大秦铁路(601006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	11638	11100	18476	15346	52087	59416	62603	67316	61347	59251
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1429	416	99	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	4510	5344	6253	5975	6427	6198	7997	4975	4811	5091
预付款项	119	173	158	100	154	171	323	360	299	629
其他应收款	1439	1074	2538	1953	1681	3163	1753	1499	1797	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	15	44	49	0	0	0	0	0	0
应收股利	1249	2405	0	0	0	0	2407	2207	2434	2434
存货	1612	1528	1547	1501	1846	1693	1837	1918	1700	1736
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	103	389	1473	2457	2734	1037	739	598	405	383
流动资产合计	22110	22445	30588	29034	67786	72132	78033	80674	75233	76289
非流动资产
可供出售金融资产	65	65	135	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19335	20060	20332	26533	26362	26515	23938	24281	24659	25498
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	70714	73992	81910	79944	84016	86949	87112	88176	88359	0
在建工程	2357	1799	2383	1821	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4504	5838	8915	8972	8865	9407	9270	10709	10532	10495
开发支出	16	48	48	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	76	67	38	120	139	233	191	157	147
递延所得税资产	1292	1365	1514	1535	1491	1504	1427	1451	1406	1404
其他非流动资产	3085	1996	54	30	43	132	52	79	3615	3644
非流动资产合计	101373	105242	115362	119009	123356	126414	124264	126999	131785	131682
资产总计	123483	127687	145950	148044	191142	198546	202297	207673	207018	207971
流动负债
短期借款	0	0	0	38	121	922	224	38	238	238
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	31	500	1503	115	2	2672	1437	194	128	267
应付账款	3228	3278	4145	3121	3259	3260	4498	5160	5002	3959
预收款项	1275	1403	1263	1174	0	7	10	10	10	13
应付职工薪酬	787	765	855	968	1111	1171	2772	1412	1710	1413
应交税费	1478	3313	2923	2688	1462	2094	533	1087	690	706
应付利息	148	2	2	2	2	0	0	0	0	0
应付股利	5	0	0	71	16	0	0	0	121	0
其他应付款	3820	7034	6563	5306	4945	5358	4820	4889	4018	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	88	162	1053	686	848	771	900	906	1796	956
其他流动负债	11000	0	0	0	184	155	196	148	125	108
流动负债合计	21860	16457	18308	14170	13897	18173	17417	15549	15290	12364
非流动负债
长期借款	7037	7112	10095	8983	12174	11822	11041	10686	9483	10255
应付债券	0	0	0	0	28650	29570	30227	25709	7593	0
长期应付款	203	186	170	147	10	1	1	0	0	0
专项应付款	140	145	143	62	60	60	62	62	62	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	396	377	362	346	342
非流动负债合计	10049	10318	13177	11650	43245	45045	44691	39717	21759	14924
负债合计	31909	26776	31485	25821	57142	63218	62108	55266	37049	27289
股东权益
股本	14867	14867	14867	14867	14867	14867	14867	15747	18807	20147
资本公积	24739	24737	23898	23898	27323	23346	23350	28312	45972	53132
盈余公积	11175	12580	14652	16036	17134	18322	19412	20595	21496	21496
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	40065	48293	53850	59000	61517	64399	67227	70659	69490	72055
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	89828	99402	106495	113881	124210	124401	128284	137763	154884	165309
少数股东权益	1747	1509	7969	8342	9790	10927	11906	14645	15085	15373
股东权益合计	91574	100911	114464	122223	134000	135328	140189	152408	169969	180682
负债和股东权益总计	123483	127687	145950	148044	191142	198546	202297	207673	207018	207971

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	44625	55636	78345	79917	72663	78682	75758	81020	74627	74160
营业收入	44625	55636	78345	79917	72663	78682	75758	81020	74627	74160
营业总成本	38390	41891	60236	63031	59856	63148	61925	65812	64137	64554
营业成本	36952	40145	58902	61704	58529	61509	60635	64279	63208	63719
营业税金及附加	186	224	283	291	217	293	65	292	261	259
销售费用	193	193	200	198	197	224	227	231	128	90
管理费用	522	558	659	717	658	777	826	838	518	564
财务费用	535	738	276	142	250	338	155	161	14	-86
资产减值损失	3	33	-93	0	0	-50	0	-6	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-12	-1	-1	3	16	4
投资收益	2678	3130	3089	2989	2665	2993	2704	2539	2782	2774
对联营企业和合营企业的投资收益	2678	3127	3086	2986	2661	2990	2702	2536	2778	2770
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8912	16987	21311	19975	15587	18212	16901	17872	13421	12553
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	15	66	63	108	23	49	44	58	41
营业外支出	144	204	670	246	201	133	150	188	153	159
非流动资产处置净损失	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8788	16798	20706	19791	15494	18103	16800	17727	13326	12435
所得税	1710	3699	4560	4621	3362	4330	3947	4168	3051	2717
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7078	13098	16147	15171	12132	13772	12853	13559	10274	9718
归属于母公司所有者的净利润	7168	13350	14544	13669	10766	12181	11196	11930	9039	8564
少数股东损益	-91	-251	1602	1501	1366	1591	1657	1629	1235	1155
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	145	-96	-94	-95	-1130	-1142
综合收益总额	0	0	0	0	12277	13677	12759	13463	9144	8576
归属于母公司所有者的综合收益总额	7145	13259	14745	14178	10910	12088	11103	11835	7912	7424
归属于母少数股东的综合收益总额	-91	-251	1603	1501	1367	1589	1656	1628	1232	1152

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33299	46474	55284	54219	49066	57391	53830	58190	46999	43461
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	300	292	857	998	375	1044	1821	457	192	332
经营活动现金流入小计	33600	46766	56142	55218	49441	58435	55659	58648	47191	43793
购买商品、接受劳务支付的现金	7512	8943	8703	9695	8186	8518	7910	7986	7473	7335
支付给职工以及为职工支付的现金	14444	15814	18207	19411	19490	21155	20131	24088	22642	22783
支付的各项税费	4613	3321	9075	8751	8116	8830	10059	8576	7257	6524
支付其他与经营活动有关的现金	756	1194	2269	2338	949	1034	1456	752	503	1083
经营活动现金流出小计	27325	29272	38254	40195	36741	39537	39557	41402	37875	37726
经营活动产生的现金流量净额	6275	17494	17888	15023	12700	18898	16102	17246	9317	6067
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	8	0	0	3	0	0
取得投资收益收到的现金	1516	1249	5219	2781	2832	2847	2878	2412	2211	2211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	13	49	79	51	106	106	78	92	93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	148	254	308	428	541	1307	1261	1536	953	634
投资活动现金流入小计	1668	1516	5576	3288	3432	4260	4245	4030	3257	2938
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3075	4368	6717	5256	2286	3609	7123	7292	4532	4357
投资支付的现金	3	0	35	5990	4	4	0	92	3500	3500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1598	0	2101	0	0	3980	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
投资活动现金流出小计	4677	4368	8853	11246	2290	7593	7123	7383	8032	7892
投资活动产生的现金流量净额	-3009	-2852	-3277	-7958	1142	-3333	-2878	-3354	-4775	-4953
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	11	0	0	5	3	0	90	0	0
取得借款收到的现金	160	300	1217	248	496	1231	1202	794	768	781
发行债券收到的现金	10967	0	0	0	31981	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	188	59	0	0	0	0	28	0	319	577
筹资活动现金流入小计	11320	370	1217	248	32482	1234	1229	884	1087	1358
偿还债务支付的现金	4035	11169	770	1694	1106	1021	2623	1214	991	901
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7122	4381	8361	8671	8520	8111	8502	8718	10552	10652
支付其他与筹资活动有关的现金	29	0	5	76	59	338	141	131	59	80
筹资活动现金流出小计	11185	15550	9136	10441	9685	9470	11266	10064	11603	11633
筹资活动产生的现金流量净额	135	-15180	-7919	-10193	22797	-8236	-10037	-9180	-10515	-10275
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	275	561	418	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3400	-538	6692	-3129	36639	7329	3187	4712	-5974	-9161
期初现金及现金等价物余额	8238	11638	11783	18476	15448	52087	59416	62603	67316	61342
期末现金及现金等价物余额	11638	11100	18476	15346	52087	59416	62603	67316	61342	52181