金钼股份(601958)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.94(元)
  • 每股净资产
    5.49(元)
  • 每股现金流
    1.93(元)
  • 净资产收益率
    17.09(%)
  • 总资产收益率
    15.95(%)
  • 毛利率
    39.31(%)
  • 利润增长率
    -20.64(%)
  • 资产负债比
    9.81(%)
  • 市盈率
    10.38(倍)
  • 市净率
    1.77(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.46(倍)
  • EV / EBIT
    8.58(倍)
  • 市销率
    2.25(倍)
  • 市值(亿)
    314.27(亿元)

注：以上数据是基于金钼股份(601958)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金钼股份(601958)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

钼炉料

 1521 24
2011-06-30

电解铜

 947 2
2011-06-30

钼金属

 400 32
2011-06-30

钼化工

 236 53
2011-06-30

锌锭

 188 1
2011-06-30

其他

 158 -1
2011-06-30

螺纹钢

 127 2
2011-06-30

镁合金

 109 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 47 1
金钼股份(601958)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商品贸易

 1920 2
2011-06-30

钼矿产品开采、冶炼及深加工

 1766 34
2011-06-30

其他业务(补充)

 47 1
金钼股份(601958)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 1878
2011-06-30

国外

 1808
2011-06-30

其他(补充)

 47
财务分析
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 90.19 0.00
2024-12-31 87.72 21.29
2023-12-31 88.79 24.70
2022-12-31 86.46 29.56
2021-12-31 87.06 33.92
2020-12-31 89.25 34.86
2019-12-31 88.57 33.01
2018-12-31 85.73 28.60
2017-12-31 81.69 27.03
2016-12-31 81.87 28.56
2015-12-31 80.11 17.21
历史平均 86.45 21.41
行业平均 47.73 28.30
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 8.72 9.81
2024-12-31 6.07 12.28
2023-12-31 6.13 11.21
2022-12-31 4.07 13.54
2021-12-31 3.81 12.94
2020-12-31 4.78 10.75
2019-12-31 4.87 11.43
2018-12-31 5.26 14.27
2017-12-31 4.98 18.31
2016-12-31 3.90 18.13
2015-12-31 2.65 19.89
历史平均 8.43 13.55
行业平均 0.94 52.27
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前流动比率8.72高于历史平均水平8.43，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率8.72高于行业平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10低于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 39.31 23.87 17.09 15.95
2024-12-31 40.70 24.42 17.53 16.06
2023-12-31 47.96 30.42 20.24 19.18
2022-12-31 34.77 16.65 10.15 10.04
2021-12-31 21.95 7.63 4.11 4.20
2020-12-31 15.39 3.43 1.48 1.82
2019-12-31 19.55 7.09 4.33 4.24
2018-12-31 18.38 5.21 2.93 2.93
2017-12-31 7.66 1.19 0.84 0.76
2016-12-31 4.64 0.66 0.42 0.42
2015-12-31 4.33 0.29 0.27 0.17
历史平均 10.99 4.44 2.54 2.34
行业平均 19.63 10.83 16.97 8.01
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39高于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.20，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.24高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.24高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17高于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 15.15 0.00 0.74 0.67
2024-12-31 20.33 3.09 0.75 0.66
2023-12-31 14.17 2.55 0.71 0.63
2022-12-31 12.33 2.04 0.70 0.60
2021-12-31 7.59 1.63 0.63 0.55
2020-12-31 12.54 1.52 0.59 0.53
2019-12-31 11.50 1.81 0.68 0.60
2018-12-31 9.43 1.97 0.66 0.56
2017-12-31 10.44 2.37 0.78 0.64
2016-12-31 10.41 2.24 0.78 0.64
2015-12-31 10.29 3.40 0.73 0.58
历史平均 7.83 2.73 0.66 0.56
行业平均 6.78 2.62 1.55 0.74
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前存货周转率15.15高于历史平均水平7.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率15.15高于行业平均水平6.78，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.74高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.74低于行业平均水平1.55，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67高于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.67低于行业平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 3027 17718 6231
2024-12-31 2983 17013 5677
2023-12-31 3099 15315 3746
2022-12-31 1335 13155 3005
2021-12-31 495 12042 1746
2020-12-31 182 12290 2497
2019-12-31 569 13132 3447
2018-12-31 381 13026 2658
2017-12-31 107 12753 1925
2016-12-31 54 12727 3335
2015-12-31 34 12824 3302
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 5.48 43.27
2023-12-31 5.48 41.64
2022-12-31 4.11 72.52
2021-12-31 1.37 65.21
2020-12-31 7.53 975.02
2019-12-31 1.92 79.40
2018-12-31 0.68 33.84
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.48 379.69
历史平均 1.25 157.20
行业平均 5.13 35.42
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.77 10.38
2024-12-31 1.38 7.90
2023-12-31 1.54 7.60
2022-12-31 1.79 17.65
2021-12-31 1.96 47.60
2020-12-31 1.92 129.41
2019-12-31 1.79 41.40
2018-12-31 1.47 50.09
2017-12-31 1.83 217.46
2016-12-31 1.94 457.97
2015-12-31 2.08 785.96
历史平均 2.53 224.00
行业平均 1.24 6.91
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.30 0.94
2024-12-31 7.30 0.92
2023-12-31 7.30 0.96
2022-12-31 7.30 0.41
2021-12-31 7.30 0.15
2020-12-31 7.30 0.06
2019-12-31 7.30 0.18
2018-12-31 5.92 0.12
2017-12-31 7.23 0.03
2016-12-31 7.65 0.02
2015-12-31 8.28 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金钼股份(601958)的前一交易日收盘价为9.74元， 我们给予的估值为23.03元， 安全边际率为136.45%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金钼股份(601958)低估评级。

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