奥瑞德(600666) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	408	77	43	126	52	13	20	281	128	91
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	52	63	104	0	0	0	0	34	44	19
应收账款	1069	1221	848	550	424	314	144	131	165	188
预付款项	43	49	30	26	21	19	8	5	10	4
其他应收款	8	440	16	9	5	4	1823	96	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	911	1048	725	633	559	494	381	71	67	76
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	68	60	42	21	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	78	77	65	36	16	11	10	79	73	59
流动资产合计	2637	3037	1873	1488	1098	864	2386	758	543	476
非流动资产
可供出售金融资产	14	19	14	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	30	29	22	20	73	25	2	0	81	91
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1108	1121	1031	912	890	884	751	996	931	0
在建工程	70	117	88	50	56	116	140	169	104	0
工程物资	252	195	147	176	189	119	29	54	66	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	233	274	282	308	329	285	118	100	89	91
开发支出	50	54	68	66	39	61	3	4	3	0
商誉	2147	2147	491	300	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	13	8	8	5	3	9	9	12	11
递延所得税资产	59	75	260	261	252	318	215	146	110	110
其他非流动资产	161	98	68	84	83	30	1	72	5	25
非流动资产合计	4175	4143	2479	2199	1854	1761	1076	1416	1279	1286
资产总计	6812	7180	4352	3687	2952	2625	3462	2174	1821	1761
流动负债
短期借款	654	746	883	809	814	813	244	13	35	22
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	182	181	106	120	32	0	0	0	7	4
应付账款	510	529	556	467	457	549	125	150	131	142
预收款项	25	69	30	13	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	10	29	35	35	41	36	9	5	5
应交税费	137	24	136	180	145	149	159	152	152	135
应付利息	2	5	61	89	193	283	95	4	7	7
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	161	1013	943	667	576	490	309	100	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	662	554	48	44	30	214	43	4	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	2	3	0	18	31	9
流动负债合计	2344	3130	2792	2424	2295	2569	1020	475	434	386
非流动负债
长期借款	140	135	214	185	186	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1588	1215	310	86	86	86	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	16	101	1	86	49	507	439	347	347
递延所得税负债	21	19	18	17	15	14	0	4	20	20
其他非流动负债	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28
非流动负债合计	2012	1612	865	499	578	346	686	625	538	535
负债合计	4355	4743	3657	2924	2873	2914	1705	1100	971	921
股东权益
股本	767	1227	1227	1227	758	758	758	2294	2294	2294
资本公积	1250	790	790	790	790	905	2892	1355	1355	1355
盈余公积	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
未分配利润	814	789	-952	-885	-1570	-2053	-1992	-2668	-2839	-2847
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2440	2416	675	742	57	-311	1736	1060	839	831
少数股东权益	17	22	21	22	22	22	21	14	11	10
股东权益合计	2457	2438	695	763	79	-289	1757	1074	850	840
负债和股东权益总计	6812	7180	4352	3687	2952	2625	3462	2174	1821	1761

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1314	1184	1120	730	520	700	531	328	366	377
营业收入	1314	1184	1120	730	520	700	531	328	366	377
营业总成本	946	1242	4189	1145	775	915	843	481	445	452
营业成本	692	865	920	597	472	621	495	351	316	328
营业税金及附加	20	14	13	9	10	8	9	9	6	6
销售费用	13	14	14	13	6	9	11	4	5	4
管理费用	114	144	119	137	101	111	112	99	92	84
财务费用	38	79	269	-3	130	132	127	-13	0	1
资产减值损失	68	126	2788	-201	-425	-160	-405	-347	-82	-82
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	-0	-2	223	-2	-3	1382	-0	7	16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	-2	-2	-6	0	0	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	371	0	-2990	-105	-583	-590	630	-505	-138	-131
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	1	1286	216	3	88	1	4	1	1
营业外支出	51	17	91	5	96	74	572	108	-15	-15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	381	-16	-1796	106	-677	-576	59	-610	-122	-114
所得税	54	3	-53	38	7	-93	-1	72	52	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	327	-19	-1742	68	-684	-483	60	-682	-174	-167
归属于母公司所有者的净利润	326	-24	-1741	67	-685	-483	61	-675	-171	-164
少数股东损益	1	5	-1	1	1	-0	-1	-7	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-684	-483	60	-682	-174	-167
归属于母公司所有者的综合收益总额	465	55	-1741	67	-685	-483	61	-675	-171	-164
归属于母少数股东的综合收益总额	1	5	-1	1	1	-0	-1	-7	-3	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	541	867	853	572	385	449	255	175	302	271
收到的税费返还	21	16	35	4	0	2	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	247	503	178	188	250	27	117	97	61	50
经营活动现金流入小计	809	1387	1065	765	635	479	372	271	363	321
购买商品、接受劳务支付的现金	588	502	553	248	218	238	166	324	132	39
支付给职工以及为职工支付的现金	125	145	118	111	115	121	124	115	97	93
支付的各项税费	116	184	121	36	18	22	13	20	12	11
支付其他与经营活动有关的现金	84	162	282	148	320	71	53	156	194	155
经营活动现金流出小计	912	992	1074	543	671	451	356	615	435	299
经营活动产生的现金流量净额	-103	394	-9	222	-37	28	17	-343	-72	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	601	165	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	3	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31
投资活动现金流入小计	604	166	0	0	0	0	0	3	9	-23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424	194	25	12	2	4	8	453	170	186
投资支付的现金	645	170	0	0	0	2	0	4	11	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
投资活动现金流出小计	1069	656	25	12	2	6	8	457	256	278
投资活动产生的现金流量净额	-465	-490	-25	-12	-2	-6	-8	-454	-247	-300
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	0	0	0	0	1070	152	152
取得借款收到的现金	901	932	711	13	127	0	0	0	56	53
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
筹资活动现金流入小计	908	932	711	13	127	0	0	1070	214	212
偿还债务支付的现金	557	1033	507	120	135	3	0	0	0	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	67	75	41	7	30	0	0	0	1
支付其他与筹资活动有关的现金	60	57	108	1	0	0	0	4	55	55
筹资活动现金流出小计	658	1156	690	162	143	33	0	4	56	66
筹资活动产生的现金流量净额	250	-225	22	-149	-16	-33	-0	1066	158	146
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-318	-320	-12	60	-55	-11	9	269	-160	-132
期初现金及现金等价物余额	659	340	20	8	69	14	3	12	281	121
期末现金及现金等价物余额	340	20	8	69	14	3	12	281	121	-12

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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