图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 88157 | 117360 | 123401 | 154069 | 216410 | 320860 | 273253 | 317501 | 292441 | 252855 | |
交易性金融资产 | 780 | 1006 | 815 | 1038 | 1130 | 1127 | 4567 | 4623 | 902 | 252 | |
应收票据 | 2129 | 7188 | 15686 | 5355 | 6731 | 8849 | 16938 | 21438 | 26918 | 30583 | |
应收账款 | 66020 | 81164 | 83594 | 118430 | 115557 | 138649 | 137714 | 167553 | 153962 | 166268 | |
预付款项 | 22022 | 31547 | 34011 | 31129 | 27465 | 30918 | 32967 | 48612 | 55085 | 56163 | |
其他应收款 | 9705 | 16548 | 18459 | 24995 | 34177 | 49489 | 55547 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 168 | 110 | 299 | 166 | 325 | 95 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 7 | 136 | 16 | 1 | 7 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 150342 | 254382 | 322382 | 348273 | 387589 | 494269 | 535887 | 634967 | 578918 | 646400 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 5443 | 8285 | 10561 | 17499 | 33851 | 41310 | 48543 | 53518 | 57464 | 88839 | |
其他流动资产 | 4511 | 4255 | 7314 | 7048 | 8469 | 24340 | 34572 | 48230 | 87980 | 107056 | |
流动资产合计 | 409401 | 521981 | 616537 | 717377 | 832467 | 1109946 | 1140151 | 1362008 | 1461506 | 1596568 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1341 | 1389 | 1320 | 4969 | 5849 | 10371 | 10447 | 10050 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 38164 | 56152 | 82392 | 100069 | 125376 | 137400 | 225822 | 281481 | 164826 | 162199 | |
长期股权投资 | 21134 | 23026 | 21354 | 23311 | 26326 | 33477 | 49910 | 65994 | 74917 | 84098 | |
投资性房地产 | 8133 | 11565 | 16939 | 25268 | 30598 | 34936 | 57113 | 68650 | 76301 | 88471 | |
固定资产 | 12877 | 16864 | 20572 | 22884 | 24443 | 30026 | 34395 | 35680 | 37554 | 38212 | |
在建工程 | 2995 | 4001 | 5685 | 6704 | 10137 | 11275 | 7745 | 8293 | 10086 | 11609 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 6574 | 8223 | 9042 | 9239 | 8913 | 12122 | 11223 | 11594 | 16409 | 20585 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1434 | 1917 | 1895 | 2022 | 2126 | 2243 | 2150 | 2293 | 2347 | 2385 | |
长期待摊费用 | 134 | 1036 | 808 | 612 | 389 | 329 | 419 | 736 | 936 | 951 | |
递延所得税资产 | 3022 | 4409 | 4831 | 6021 | 7137 | 8792 | 10266 | 12639 | 15129 | 17013 | |
其他非流动资产 | 620 | 1129 | 2443 | 631 | 1143 | 1038 | 1342 | 2421 | 147949 | 152872 | |
非流动资产合计 | 96429 | 129713 | 167284 | 201730 | 242438 | 282008 | 410833 | 499832 | 572946 | 603194 | |
资产总计 | 505829 | 651694 | 783821 | 919106 | 1074905 | 1391953 | 1550983 | 1861840 | 2034452 | 2199762 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 25734 | 27710 | 21794 | 21715 | 25603 | 32319 | 31032 | 19042 | 28498 | 63339 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10505 | 11080 | 11123 | 12514 | 14218 | 19173 | 15973 | 13413 | 7030 | 9193 | |
应付账款 | 136313 | 182563 | 214948 | 268432 | 320001 | 402420 | 433330 | 481458 | 493130 | 513021 | |
预收款项 | 45711 | 80837 | 113144 | 106345 | 114520 | 180227 | 188750 | 176818 | 450 | 600 | |
应付职工薪酬 | 2688 | 3738 | 4022 | 4229 | 5867 | 7158 | 7722 | 8422 | 7758 | 5631 | |
应交税费 | 23999 | 26101 | 31872 | 36939 | 39245 | 31480 | 38974 | 47047 | 59369 | 52394 | |
应付利息 | 605 | 1171 | 1619 | 2346 | 2489 | 2408 | 2903 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 67 | 73 | 461 | 469 | 1342 | 1291 | 1036 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 22225 | 25896 | 33623 | 34129 | 40408 | 52082 | 72530 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 14978 | 22354 | 23724 | 48649 | 39317 | 55654 | 67832 | 78047 | 89017 | 97296 | |
其他流动负债 | 88 | 4206 | 10603 | 2985 | 7240 | 15405 | 26282 | 37837 | 64655 | 75888 | |
流动负债合计 | 295311 | 385730 | 466933 | 544639 | 610251 | 799618 | 886413 | 1066574 | 1145728 | 1229172 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 45882 | 66984 | 77677 | 76125 | 98325 | 143667 | 185853 | 214676 | 247800 | 275952 | |
应付债券 | 35880 | 46751 | 62195 | 80065 | 101172 | 121232 | 97946 | 109446 | 99597 | 106098 | |
长期应付款 | 7959 | 10897 | 9954 | 11708 | 13571 | 14465 | 17343 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 20 | 40 | 36 | 47 | 52 | 595 | 641 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 71 | 353 | 255 | 298 | 453 | 500 | 528 | 599 | 4109 | 3969 | |
递延所得税负债 | 707 | 744 | 1522 | 1198 | 1209 | 5025 | 4731 | 4530 | 4656 | 6748 | |
其他非流动负债 | 14 | 642 | 685 | 4993 | 7935 | 12838 | 12741 | 14367 | 8321 | 7834 | |
非流动负债合计 | 92082 | 126410 | 152325 | 177554 | 225871 | 301337 | 322841 | 366002 | 386889 | 422656 | |
负债合计 | 387393 | 512140 | 619258 | 722193 | 836122 | 1100954 | 1209254 | 1432576 | 1532617 | 1651828 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 41985 | 41976 | 41965 | |
资本公积 | 29982 | 30298 | 29380 | 28680 | 23526 | 24426 | 24883 | 11262 | 12028 | 12264 | |
盈余公积 | 721 | 1024 | 1574 | 2169 | 2920 | 4979 | 5522 | 6004 | 7716 | 7716 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1273 | 2924 | 2501 | 2465 | |
未分配利润 | 27371 | 39557 | 56178 | 73753 | 92706 | 113212 | 138102 | 165628 | 197541 | 220842 | |
外币报表折算差额 | 1014 | 942 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89104 | 101858 | 118037 | 139019 | 167977 | 190491 | 214756 | 243961 | 277198 | 289788 | |
少数股东权益 | 29332 | 37696 | 46527 | 57894 | 70805 | 100508 | 126974 | 185303 | 224638 | 258146 | |
股东权益合计 | 118436 | 139554 | 164564 | 196913 | 238783 | 290999 | 341729 | 429264 | 501835 | 547934 | |
负债和股东权益总计 | 505829 | 651694 | 783821 | 919106 | 1074905 | 1391953 | 1550983 | 1861840 | 2034452 | 2199762 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 482837 | 571516 | 681048 | 800029 | 880577 | 959765 | 1054107 | 1199325 | 1419837 | 1522344 | |
营业收入 | 482837 | 571516 | 681048 | 800029 | 880577 | 959765 | 1054107 | 1199325 | 1419837 | 1522344 | |
营业总成本 | 459454 | 545331 | 648244 | 759914 | 834739 | 915491 | 998593 | 1133329 | 1340202 | 1440007 | |
营业成本 | 424704 | 501835 | 600220 | 699364 | 771039 | 862788 | 943539 | 1056710 | 1262226 | 1352841 | |
营业税金及附加 | 18960 | 22057 | 24739 | 30892 | 31962 | 18297 | 14068 | 16195 | 17220 | 13419 | |
销售费用 | 920 | 1299 | 1662 | 2099 | 2370 | 3208 | 3488 | 3650 | 4331 | 4677 | |
管理费用 | 11138 | 13402 | 14549 | 15606 | 17186 | 17718 | 20509 | 23352 | 27685 | 29170 | |
财务费用 | 2902 | 4125 | 5407 | 7429 | 8426 | 8114 | 9940 | 15336 | 7912 | 8868 | |
资产减值损失 | 830 | 2613 | 1666 | 4524 | 3756 | 5366 | 7049 | 10466 | 73 | -493 | |
公允价值变动净收益 | -218 | 201 | 33 | -222 | -608 | 746 | -461 | -368 | -485 | -33 | |
投资收益 | 1992 | 2996 | 5374 | 2321 | 1855 | 6137 | 4411 | 5646 | 4213 | 6418 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1414 | 2713 | 3598 | 1507 | 1559 | 1424 | 1865 | 4191 | 4674 | 6124 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 25158 | 29381 | 38210 | 42214 | 47085 | 51159 | 59698 | 71665 | 83795 | 89357 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 930 | 951 | 875 | 1272 | 865 | 1226 | 1050 | 609 | 1294 | 1658 | |
营业外支出 | 196 | 171 | 286 | 150 | 253 | 272 | 348 | 486 | 3621 | 3658 | |
非流动资产处置净损失 | 162 | 23 | 30 | 44 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 25892 | 30161 | 38799 | 43336 | 47697 | 52113 | 60400 | 71789 | 81468 | 87357 | |
所得税 | 6654 | 7384 | 9465 | 10159 | 11754 | 10941 | 13751 | 16439 | 18263 | 21169 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 19239 | 22777 | 29333 | 33177 | 35943 | 41172 | 46649 | 55350 | 63205 | 66188 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 13537 | 15735 | 20399 | 22570 | 26062 | 29870 | 32942 | 38241 | 41881 | 43038 | |
少数股东损益 | 5702 | 7041 | 8935 | 10607 | 9881 | 11302 | 13707 | 17109 | 21324 | 23150 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13794 | 15714 | 20270 | 23947 | 25415 | 29868 | 31260 | 36562 | 42462 | 42947 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5804 | 7091 | 9107 | 10589 | 10139 | 11015 | 11345 | 17430 | 21349 | 23438 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 455140 | 568805 | 712253 | 766191 | 796860 | 926182 | 1056797 | 1244549 | 1504063 | 1625226 | |
收到的税费返还 | 0 | 58 | 55 | 105 | 36 | 36 | 22 | 46 | 90 | 145 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5232 | 8180 | 11653 | 9616 | 10054 | 14605 | 16884 | 34532 | 19370 | 24557 | |
经营活动现金流入小计 | 460373 | 577043 | 723961 | 775913 | 806951 | 940823 | 1073703 | 1279128 | 1523522 | 1649928 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416046 | 511621 | 644183 | 664574 | 655418 | 723431 | 992489 | 1135915 | 1394717 | 1487816 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19376 | 23418 | 31325 | 34238 | 39032 | 46650 | 53257 | 67711 | 73848 | 82362 | |
支付的各项税费 | 23176 | 27983 | 35929 | 40754 | 47256 | 53192 | 46556 | 50887 | 59391 | 60263 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9462 | 11627 | 9906 | 11441 | 10642 | 10503 | 24857 | 14305 | 29786 | 35446 | |
经营活动现金流出小计 | 468060 | 574650 | 721342 | 751007 | 752347 | 833776 | 1117160 | 1268816 | 1557742 | 1665886 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7687 | 2393 | 2619 | 24906 | 54604 | 107048 | -43457 | 10311 | -34220 | -15958 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 204 | 1031 | 18009 | 14050 | 11378 | 14653 | 14973 | 6233 | 8394 | 5572 | |
取得投资收益收到的现金 | 536 | 1643 | 2730 | 1301 | 1300 | 1905 | 1440 | 1860 | 4957 | 4671 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 663 | 824 | 840 | 785 | 908 | 2268 | 1012 | 725 | 2186 | 1048 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9785 | 1866 | 0 | 516 | -28 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3524 | 7939 | 7329 | 5511 | 2468 | 12649 | 13686 | 16240 | 16235 | 20300 | |
投资活动现金流入小计 | 4928 | 11438 | 28908 | 21677 | 16054 | 41259 | 32978 | 25058 | 32289 | 31562 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18841 | 9739 | 14391 | 13247 | 13506 | 13134 | 17418 | 18624 | 20437 | 22892 | |
投资支付的现金 | 2629 | 3717 | 16777 | 19477 | 15084 | 22008 | 35207 | 19110 | 11281 | 8100 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1684 | 3390 | 802 | 750 | 725 | 33 | 1941 | 363 | 0 | 1199 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5193 | 7821 | 5309 | 3670 | 4732 | 10816 | 24091 | 19775 | 20384 | 15032 | |
投资活动现金流出小计 | 28348 | 24667 | 37278 | 37143 | 34048 | 45991 | 78658 | 57871 | 52102 | 47223 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23420 | -13230 | -8370 | -15467 | -17994 | -4732 | -45680 | -32813 | -19813 | -15661 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1443 | 2955 | 225 | 4682 | 15356 | 813 | 19425 | 53620 | 29815 | 53715 | |
取得借款收到的现金 | 59947 | 78509 | 62053 | 74027 | 111123 | 115242 | 139975 | 141228 | 184449 | 222477 | |
发行债券收到的现金 | 9977 | 21250 | 27837 | 32291 | 30484 | 30961 | 17078 | 33471 | 15131 | 15131 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 998 | 2281 | 2765 | 754 | 3184 | 5305 | 9725 | 16026 | 10533 | 11687 | |
筹资活动现金流入小计 | 72365 | 104995 | 92880 | 111753 | 160148 | 152322 | 186204 | 244344 | 239929 | 303010 | |
偿还债务支付的现金 | 29728 | 56440 | 63883 | 68803 | 110457 | 120951 | 119904 | 142836 | 161987 | 174611 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6227 | 11501 | 16014 | 18395 | 21705 | 26964 | 29227 | 32230 | 37387 | 38419 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 622 | 1438 | 1617 | 6354 | 774 | 3841 | 2517 | 4333 | 14024 | 32018 | |
筹资活动现金流出小计 | 36722 | 69444 | 81806 | 93559 | 133197 | 154236 | 152060 | 179474 | 213621 | 245271 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35642 | 35551 | 11074 | 18195 | 26950 | -1915 | 34143 | 64870 | 26308 | 57739 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353 | -26 | -425 | 547 | 465 | 1905 | -2635 | 2621 | 643 | -237 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1990 | 15 | -96 | -189 | -203 | -50 | 189 | 807 | 807 | |
现金及现金等价物净增加额 | 4182 | 24688 | 4898 | 28181 | 64025 | 102306 | -57629 | 44989 | -27082 | 25883 | |
期初现金及现金等价物余额 | 80670 | 87164 | 111852 | 116938 | 145118 | 209144 | 311450 | 253821 | 298810 | 271728 | |
期末现金及现金等价物余额 | 84853 | 111852 | 116750 | 145118 | 209144 | 311450 | 253821 | 298810 | 271728 | 297611 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。