图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 63 | 59 | 140 | 143 | 268 | 229 | 107 | 197 | 209 | 405 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 67 | 85 | 94 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
应收账款 | 213 | 230 | 161 | 113 | 86 | 69 | 80 | 65 | 66 | 14 | |
预付款项 | 132 | 110 | 42 | 72 | 106 | 197 | 161 | 235 | 239 | 196 | |
其他应收款 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 80 | 96 | 95 | 74 | 80 | 49 | 54 | 67 | 67 | 125 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 12 | 35 | 67 | 80 | 83 | |
流动资产合计 | 556 | 587 | 538 | 429 | 548 | 617 | 441 | 637 | 664 | 834 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | |
固定资产 | 838 | 791 | 742 | 738 | 724 | 781 | 768 | 749 | 1288 | 1222 | |
在建工程 | 41 | 62 | 90 | 87 | 157 | 182 | 306 | 588 | 269 | 436 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
递延所得税资产 | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 52 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 906 | 878 | 857 | 864 | 918 | 1048 | 1136 | 1428 | 1597 | 1697 | |
资产总计 | 1462 | 1465 | 1395 | 1293 | 1466 | 1665 | 1577 | 2065 | 2261 | 2531 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 574 | 572 | 386 | 90 | 160 | 200 | 280 | 560 | 550 | 614 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 14 | 12 | 11 | 51 | 129 | 308 | 98 | 159 | 127 | 67 | |
应付账款 | 82 | 92 | 108 | 133 | 175 | 128 | 163 | 208 | 189 | 187 | |
预收款项 | 58 | 72 | 162 | 240 | 239 | 258 | 275 | 278 | 279 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应交税费 | -2 | -16 | 1 | 6 | 3 | 7 | -1 | -3 | 0 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 24 | 24 | 19 | 30 | 18 | 7 | 6 | 9 | 24 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 762 | 762 | 689 | 552 | 724 | 910 | 822 | 1211 | 1271 | 939 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 229 | 869 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 27 | 28 | 125 | 253 | 890 | |
负债合计 | 762 | 762 | 689 | 578 | 748 | 937 | 850 | 1336 | 1523 | 1828 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 202 | 202 | 202 | 202 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
资本公积 | 304 | 304 | 304 | 304 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
盈余公积 | 156 | 157 | 158 | 161 | 163 | 166 | 167 | 168 | 172 | 172 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 37 | 39 | 41 | 47 | 49 | 55 | 53 | 53 | 59 | 25 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 700 | 703 | 706 | 714 | 718 | 728 | 727 | 728 | 738 | 703 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 700 | 703 | 706 | 714 | 718 | 728 | 727 | 728 | 738 | 703 | |
负债和股东权益总计 | 1462 | 1465 | 1395 | 1293 | 1466 | 1665 | 1577 | 2065 | 2261 | 2531 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 665 | 670 | 675 | 694 | 684 | 707 | 782 | 731 | 767 | 696 | |
营业收入 | 665 | 670 | 675 | 694 | 684 | 707 | 782 | 731 | 767 | 696 | |
营业总成本 | 712 | 690 | 685 | 689 | 661 | 729 | 785 | 724 | 741 | 678 | |
营业成本 | 607 | 583 | 570 | 549 | 542 | 587 | 692 | 643 | 619 | 549 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
销售费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
管理费用 | 61 | 60 | 80 | 118 | 105 | 112 | 84 | 63 | 96 | 87 | |
财务费用 | 42 | 42 | 35 | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 29 | |
资产减值损失 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 22 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -47 | -19 | -10 | 5 | 24 | -22 | 5 | 7 | 27 | 19 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 24 | 16 | 8 | 1 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -45 | 2 | 5 | 9 | 16 | 18 | 9 | 5 | 13 | 7 | |
所得税 | 1 | -1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -46 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -46 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 736 | 686 | 867 | 945 | 747 | 760 | 791 | 786 | 784 | 752 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47 | 66 | 24 | 23 | 32 | 17 | 98 | 4 | 130 | 164 | |
经营活动现金流入小计 | 783 | 752 | 891 | 968 | 780 | 777 | 889 | 792 | 914 | 922 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563 | 575 | 454 | 433 | 437 | 589 | 692 | 660 | 581 | 722 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56 | 64 | 59 | 85 | 102 | 101 | 107 | 102 | 107 | 96 | |
支付的各项税费 | 26 | 30 | 13 | 28 | 35 | 30 | 29 | 9 | 6 | 4 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14 | 5 | 17 | 46 | 95 | 18 | 8 | 106 | 5 | 18 | |
经营活动现金流出小计 | 659 | 674 | 543 | 592 | 668 | 738 | 836 | 878 | 698 | 840 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124 | 77 | 347 | 376 | 112 | 39 | 53 | -86 | 216 | 81 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21 | 24 | 45 | 77 | 122 | 105 | 139 | 269 | 289 | 243 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 21 | 24 | 45 | 77 | 122 | 156 | 139 | 269 | 289 | 243 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21 | -24 | -44 | -77 | -122 | -156 | -114 | -269 | -289 | -242 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 670 | 722 | 581 | 257 | 250 | 440 | 280 | 680 | 980 | 1404 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 670 | 722 | 581 | 257 | 250 | 440 | 280 | 680 | 980 | 1404 | |
偿还债务支付的现金 | 710 | 730 | 767 | 553 | 180 | 400 | 200 | 300 | 760 | 830 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45 | 43 | 40 | 19 | 14 | 13 | 16 | 24 | 41 | 52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 755 | 773 | 807 | 572 | 194 | 413 | 216 | 324 | 801 | 882 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86 | -51 | -226 | -315 | 56 | 27 | 64 | 356 | 179 | 522 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 17 | 3 | 77 | -16 | 45 | -89 | 3 | 0 | 107 | 361 | |
期初现金及现金等价物余额 | 29 | 46 | 49 | 125 | 109 | 155 | 66 | 69 | 69 | 176 | |
期末现金及现金等价物余额 | 46 | 49 | 125 | 109 | 155 | 66 | 69 | 69 | 176 | 537 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。