债合计	642	656	1213	1772	1738	1974	1728	1936	1072	1501
非流动负债
长期借款	1	51	21	251	251	377	260	19	278	204
应付债券	0	0	0	0	0	0	495	496	497	498
长期应付款	0	0	0	0	0	5	30	17	0	0
专项应付款	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	9	9	16
其他非流动负债	22	24	34	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	23	75	56	300	300	422	825	581	823	754
负债合计	666	731	1268	2071	2038	2396	2553	2518	1895	2255
股东权益
股本	353	361	361	396	792	792	792	792	792	792
资本公积	14	114	124	1164	768	768	768	757	757	757
盈余公积	127	158	195	231	238	260	277	282	285	285
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	632	906	1244	1621	1738	2073	2396	1673	1765	1481
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1126	1539	1924	3413	3537	3893	4233	3503	3601	3316
少数股东权益	12	7	9	11	13	300	409	454	122	121
股东权益合计	1138	1546	1932	3424	3550	4193	4642	3958	3723	3437
负债和股东权益总计	1804	2277	3201	5496	5588	6589	7194	6476	5618	5692

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1903	2253	2785	3157	3303	3687	3808	3883	3361	3286
营业收入	1903	2253	2785	3157	3303	3687	3808	3883	3361	3286
营业总成本	1589	1876	2299	2664	3111	3223	3377	4699	3215	3050
营业成本	327	417	497	571	632	868	962	1076	736	665
营业税金及附加	25	32	44	54	55	63	68	57	42	45
销售费用	1086	1249	1528	1747	2045	1837	1835	1932	1789	1698
管理费用	127	153	171	234	319	390	430	407	366	354
财务费用	22	21	36	39	53	59	71	66	45	45
资产减值损失	3	4	23	18	8	6	12	1085	-106	-159
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	5	7	28	-3	-3	-5	-9	72	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-3	-1	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	311	381	493	521	188	461	466	-778	239	271
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	26	27	43	41	40	31	17	3	5
营业外支出	6	3	4	10	8	20	11	25	33	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	325	404	515	553	221	480	487	-786	208	243
所得税	57	65	84	89	47	99	79	-101	76	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	268	339	431	464	174	382	408	-684	132	174
归属于母公司所有者的净利润	265	333	429	461	171	373	388	-725	142	176
少数股东损益	2	5	2	3	3	9	20	41	-9	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	265	333	429	461	171	373	388	-725	142	176
归属于母少数股东的综合收益总额	2	5	2	3	3	9	20	41	-9	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2151	2495	3222	3623	3893	4016	4322	4015	3599	3676
收到的税费返还	0	1	0	0	3	1	0	2	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	52	52	55	163	165	161	134	97	51	42
经营活动现金流入小计	2204	2549	3277	3786	4062	4178	4456	4114	3650	3719
购买商品、接受劳务支付的现金	331	470	489	487	424	766	628	746	505	467
支付给职工以及为职工支付的现金	174	204	229	266	269	324	485	974	709	850
支付的各项税费	363	404	483	568	659	593	598	527	390	443
支付其他与经营活动有关的现金	1058	1181	1498	1924	2136	2114	2062	1653	1682	1560
经营活动现金流出小计	1926	2261	2700	3245	3488	3797	3774	3900	3287	3320
经营活动产生的现金流量净额	278	288	577	542	574	381	682	214	363	399
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10	0	0	3	1	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	16	9	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41	0	31	-0	-0	4	-1	-0	594	355
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	10	0	0	0	0	200	144	50
投资活动现金流入小计	41	0	40	11	1	4	18	210	750	417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	210	273	204	288	333	403	321	201	356
投资支付的现金	0	0	501	646	631	41	57	115	0	100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-81	0	196	-18	-3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	58	0	29	17	10	0	134	0	2
投资活动现金流出小计	148	267	774	799	936	579	442	567	201	458
投资活动产生的现金流量净额	-108	-267	-734	-788	-935	-575	-424	-357	548	-41
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	79	0	1068	0	28	10	12	0	0
取得借款收到的现金	228	300	355	688	1051	1373	820	1102	900	999
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	130	0	4	0	0	0
筹资活动现金流入小计	228	379	355	1756	1181	1401	1330	1113	900	999
偿还债务支付的现金	279	248	262	454	759	940	1228	1297	1076	530
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	49	79	85	98	73	120	130	66	545
支付其他与筹资活动有关的现金	2	3	1	29	1	148	5	240	93	93
筹资活动现金流出小计	299	300	341	568	859	1162	1353	1667	1234	1168
筹资活动产生的现金流量净额	-71	79	13	1188	322	239	-24	-553	-334	-169
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	99	100	-143	942	-39	45	233	-696	577	189
期初现金及现金等价物余额	264	363	463	319	1261	1222	1267	1500	804	1382
期末现金及现金等价物余额	363	463	319	1261	1222	1267	1500	804	1382	1570