工业富联(601138) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	4935	15519	62293	66901	78057	82877	69430	83462	72434	90886
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	333	257	265
应收票据	0	0	1	0	0	4	17	7	4	3
应收账款	54574	78513	86117	84644	86827	87030	97673	88467	94508	97799
预付款项	114	163	215	229	171	242	352	255	353	478
其他应收款	32601	3095	1189	456	396	2517	1879	853	965	1336
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	28561	35551	37468	41646	45354	71928	77322	76683	85266	122949
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	32	10	0	21	21
其他流动资产	1133	3830	2479	1657	1981	2284	2242	2138	3024	2883
流动资产合计	121917	136670	189927	195690	213254	247158	248940	252478	274008	337334
非流动资产
可供出售金融资产	46	3	41	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	63	42	42
长期股权投资	38	0	394	533	1168	3168	12216	7180	6305	6201
投资性房地产	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	11359	9033	7596	6644	7123	9494	15937	17712	20010	22632
在建工程	546	728	501	446	644	1415	701	2508	3173	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	244	225	197	186	405	407	440	1004	1279	1224
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	310	310	310	328
长期待摊费用	231	341	549	665	936	1256	1745	2667	3885	4255
递延所得税资产	1285	1457	1283	1090	1189	1030	955	778	692	1153
其他非流动资产	58	139	115	342	400	423	478	691	2098	1044
非流动资产合计	13827	11926	10676	9923	12260	19450	35248	35227	43515	45794
资产总计	135744	148596	200603	205613	225514	266609	284188	287705	317524	383128
流动负债
短期借款	1643	6957	22490	28271	44223	52137	50498	41091	35992	61180
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	100	250	0	0	0	0
应付账款	43013	76809	69731	67321	62145	71737	69279	75028	93835	122842
预收款项	184	106	58	103	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3516	3012	4382	4973	5107	4890	4954	4324	3670	3046
应交税费	768	1299	3080	2322	1968	1865	1237	1663	2044	2167
应付利息	0	0	177	17	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	75	131	124	12823
其他应付款	8665	32104	27720	12579	6373	8809	16901	14054	17245	13965
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1052	5267	669	4995	5285
其他流动负债	208	95	347	385	512	463	761	881	469	1308
流动负债合计	57996	120382	127986	115973	120525	141329	149176	138045	158879	224623
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	3814	3485	7097	0	4
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	217	25	175	189	535	437	498	473	1184	2001
递延所得税负债	2	0	91	83	139	50	270	205	145	133
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
非流动负债合计	225	32	273	292	948	5793	5679	9065	5508	6517
负债合计	58221	120414	128259	116264	121473	147121	154854	147110	164387	231140
股东权益
股本	0	17726	19695	19855	19871	19865	19860	19866	19868	19859
资本公积	27823	0	25122	26692	27758	28297	28491	29143	29380	29020
盈余公积	0	0	289	740	1437	2772	3809	5151	6426	6426
库存股	0	0	0	942	809	519	2208	2014	1780	1326
未分配利润	46657	10098	26711	42307	55070	68783	77934	86716	97090	96500
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	77303	28161	72295	89281	103753	119181	128975	140187	152691	151670
少数股东权益	220	22	50	68	288	307	358	408	445	318
股东权益合计	77523	28183	72345	89349	104041	119488	129334	140595	153136	151988
负债和股东权益总计	135744	148596	200603	205613	225514	266609	284188	287705	317524	383128

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	272713	354544	415378	408698	431786	439557	511850	476340	609135	703804
营业收入	272713	354544	415378	408698	431786	439557	511850	476340	609135	703804
营业总成本	255396	334966	395496	389470	412871	418700	490935	453821	581643	672107
营业成本	243672	318582	379486	374451	396948	403042	474678	437964	564814	653571
营业税金及附加	475	540	456	642	723	596	486	381	663	625
销售费用	1649	1793	1791	1733	896	896	1058	1024	1036	1104
管理费用	9106	12426	4352	3521	4503	4157	3828	4226	5156	5915
财务费用	180	855	-324	-735	-236	-826	-704	-586	-656	42
资产减值损失	313	770	736	-502	-1333	-408	-1069	-543	-1120	-1083
公允价值变动净收益	0	0	-0	157	0	0	0	118	63	8
投资收益	-5	18	-420	161	329	979	30	-666	-975	-1476
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-10	-2	2	2	14	3	252	30	88
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17270	19957	20083	21107	19716	22398	21872	23067	25935	30399
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	297	88	38	85	92	84	121	124	96	44
营业外支出	7	4	49	59	62	164	31	66	58	105
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17559	20041	20071	21132	19746	22318	21963	23124	25974	30338
所得税	3169	3821	3164	2526	2319	2293	1879	2106	2719	3685
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14390	16220	16908	18606	17427	20025	20084	21018	23255	26652
归属于母公司所有者的净利润	14366	15868	16902	18606	17431	20010	20073	21040	23216	26591
少数股东损益	24	352	5	-0	-4	15	11	-22	39	61
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-204	-442	1106	237	334	-1099
综合收益总额	0	0	0	0	17223	19582	21190	21255	23589	25553
归属于母公司所有者的综合收益总额	17366	15364	17042	18758	17227	19567	21179	21277	23550	25491
归属于母少数股东的综合收益总额	24	352	5	-0	-4	15	11	-22	39	61

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	272765	322633	414230	422178	439889	450521	516357	500495	603022	708735
收到的税费返还	2501	2293	5251	4667	4746	4762	3520	5193	5412	5761
收到其他与经营活动有关的现金	529	712	1531	2902	3431	7164	9666	3997	6653	6311
经营活动现金流入小计	275796	325638	421012	429747	448065	462448	529543	509685	615087	720807
购买商品、接受劳务支付的现金	224145	283645	367696	391348	407117	419360	478980	427710	552311	657196
支付给职工以及为职工支付的现金	19353	22032	21247	19890	21866	24932	25356	25329	26380	26939
支付的各项税费	4977	4945	2778	4742	3915	3559	3286	2912	3383	4336
支付其他与经营活动有关的现金	6362	6501	7286	7328	7474	5872	6556	10651	9194	11921
经营活动现金流出小计	254838	317124	399007	423308	440372	453723	514178	466601	591268	700392
经营活动产生的现金流量净额	20958	8514	22006	6439	7694	8725	15366	43084	23820	20415
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2700	3750	700	0	0	0	0	5380	1050	266
取得投资收益收到的现金	16	13	143	165	327	965	30	12	53	-212
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214	166	996	328	110	54	47	520	269	579
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0	1308	0	0	0	0	22	31	162
收到其他与投资活动有关的现金	1209	126	209	12	116	2307	2975	800	0	7
投资活动现金流入小计	4153	4055	3355	505	554	3325	3052	6734	1404	802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3176	936	3680	3058	3606	6035	8093	9190	11281	12614
投资支付的现金	3189	4000	851	153	983	1799	9236	1688	1008	1034
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	129	0	0	70	0	342	0	0	7
支付其他与投资活动有关的现金	127	1358	192	111	2354	2591	687	420	12	8
投资活动现金流出小计	6492	6422	4723	3323	7014	10425	18359	11298	12302	13664
投资活动产生的现金流量净额	-2340	-2367	-1368	-2818	-6460	-7100	-15308	-4564	-10898	-12862
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	905	2234	26781	979	336	27	0	174	43	14
取得借款收到的现金	14000	26546	60246	58517	124970	157284	148245	162512	135812	114298
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2100	1808	5244	2133	0	0	837	147	0	0
筹资活动现金流入小计	17006	30587	92271	61628	125307	157311	149082	162833	135855	114311
偿还债务支付的现金	13469	19961	44444	52800	107984	144780	148264	172730	144838	83216
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368	1958	698	3368	4598	5361	11090	13267	13832	13769
支付其他与筹资活动有关的现金	25644	5082	22243	2740	4569	2403	3797	1570	1617	2320
筹资活动现金流出小计	39481	27001	67386	58909	117151	152545	163151	187567	160287	99306
筹资活动产生的现金流量净额	-22475	3586	24885	2720	8156	4766	-14068	-24734	-24432	15006
汇率变动对现金及现金等价物的影响	301	-384	426	97	-668	-613	2106	399	468	-120
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3556	9348	45948	6438	8722	5778	-11905	14185	-11041	22439
期初现金及现金等价物余额	8393	4837	14185	60133	66572	75293	81071	69167	83352	72311
期末现金及现金等价物余额	4837	14185	60133	66572	75293	81071	69167	83352	72311	94750

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