中国海防(600764) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	552	817	471	1703	2339	2493	2697	2905	2444	2181
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	23	6	11	541	464	1012	417	362	262	185
应收账款	46	263	430	2250	2504	2140	2640	3480	4145	4135
预付款项	3	1	1	64	94	151	129	169	114	138
其他应收款	1	16	12	65	53	48	67	49	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	71	138	155	1824	1698	1790	1591	1513	1686	1775
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	1	1	6	12	5	12	15	47	56
流动资产合计	699	1242	1082	6526	8156	8643	8615	9537	9400	9243
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	449	0	0	0	0	0	215	215	215	215
投资性房地产	0	0	0	3	2	2	2	2	411	409
固定资产	84	312	302	761	749	820	885	847	845	0
在建工程	0	0	1	58	192	307	472	642	345	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	60	59	256	262	261	255	246	276	273
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	3	3	2	6	5	3	2
递延所得税资产	5	1	2	17	24	30	40	45	55	55
其他非流动资产	1	0	27	33	42	26	49	62	48	47
非流动资产合计	539	374	391	1159	1307	1618	2067	2160	2344	2327
资产总计	1237	1615	1473	7685	9463	10262	10682	11697	11744	11570
流动负债
短期借款	87	50	25	391	335	403	303	436	423	412
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	14	22	178	276	222	262	280	220	196
应付账款	44	137	142	729	980	1123	1203	1525	1663	1560
预收款项	1	3	2	244	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	0	0	69	41	35	29	37	48	14
应交税费	0	75	26	74	59	64	140	93	66	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	0	0	0	0	0	8	8	8
其他应付款	411	137	132	1557	383	347	242	235	195	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	13	3	9	8	50	54	257	40	35
其他流动负债	0	0	0	0	15	17	78	104	68	36
流动负债合计	555	432	351	3250	2387	2474	2364	3095	2878	2656
非流动负债
长期借款	0	0	27	193	154	208	415	145	268	268
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	5	11	30	0
预计负债	0	0	0	1	6	10	13	14	17	15
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	35	30	57	277	247	346	538	274	453	468
负债合计	590	463	408	3527	2634	2820	2902	3369	3331	3124
股东权益
股本	330	396	395	632	711	711	711	711	711	711
资本公积	44	492	417	973	3008	3012	3016	3163	3153	3153
盈余公积	63	28	36	45	50	57	63	65	67	67
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	67	192	227	2514	3063	3681	4005	4136	4219	4250
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	512	1100	1065	4158	6829	7442	7780	8069	8145	8178
少数股东权益	136	53	0	0	0	0	0	259	269	269
股东权益合计	648	1153	1065	4158	6829	7442	7780	8328	8414	8446
负债和股东权益总计	1237	1615	1473	7685	9463	10262	10682	11697	11744	11570

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	274	363	351	4074	4670	4874	4292	3592	3173	3326
营业收入	274	363	351	4074	4670	4874	4292	3592	3173	3326
营业总成本	269	295	272	3363	3823	3928	3722	3252	3012	3128
营业成本	204	205	176	2594	3095	3154	2950	2483	2284	2412
营业税金及附加	2	4	5	19	17	19	25	29	28	30
销售费用	6	9	6	106	98	111	97	78	68	60
管理费用	55	73	63	306	279	327	294	311	283	278
财务费用	2	0	-4	29	9	-10	1	-9	-1	0
资产减值损失	0	4	7	-1	-9	-27	0	-2	19	24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-14	0	-0	-2	-2
投资收益	133	-6	0	5	0	0	11	9	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	137	111	81	768	832	946	633	346	221	246
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	2	2	3	3	2	3	59	59
营业外支出	118	5	0	1	1	6	2	5	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	22	109	82	769	834	944	633	344	277	302
所得税	3	19	15	97	86	95	48	19	27	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	19	90	67	672	748	849	585	326	250	276
归属于母公司所有者的净利润	7	82	67	646	748	849	585	309	228	255
少数股东损益	12	8	0	26	0	0	0	17	22	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	3	-15	1	4	-5	-5
综合收益总额	0	0	0	0	750	834	586	330	245	271
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	76	66	654	750	834	586	313	223	250
归属于母少数股东的综合收益总额	13	8	0	26	0	0	0	17	22	21

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	323	219	208	3282	4045	4599	4350	3002	3077	3072
收到的税费返还	0	0	4	18	9	15	10	7	6	8
收到其他与经营活动有关的现金	7	8	15	185	190	166	167	167	165	182
经营活动现金流入小计	330	227	226	3485	4244	4780	4528	3176	3249	3262
购买商品、接受劳务支付的现金	215	127	154	2202	2824	2781	2395	1736	1991	1922
支付给职工以及为职工支付的现金	53	86	87	728	738	824	744	749	730	741
支付的各项税费	17	44	92	180	182	199	143	258	215	193
支付其他与经营活动有关的现金	24	27	40	304	329	367	281	243	236	248
经营活动现金流出小计	310	284	373	3415	4073	4172	3563	2986	3172	3104
经营活动产生的现金流量净额	20	-56	-147	70	171	609	965	190	77	158
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	177	0	0	23	0	0	1460	650	0	0
取得投资收益收到的现金	30	0	0	5	0	0	11	9	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	392	819	0	1	0	0	21	104	264	264
投资活动现金流入小计	599	819	0	31	0	2	1492	763	265	265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	76	18	148	196	225	333	262	246	229
投资支付的现金	0	0	13	0	878	62	1674	650	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	137	7	0	0	0	24	98	180	1012	1012
投资活动现金流出小计	146	82	138	148	1075	312	2106	1092	1258	1241
投资活动产生的现金流量净额	453	736	-138	-117	-1075	-310	-614	-329	-993	-976
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2113	0	0	396	0	0
取得借款收到的现金	240	50	245	365	371	592	504	436	575	630
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	5	6	27	27
筹资活动现金流入小计	240	50	245	365	2487	592	510	839	603	658
偿还债务支付的现金	249	87	253	263	746	471	398	330	701	646
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	3	30	37	224	243	275	196	168	168
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	23	0	2	37	51	48	29	27
筹资活动现金流出小计	263	90	306	300	972	751	723	574	898	841
筹资活动产生的现金流量净额	-23	-40	-61	65	1515	-158	-214	265	-295	-183
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	450	640	-346	18	612	141	138	125	-1211	-1001
期初现金及现金等价物余额	101	172	812	1654	1672	2284	2425	2562	2687	1477
期末现金及现金等价物余额	551	812	467	1672	2284	2425	2562	2687	1477	476

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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