美思德(603041) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	202	168	97	244	630	579	545	366	278	229
交易性金融资产	0	0	0	270	0	0	296	329	405	414
应收票据	22	41	34	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	48	42	54	52	63	76	88	98	93	97
预付款项	8	2	2	4	1	4	1	7	8	8
其他应收款	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	5	4	0	1	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	35	46	47	39	52	69	58	99	114	119
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	331	375	30	3	5	20	50	61	63
流动资产合计	318	631	609	675	778	745	1045	975	1008	978
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	140	137	136	149	160	144	130	525	606	0
在建工程	0	0	29	0	1	35	194	106	54	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	25	24	23	22	71	69	72	82	81
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
递延所得税资产	1	2	2	2	2	2	3	4	3	3
其他非流动资产	0	7	0	0	7	53	106	31	13	20
非流动资产合计	166	171	221	204	222	335	533	777	795	786
资产总计	484	801	830	879	1000	1080	1579	1752	1802	1764
流动负债
短期借款	14	7	0	10	3	0	0	5	36	41
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	29	41	39	20	23	93	111	129	126	83
应付账款	23	23	23	21	49	40	59	122	109	101
预收款项	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	4	4	6	6	6	7	10	10	7
应交税费	2	3	1	2	2	3	11	8	6	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	4	20	16	17	7	8	8	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	78	86	88	76	103	150	197	286	301	252
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	8	8	7	7	6	6	6	15	15
负债合计	78	93	96	83	109	156	203	291	315	266
股东权益
股本	75	100	101	101	141	141	183	183	183	183
资本公积	68	315	325	324	286	286	660	660	660	660
盈余公积	33	36	38	43	50	52	57	63	70	70
库存股	0	0	10	7	4	0	23	23	23	23
未分配利润	230	257	280	334	416	444	498	576	597	609
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	406	708	735	796	889	922	1374	1459	1487	1499
少数股东权益	0	0	0	0	2	2	2	2	0	-1
股东权益合计	406	708	735	796	891	924	1376	1461	1487	1498
负债和股东权益总计	484	801	830	879	1000	1080	1579	1752	1802	1764

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	282	301	305	339	390	495	497	501	601	621
营业收入	282	301	305	339	390	495	497	501	601	621
营业总成本	206	253	278	272	296	426	413	388	519	561
营业成本	163	199	225	205	240	377	360	309	427	474
营业税金及附加	3	3	2	4	3	3	5	5	5	6
销售费用	13	16	15	24	18	15	21	26	23	23
管理费用	27	33	15	19	18	18	18	29	32	31
财务费用	-1	2	-2	-1	-5	-9	-17	-10	-4	-6
资产减值损失	0	-0	1	0	0	0	-0	-0	-18	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	8	16	13	9	1	6	11	8	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	58	45	84	120	71	89	128	77	57
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	58	45	84	129	71	89	129	77	58
所得税	12	7	5	11	18	8	11	19	18	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	51	41	72	111	64	79	110	58	38
归属于母公司所有者的净利润	68	51	41	72	111	64	79	110	64	45
少数股东损益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-6	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	111	64	79	110	58	37
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	51	41	72	111	64	79	110	64	45
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-6	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	236	229	256	288	300	392	414	458	534	515
收到的税费返还	0	8	8	6	7	16	16	9	16	16
收到其他与经营活动有关的现金	3	11	5	9	13	12	16	13	36	36
经营活动现金流入小计	239	249	270	303	320	420	446	480	586	567
购买商品、接受劳务支付的现金	103	124	188	145	124	253	300	305	366	382
支付给职工以及为职工支付的现金	21	21	21	31	31	33	38	49	69	68
支付的各项税费	17	17	15	24	33	17	17	33	29	28
支付其他与经营活动有关的现金	16	26	17	29	29	39	18	28	44	42
经营活动现金流出小计	158	187	241	229	217	341	373	414	508	520
经营活动产生的现金流量净额	81	61	29	75	103	79	74	66	78	46
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	530	538	985	757	528	411	1236	1878	1325	1464
投资活动现金流入小计	530	539	985	757	563	411	1236	1878	1332	1477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	11	33	5	32	135	200	208	43	44
投资支付的现金	0	0	30	0	0	0	0	8	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	527	860	1012	670	548	370	1445	1768	1377	1402
投资活动现金流出小计	531	871	1075	675	580	505	1644	1983	1420	1446
投资活动产生的现金流量净额	-1	-332	-90	83	-17	-94	-408	-105	-89	31
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	285	10	0	2	0	418	0	0	0
取得借款收到的现金	14	14	0	10	3	0	0	5	26	31
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
筹资活动现金流入小计	14	299	10	10	3	0	418	5	35	41
偿还债务支付的现金	11	20	7	0	10	3	0	0	5	20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	22	16	13	23	34	20	25	37	37
支付其他与筹资活动有关的现金	1	13	0	3	0	0	25	1	1	1
筹资活动现金流出小计	33	54	24	17	32	37	46	26	43	58
筹资活动产生的现金流量净额	-19	245	-14	-7	-30	-37	372	-21	-8	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-2	-4	1	2	2	3
其他原因对现金的影响	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	61	-28	-75	151	54	-56	39	-59	-17	63
期初现金及现金等价物余额	127	188	160	86	237	291	235	274	216	199
期末现金及现金等价物余额	188	160	86	237	291	235	274	216	199	262

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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