天津磁卡(600800) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	102	44	181	96	869	838	1420	712	778	765
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	145	184	56	42	29
应收账款	101	116	130	106	72	56	68	72	65	67
预付款项	9	7	6	6	127	369	108	55	36	81
其他应收款	42	27	3	2	24	12	2	10	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	28	31	27	31	762	694	479	690	303	576
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	18	3	31	3	4
流动资产合计	287	226	346	241	1855	2133	2265	1626	1365	1526
非流动资产
可供出售金融资产	11	11	15	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	22	22	24	2	2
长期股权投资	165	153	127	119	98	88	84	86	82	81
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	68	64	62	92	2744	2619	2434	2310	2093	0
在建工程	32	33	32	0	4	40	52	56	109	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	36	35	17	17	243	275	261	249	223	221
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	163	98	52	48	156	138
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	7	110	110	110
其他非流动资产	0	0	0	4	8	3	45	168	122	217
非流动资产合计	312	295	253	273	2867	2734	2560	2652	2539	2575
资产总计	599	520	600	514	4722	4867	4825	4278	3904	4101
流动负债
短期借款	0	5	15	0	1364	885	960	524	717	1060
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	70	36	152	166	174
应付账款	93	92	91	85	196	264	241	261	164	173
预收款项	7	6	9	7	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	11	11	9	15	19	40	32	35	22
应交税费	72	70	60	58	98	106	71	38	119	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
其他应付款	314	284	273	261	251	249	226	220	235	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	76	99	349	518	356
其他流动负债	0	10	11	0	0	2	4	3	2	6
流动负债合计	506	488	480	429	1943	1699	1704	1598	1979	2069
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	48	76	257	35	301
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	171	120	13	120	0
专项应付款	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0
预计负债	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	3	0	1	1	1	1
其他非流动负债	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
非流动负债合计	9	9	2	5	5	222	211	288	161	434
负债合计	515	497	483	434	1949	1921	1915	1886	2140	2503
股东权益
股本	611	611	611	611	1186	1186	1186	1110	1110	1110
资本公积	135	135	135	135	2051	2051	2051	2127	2127	2127
盈余公积	45	45	45	45	117	141	144	144	144	144
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-674	-733	-639	-721	-599	-436	-477	-998	-1631	-1799
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	118	59	153	88	2773	2945	2910	2392	1763	1597
少数股东权益	-34	-35	-36	-8	0	0	0	0	1	1
股东权益合计	84	23	117	80	2773	2945	2910	2392	1764	1598
负债和股东权益总计	599	520	600	514	4722	4867	4825	4278	3904	4101

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	133	142	145	104	2735	4247	6048	3225	4784	4317
营业收入	133	142	145	104	2735	4247	6048	3225	4784	4317
营业总成本	218	194	185	186	2397	4022	6109	3881	5510	5012
营业成本	108	114	117	96	2173	3777	5676	3559	5162	4668
营业税金及附加	2	2	2	1	20	26	31	14	12	13
销售费用	9	6	3	5	14	20	17	16	15	14
管理费用	90	68	55	72	115	97	105	89	125	134
财务费用	-0	0	0	-0	34	31	79	30	43	45
资产减值损失	9	3	-2	-0	-1	-6	-1	1	1	4
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	-16	-1	-1	-0	-0
投资收益	-1	-8	39	-10	-15	3	-3	3	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-8	-15	-8	-21	-10	-4	2	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-86	-60	73	-86	322	232	-45	-647	-582	-543
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	103	1	2	8	3	0	25	25	46	46
营业外支出	5	1	3	2	69	0	25	2	95	96
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	-61	72	-80	256	232	-45	-623	-632	-593
所得税	0	0	0	0	71	45	-6	-102	0	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	-61	72	-80	185	188	-38	-521	-632	-624
归属于母公司所有者的净利润	19	-60	72	-80	186	188	-38	-521	-632	-624
少数股东损益	-7	-1	-1	-0	-1	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-16	-1	-1	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	186	171	-39	-522	-632	-624
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	-60	72	-85	0	171	-39	-522	-632	-624
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-1	-1	-0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	137	150	159	133	3110	4667	6792	3742	5326	4978
收到的税费返还	0	0	0	0	10	5	18	30	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	11	11	11	4	42	29	25	32	164
经营活动现金流入小计	141	161	170	144	3125	4713	6838	3798	5358	5143
购买商品、接受劳务支付的现金	76	104	111	105	2349	3877	5620	3699	4956	4972
支付给职工以及为职工支付的现金	95	82	66	67	94	106	96	115	118	118
支付的各项税费	12	13	13	6	196	250	240	100	65	64
支付其他与经营活动有关的现金	46	33	23	40	119	154	220	195	176	271
经营活动现金流出小计	229	232	213	217	2758	4387	6176	4109	5315	5426
经营活动产生的现金流量净额	-88	-71	-43	-73	366	326	663	-311	43	-283
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	9	0	1	1	1	1	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0	101	4	0	0	0	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	33	10	173	5	1	1	1	1	5	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	2	2	1	42	60	83	256	224	335
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	22	11	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2	2	2	2	42	82	94	256	224	335
投资活动产生的现金流量净额	31	8	170	3	-41	-81	-93	-255	-218	-330
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	699	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	0	5	15	0	1744	1881	2568	1323	1473	1910
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	244	47	0	220	220
筹资活动现金流入小计	5	5	15	0	2443	2125	2615	1323	1694	2131
偿还债务支付的现金	5	0	5	15	1538	2349	2473	1339	1332	1704
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0	441	41	48	24	39	36
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	46	22	94	108	132	127
筹资活动现金流出小计	5	0	5	15	2024	2412	2615	1471	1503	1868
筹资活动产生的现金流量净额	0	5	9	-15	419	-287	-1	-148	191	264
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-57	-58	137	-85	744	-43	568	-714	16	-346
期初现金及现金等价物余额	159	102	44	180	122	866	824	1392	678	695
期末现金及现金等价物余额	102	44	180	95	866	824	1392	678	695	348

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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