弘讯科技(603015)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:宁波弘讯科技股份有限公司
- 注册地址:浙江省宁波市北仑区大港五路88号
- 公司简称:弘讯科技
- 法人代表:熊钰麟
- 公司董秘:郑琴
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0574-86838286
- 公司网址:
- 上市时间:2015-03-03
- 发行数量(万股):50100000
- 发行价格(元):10.6
- 发行市盈率(倍):22.78
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.16(元)
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每股净资产3.09(元)
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每股现金流0.79(元)
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净资产收益率5.10(%)
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总资产收益率3.30(%)
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毛利率34.98(%)
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利润增长率-6.92(%)
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资产负债比36.18(%)
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市盈率41.53(倍)
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市净率2.12(倍)
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市盈增长比率-5.89(倍)
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EV / EBIT42.23(倍)
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市销率3.8(倍)
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市值(亿)26.59(亿元)
注:以上数据是基于弘讯科技(603015)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 63.82 | 0.00 |
2019-12-31 | 69.84 | 13.36 |
2018-12-31 | 76.42 | 14.55 |
2017-12-31 | 76.55 | 14.77 |
2016-12-31 | 81.60 | 15.64 |
2015-12-31 | 89.38 | 4.59 |
2014-12-31 | 74.07 | 6.30 |
2013-12-31 | 75.97 | 6.70 |
2012-12-31 | 77.60 | 7.69 |
2011-12-31 | 66.75 | 8.78 |
历史平均 | 77.29 | 9.88 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.46 | 36.18 |
2019-12-31 | 3.11 | 30.16 |
2018-12-31 | 3.33 | 23.58 |
2017-12-31 | 3.29 | 23.45 |
2016-12-31 | 4.29 | 18.40 |
2015-12-31 | 7.99 | 10.62 |
2014-12-31 | 3.28 | 25.93 |
2013-12-31 | 3.47 | 24.03 |
2012-12-31 | 3.87 | 22.40 |
2011-12-31 | 2.81 | 33.25 |
历史平均 | 4.04 | 22.71 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.46低于历史平均水平4.04,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.46高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.23,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 34.98 | 9.33 | 5.10 | 3.30 |
2019-12-31 | 36.59 | 5.49 | 2.74 | 1.89 |
2018-12-31 | 36.30 | 7.16 | 4.87 | 3.08 |
2017-12-31 | 38.02 | 9.70 | 6.78 | 4.54 |
2016-12-31 | 39.89 | 8.83 | 4.76 | 3.39 |
2015-12-31 | 41.91 | 17.34 | 6.29 | 5.62 |
2014-12-31 | 42.49 | 19.65 | 16.80 | 12.44 |
2013-12-31 | 41.12 | 21.54 | 18.50 | 14.06 |
2012-12-31 | 39.92 | 20.29 | 17.39 | 13.49 |
2011-12-31 | 41.69 | 19.72 | 19.94 | 14.85 |
历史平均 | 40.17 | 15.53 | 11.92 | 8.93 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.35低于历史平均水平0.40,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.09低于历史平均水平0.16,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.42 | 0.00 | 0.55 | 0.35 |
2019-12-31 | 1.37 | 2.58 | 0.49 | 0.34 |
2018-12-31 | 1.70 | 2.95 | 0.56 | 0.43 |
2017-12-31 | 1.90 | 3.17 | 0.61 | 0.47 |
2016-12-31 | 1.72 | 2.45 | 0.47 | 0.38 |
2015-12-31 | 1.95 | 7.05 | 0.36 | 0.32 |
2014-12-31 | 2.22 | 10.06 | 0.85 | 0.63 |
2013-12-31 | 2.20 | 9.74 | 0.86 | 0.65 |
2012-12-31 | 1.80 | 8.65 | 0.86 | 0.66 |
2011-12-31 | 1.47 | 8.58 | 1.13 | 0.75 |
历史平均 | 1.87 | 6.58 | 0.71 | 0.54 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.42低于历史平均水平1.87,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.42低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.55低于历史平均水平0.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.55低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 弘讯科技(603015)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.54,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 64 | 1256 | 320 |
2019-12-31 | 33 | 1208 | 256 |
2018-12-31 | 59 | 1209 | 361 |
2017-12-31 | 81 | 1188 | 314 |
2016-12-31 | 53 | 1117 | 286 |
2015-12-31 | 67 | 1066 | 594 |
2014-12-31 | 90 | 535 | 148 |
2013-12-31 | 94 | 510 | 181 |
2012-12-31 | 75 | 434 | 156 |
2011-12-31 | 71 | 355 | 110 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1.88 | 147.42 |
2018-12-31 | 3.02 | 124.63 |
2017-12-31 | 0.58 | 24.85 |
2016-12-31 | 0.40 | 37.63 |
2015-12-31 | 0.29 | 29.84 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.07 | 54.24 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.12 | 41.53 |
2019-12-31 | 2.15 | 78.49 |
2018-12-31 | 2.01 | 41.33 |
2017-12-31 | 2.88 | 42.49 |
2016-12-31 | 4.42 | 92.95 |
2015-12-31 | 6.39 | 101.68 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.92 | 69.61 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.00 | 0.16 |
2019-12-31 | 6.39 | 0.08 |
2018-12-31 | 5.97 | 0.14 |
2017-12-31 | 8.43 | 0.20 |
2016-12-31 | 12.35 | 0.13 |
2015-12-31 | 34.08 | 0.34 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.60 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.63 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.50 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.47 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
弘讯科技(603015)的前一交易日收盘价为6.53元, 我们给予的估值为6.57元, 安全边际率为0.61%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予弘讯科技(603015)合理评级。