利群股份(601366) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	901	608	561	395	540	674	543	2220	417	1170
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253
应收票据	5	57	3	3	3	8	9	2	0	0
应收账款	35	84	57	95	108	131	129	151	162	237
预付款项	335	306	348	243	280	273	200	398	659	405
其他应收款	175	72	117	60	44	136	64	109	116	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1998	1958	1746	1498	1499	1388	1275	2060	2106	1664
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	71	631	383	602	572
流动资产合计	3447	3085	2832	2293	2475	2679	2851	5323	4068	4449
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	63	68	67	0	0	0	0	3	3	10
投资性房地产	23	31	30	98	95	382	368	355	343	413
固定资产	954	1143	2363	2706	2602	2562	2971	5224	5322	5114
在建工程	184	39	173	160	829	695	813	256	554	1197
工程物资	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	253	246	707	688	668	586	575	1112	1206	1245
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	112	122	117	92	66	128	119	422	511	488
递延所得税资产	18	20	23	23	24	26	23	35	27	18
其他非流动资产	0	1026	100	619	0	0	101	133	1	37
非流动资产合计	1607	2695	3583	4386	4283	4379	4969	7540	7967	8533
资产总计	5054	5780	6415	6680	6758	7059	7821	12863	12035	12983
流动负债
短期借款	938	1824	1741	2122	2038	1742	680	1160	2263	2283
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	601	588	631	357	446	518	488	632	553	419
应付账款	946	892	924	806	791	963	1024	1574	1400	1106
预收款项	45	65	84	85	116	85	113	689	636	74
应付职工薪酬	12	22	28	44	60	78	99	133	112	96
应交税费	236	58	105	97	102	121	124	172	138	110
应付利息	2	4	3	6	4	3	1	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	639	454	788	525	431	556	558	2901	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	20	0	109	39	39	35	163	128	128
其他流动负债	15	7	12	17	22	28	17	16	10	78
流动负债合计	3454	3934	4317	4168	4050	4134	3140	7444	6723	6207
非流动负债
长期借款	70	50	70	260	221	182	130	607	385	256
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	8	10	4	4	3	3	3	4	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	230	228	219
其他非流动负债	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	86	75	97	279	241	198	143	849	629	2260
负债合计	3541	4009	4414	4447	4290	4332	3283	8292	7352	8467
股东权益
股本	685	685	685	685	685	685	861	861	861	861
资本公积	438	438	438	438	438	438	1763	1766	1766	1763
盈余公积	137	182	208	235	261	292	330	350	390	390
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
未分配利润	254	466	669	874	1083	1312	1583	1593	1659	1585
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1513	1771	2001	2232	2467	2727	4535	4568	4676	4508
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7
股东权益合计	1513	1771	2001	2232	2468	2727	4537	4570	4683	4515
负债和股东权益总计	5054	5780	6415	6680	6758	7059	7821	12863	12035	12983

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9090	9663	10668	10600	10588	10293	10554	11414	12441	9473
营业收入	9090	9663	10668	10600	10588	10293	10554	11414	12441	9473
营业总成本	8767	9237	10246	10172	10137	9830	10047	11077	12055	9285
营业成本	7523	7895	8786	8608	8557	8320	8448	8852	9520	6998
营业税金及附加	48	56	66	72	73	79	84	98	97	83
销售费用	785	818	884	917	907	893	996	1377	1497	1350
管理费用	330	338	349	388	401	375	411	629	781	655
财务费用	60	103	123	144	154	117	73	73	134	166
资产减值损失	23	26	39	43	44	44	35	48	-28	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	111	5	1	-0	0	0	14	14	0	10
对联营企业和合营企业的投资收益	3	5	1	0	0	0	0	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	435	431	422	427	451	463	525	357	390	199
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	25	46	44	25	43	30	28	69	53
营业外支出	5	2	5	3	4	2	2	12	19	14
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	453	454	464	469	472	504	553	374	441	238
所得税	147	121	132	135	134	142	158	172	173	134
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	306	333	332	334	338	362	394	202	267	104
归属于母公司所有者的净利润	294	333	333	334	338	362	395	202	267	105
少数股东损益	12	0	-0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	294	333	333	334	338	362	395	202	268	102
归属于母少数股东的综合收益总额	12	0	-0	0	0	0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10365	11197	12471	12267	12172	11595	11933	12765	13389	11985
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	338	323	309	274	242	260	323	512	1275	1325
经营活动现金流入小计	10703	11521	12781	12540	12413	11855	12256	13277	14664	13309
购买商品、接受劳务支付的现金	8875	9412	10176	10193	10061	9364	9588	10765	11678	10288
支付给职工以及为职工支付的现金	439	478	536	546	559	563	642	878	925	818
支付的各项税费	245	524	432	473	460	456	479	519	535	332
支付其他与经营活动有关的现金	1312	795	615	801	592	545	609	1093	1203	1163
经营活动现金流出小计	10872	11209	11759	12013	11673	10929	11318	13255	14342	12601
经营活动产生的现金流量净额	-169	312	1022	527	740	926	937	21	322	708
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	389	0	0	66	0	0	0	574	0	627
取得投资收益收到的现金	119	2	2	0	0	0	14	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	0	26	1	0	5	1	1	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	30	659	0	0
投资活动现金流入小计	526	2	29	67	0	5	45	1235	6	633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303	1187	773	990	172	208	761	604	783	1170
投资支付的现金	377	83	0	0	0	0	560	64	20	911
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159	10	140	114	8	0	0	0	1311	1284
支付其他与投资活动有关的现金	13	0	0	0	0	80	0	0	401	-919
投资活动现金流出小计	851	1279	913	1104	180	288	1321	669	2515	2446
投资活动产生的现金流量净额	-326	-1277	-884	-1037	-180	-284	-1276	566	-2509	-1813
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	842	0	50	0	0	0	1509	0	5	1797
取得借款收到的现金	988	1823	1811	2502	2176	1942	810	1850	2260	2390
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	64	2	0	3	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1836	1887	1863	2502	2179	1942	2319	1850	2265	4187
偿还债务支付的现金	731	1012	1839	1824	2368	2277	1929	765	1418	2282
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183	170	200	232	244	203	143	232	262	213
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	55	0	1	1	10	0	37	178
筹资活动现金流出小计	914	1182	2094	2056	2613	2481	2082	996	1717	2673
筹资活动产生的现金流量净额	921	704	-230	446	-434	-539	237	854	548	1514
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	0	0	0	0	0	0	1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-5	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	427	-262	-93	-64	127	104	-101	1441	-1638	408
期初现金及现金等价物余额	231	658	396	302	238	365	469	368	1816	185
期末现金及现金等价物余额	658	396	302	238	365	469	368	1809	178	593

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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