明泰铝业(601677)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.59(元)
  • 每股净资产
    13.27(元)
  • 每股现金流
    1.68(元)
  • 净资产收益率
    11.95(%)
  • 总资产收益率
    7.62(%)
  • 毛利率
    12.89(%)
  • 利润增长率
    13.46(%)
  • 资产负债比
    36.34(%)
  • 市盈率
    12.0(倍)
  • 市净率
    1.43(倍)
  • 市盈增长比率
    0.86(倍)
  • EV / EBIT
    13.48(倍)
  • 市销率
    0.74(倍)
  • 市值(亿)
    112.19(亿元)

注:以上数据是基于明泰铝业(601677)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 63.66 23.52
2019-12-31 61.74 23.10
2018-12-31 65.26 24.39
2017-12-31 63.86 21.48
2016-12-31 68.49 25.22
2015-12-31 68.03 22.38
2014-12-31 56.15 19.05
2013-12-31 79.09 22.05
2012-12-31 81.34 24.61
2011-12-31 74.50 20.46
2010-12-31 49.64 25.86
历史平均 67.37 22.83
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.08 36.34
2019-12-31 2.85 38.26
2018-12-31 1.96 34.74
2017-12-31 1.66 36.14
2016-12-31 1.92 31.51
2015-12-31 2.05 31.97
2014-12-31 1.60 43.85
2013-12-31 3.18 20.91
2012-12-31 3.83 18.66
2011-12-31 2.93 25.50
2010-12-31 1.37 50.36
历史平均 2.28 32.63
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.08高于历史平均水平2.28,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.08高于行业平均水平0.99,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.33,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.89 6.35 11.95 7.62
2019-12-31 11.84 6.95 13.02 8.36
2018-12-31 8.81 3.96 8.35 5.65
2017-12-31 8.96 3.55 6.59 4.26
2016-12-31 8.43 3.85 6.94 4.84
2015-12-31 6.93 3.07 4.79 3.46
2014-12-31 7.12 2.94 6.41 3.65
2013-12-31 4.99 1.23 2.35 2.05
2012-12-31 4.67 1.22 2.52 1.97
2011-12-31 9.21 4.29 10.31 8.14
2010-12-31 10.12 5.30 20.74 10.63
历史平均 7.69 3.27 7.67 4.96
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.13高于历史平均水平0.08,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.13高于行业平均水平0.08,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06高于历史平均水平0.03,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.12高于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.33 5.10 1.88 1.20
2019-12-31 6.15 5.20 1.95 1.20
2018-12-31 9.21 5.85 2.19 1.43
2017-12-31 7.48 5.58 1.88 1.20
2016-12-31 7.20 4.98 1.84 1.26
2015-12-31 6.55 5.04 1.66 1.13
2014-12-31 6.27 6.52 2.21 1.24
2013-12-31 7.06 7.56 2.11 1.67
2012-12-31 6.47 6.55 1.98 1.61
2011-12-31 7.97 9.27 2.55 1.90
2010-12-31 6.95 7.75 4.04 2.01
历史平均 7.24 6.57 2.27 1.49
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.33低于历史平均水平7.24,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率6.33高于行业平均水平6.09,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.10低于历史平均水平6.57,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率5.10高于行业平均水平3.32,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.88低于历史平均水平2.27,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.88低于行业平均水平2.57,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 明泰铝业(601677)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.20低于历史平均水平1.49,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.20高于行业平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 935 7826 993
2019-12-31 917 7042 687
2018-12-31 496 5934 525
2017-12-31 352 5337 578
2016-12-31 269 3878 398
2015-12-31 173 3609 351
2014-12-31 177 2767 259
2013-12-31 59 2528 326
2012-12-31 63 2508 812
2011-12-31 256 2485 1136
2010-12-31 241 1162 79
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.55 6.59
2019-12-31 1.62 12.53
2018-12-31 1.14 11.90
2017-12-31 0.66 14.51
2016-12-31 0.70 19.73
2015-12-31 0.54 24.15
2014-12-31 0.75 22.59
2013-12-31 1.24 67.47
2012-12-31 0.89 63.32
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.85 31.95
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.43 12.00
2019-12-31 1.01 7.75
2018-12-31 0.87 10.46
2017-12-31 1.44 21.82
2016-12-31 1.95 28.08
2015-12-31 2.14 44.66
2014-12-31 1.94 30.18
2013-12-31 1.28 54.52
2012-12-31 1.80 71.49
2011-12-31 1.91 18.56
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.67 34.97
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
明泰铝业(601677)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.38 1.59
2019-12-31 11.53 1.49
2018-12-31 8.79 0.84
2017-12-31 13.02 0.60
2016-12-31 14.80 0.53
2015-12-31 16.00 0.36
2014-12-31 12.82 0.42
2013-12-31 8.08 0.15
2012-12-31 11.29 0.16
2011-12-31 11.86 0.64
2010-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

明泰铝业(601677)的前一交易日收盘价为19.02元, 我们给予的估值19.82元, 安全边际率4.21%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予明泰铝业(601677)合理评级。

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