广电电气(601616)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    2.63(元)
  • 每股现金流
    0.95(元)
  • 净资产收益率
    2.53(%)
  • 总资产收益率
    2.53(%)
  • 毛利率
    26.59(%)
  • 利润增长率
    -16.40(%)
  • 资产负债比
    13.58(%)
  • 市盈率
    38.87(倍)
  • 市净率
    0.99(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.89(倍)
  • EV / EBIT
    34.39(倍)
  • 市销率
    2.36(倍)
  • 市值(亿)
    24.23(亿元)

注：以上数据是基于广电电气(601616)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广电电气(601616)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

成套

 429 24
2011-06-30

元件

 85 29
2011-06-30

电力电子及新能源

 40 36
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 65
广电电气(601616)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 555 25
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 65
广电电气(601616)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 281
2011-06-30

华北

 85
2011-06-30

西南

 79
2011-06-30

海外

 58
2011-06-30

华中

 17
2011-06-30

西北

 16
2011-06-30

东北

 12
2011-06-30

华南

 8
2011-06-30

其他(补充)

 5
财务分析
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 86.42 0.00
2024-12-31 85.76 7.59
2023-12-31 87.13 8.82
2022-12-31 84.95 9.50
2021-12-31 83.22 9.87
2020-12-31 83.78 9.92
2019-12-31 78.18 10.10
2018-12-31 89.58 6.07
2017-12-31 87.78 8.37
2016-12-31 85.63 9.44
2015-12-31 84.64 21.82
历史平均 78.26 13.41
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.52 13.58
2024-12-31 4.28 14.24
2023-12-31 4.78 12.87
2022-12-31 4.21 15.05
2021-12-31 3.63 16.78
2020-12-31 4.19 16.22
2019-12-31 3.31 21.82
2018-12-31 6.83 10.42
2017-12-31 5.50 12.22
2016-12-31 4.52 14.37
2015-12-31 4.16 15.36
历史平均 3.98 21.74
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.52高于历史平均水平3.98，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.52高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.59 7.61 2.53 2.53
2024-12-31 27.82 9.05 3.04 3.02
2023-12-31 30.66 4.98 0.59 1.25
2022-12-31 31.01 8.70 2.42 2.80
2021-12-31 31.22 11.16 3.13 3.69
2020-12-31 32.39 9.97 2.87 3.15
2019-12-31 25.67 25.73 6.76 5.20
2018-12-31 22.32 21.15 5.04 4.46
2017-12-31 23.97 3.67 0.94 0.86
2016-12-31 21.50 -16.50 -4.81 -4.09
2015-12-31 23.40 1.20 0.32 0.31
历史平均 24.04 6.64 4.96 2.57
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.60 0.00 0.38 0.33
2024-12-31 6.32 4.39 0.39 0.33
2023-12-31 3.90 2.85 0.29 0.25
2022-12-31 4.77 3.38 0.38 0.32
2021-12-31 4.21 3.35 0.40 0.33
2020-12-31 4.04 3.19 0.38 0.32
2019-12-31 2.53 2.00 0.26 0.20
2018-12-31 4.19 3.47 0.24 0.21
2017-12-31 3.39 2.79 0.27 0.23
2016-12-31 3.12 2.63 0.29 0.25
2015-12-31 3.28 1.19 0.31 0.26
历史平均 4.15 2.67 0.47 0.31
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.60高于历史平均水平4.15，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.60高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.38低于历史平均水平0.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.38低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广电电气(601616)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33高于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 62 2459 891
2024-12-31 75 2459 825
2023-12-31 15 2465 1144
2022-12-31 59 2452 1103
2021-12-31 74 2381 535
2020-12-31 76 2634 893
2019-12-31 176 2605 1066
2018-12-31 125 2470 522
2017-12-31 22 2364 220
2016-12-31 -112 2334 277
2015-12-31 8 2494 312
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.17 79.97
2023-12-31 1.98 408.86
2022-12-31 2.17 110.32
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 4.66 186.14
2019-12-31 1.24 21.26
2018-12-31 0.63 15.02
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.77 -41.60
2015-12-31 0.58 587.00
历史平均 1.37 150.99
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.99 38.87
2024-12-31 1.12 36.90
2023-12-31 1.23 206.76
2022-12-31 1.23 50.90
2021-12-31 1.27 40.60
2020-12-31 1.15 39.92
2019-12-31 1.16 17.17
2018-12-31 1.20 23.80
2017-12-31 1.55 165.24
2016-12-31 2.61 -54.20
2015-12-31 3.23 1012.50
历史平均 1.95 182.40
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广电电气(601616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.23 0.07
2024-12-31 3.23 0.09
2023-12-31 3.23 0.02
2022-12-31 3.23 0.06
2021-12-31 3.23 0.08
2020-12-31 3.23 0.08
2019-12-31 3.23 0.19
2018-12-31 3.17 0.13
2017-12-31 3.91 0.02
2016-12-31 6.51 -0.12
2015-12-31 8.61 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广电电气(601616)的前一交易日收盘价为2.59元， 我们给予的估值为3.23元， 安全边际率为24.71%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广电电气(601616)低估评级。

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