图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 61 | 70 | 95 | 115 | 220 | 215 | 222 | 267 | 167 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 20 | 14 | 16 | 9 | |
应收账款 | 269 | 311 | 409 | 479 | 496 | 737 | 855 | 700 | 776 | |
预付款项 | 22 | 3 | 2 | 6 | 7 | 29 | 26 | 28 | 19 | |
其他应收款 | 5 | 7 | 9 | 9 | 30 | 15 | 37 | 31 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 196 | 199 | 257 | 275 | 250 | 146 | 138 | 204 | 216 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 13 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 | 63 | 40 | |
流动资产合计 | 560 | 598 | 774 | 889 | 1008 | 1249 | 1337 | 1325 | 1262 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 42 | 41 | 43 | |
固定资产 | 54 | 55 | 61 | 118 | 164 | 163 | 299 | 481 | 573 | |
在建工程 | 0 | 62 | 98 | 55 | 1 | 2 | 75 | 83 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 66 | 65 | 65 | 62 | 62 | 120 | 125 | 122 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 26 | 36 | 38 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 10 | 7 | |
非流动资产合计 | 62 | 188 | 231 | 245 | 252 | 259 | 789 | 913 | 906 | |
资产总计 | 622 | 786 | 1005 | 1134 | 1259 | 1509 | 2127 | 2238 | 2168 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 49 | 95 | 118 | 113 | 108 | 0 | 311 | 309 | 343 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 21 | 21 | 10 | 58 | 49 | 84 | 71 | 63 | |
应付账款 | 274 | 337 | 516 | 609 | 583 | 488 | 586 | 468 | 449 | |
预收款项 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 16 | 19 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 10 | 14 | 18 | 6 | |
应交税费 | 19 | 16 | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 | 7 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 6 | 7 | 6 | 10 | 58 | 16 | 22 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 36 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 362 | 484 | 669 | 752 | 793 | 629 | 1075 | 934 | 955 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 271 | 238 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 166 | 385 | 341 | |
负债合计 | 369 | 491 | 676 | 758 | 800 | 633 | 1241 | 1319 | 1296 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 72 | 77 | 102 | 102 | 102 | 139 | 139 | 136 | 136 | |
资本公积 | 62 | 87 | 160 | 160 | 160 | 514 | 553 | 508 | 508 | |
盈余公积 | 12 | 14 | 3 | 6 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 106 | 117 | 63 | 107 | 184 | 253 | 121 | 144 | 144 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 253 | 295 | 328 | 376 | 460 | 876 | 784 | 808 | 807 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 112 | 65 | |
股东权益合计 | 253 | 295 | 328 | 376 | 460 | 876 | 886 | 919 | 872 | |
负债和股东权益总计 | 622 | 786 | 1005 | 1134 | 1259 | 1509 | 2127 | 2238 | 2168 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 532 | 573 | 683 | 876 | 998 | 1124 | 1030 | 1154 | 1231 | |
营业收入 | 532 | 573 | 683 | 876 | 998 | 1124 | 1030 | 1154 | 1231 | |
营业总成本 | 481 | 540 | 640 | 820 | 916 | 1045 | 1153 | 1154 | 1242 | |
营业成本 | 362 | 402 | 482 | 650 | 692 | 805 | 784 | 874 | 942 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | |
销售费用 | 66 | 69 | 80 | 91 | 121 | 113 | 128 | 111 | 108 | |
管理费用 | 39 | 49 | 56 | 63 | 78 | 94 | 76 | 78 | 89 | |
财务费用 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 12 | 22 | 24 | |
资产减值损失 | 5 | 11 | 10 | 4 | 8 | 17 | 88 | -8 | -12 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 52 | 34 | 42 | 56 | 82 | 87 | -120 | 23 | 13 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 52 | 33 | 43 | 58 | 102 | 88 | -117 | 27 | 16 | |
所得税 | 13 | 7 | 10 | 10 | 18 | 14 | -11 | -1 | -5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 39 | 27 | 33 | 47 | 84 | 74 | -106 | 28 | 20 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 39 | 27 | 33 | 47 | 84 | 74 | -110 | 24 | 33 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -12 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 27 | 33 | 47 | 84 | 74 | -110 | 24 | 33 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -12 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 580 | 593 | 645 | 902 | 1097 | 1004 | 1174 | 1461 | 1270 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 38 | 124 | 86 | |
经营活动现金流入小计 | 588 | 595 | 647 | 907 | 1103 | 1008 | 1219 | 1591 | 1381 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398 | 380 | 360 | 571 | 677 | 841 | 925 | 1126 | 1021 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57 | 78 | 101 | 121 | 132 | 142 | 147 | 166 | 165 | |
支付的各项税费 | 39 | 46 | 63 | 61 | 79 | 93 | 57 | 53 | 52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72 | 73 | 69 | 83 | 100 | 107 | 144 | 203 | 152 | |
经营活动现金流出小计 | 566 | 577 | 592 | 836 | 987 | 1184 | 1273 | 1548 | 1390 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22 | 18 | 55 | 71 | 115 | -175 | -53 | 43 | -9 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 130 | 155 | 36 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 131 | 162 | 56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30 | 81 | 40 | 34 | 39 | 34 | 328 | 182 | 31 | |
投资支付的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 235 | 151 | 8 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 31 | 81 | 40 | 34 | 39 | 294 | 562 | 333 | 39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28 | -80 | -40 | -34 | -39 | -92 | -431 | -171 | 18 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 395 | 55 | 2 | -2 | |
取得借款收到的现金 | 55 | 95 | 118 | 115 | 133 | 72 | 650 | 848 | 463 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 56 | 23 | 178 | |
筹资活动现金流入小计 | 130 | 124 | 118 | 116 | 163 | 469 | 761 | 873 | 638 | |
偿还债务支付的现金 | 64 | 49 | 95 | 120 | 138 | 180 | 211 | 622 | 527 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 11 | 12 | 7 | 8 | 3 | 35 | 26 | 60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 41 | 47 | 58 | 73 | |
筹资活动现金流出小计 | 91 | 61 | 110 | 128 | 148 | 224 | 294 | 706 | 660 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39 | 63 | 8 | -12 | 15 | 246 | 467 | 167 | -22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 33 | 1 | 23 | 25 | 92 | -22 | -17 | 40 | -14 | |
期初现金及现金等价物余额 | 26 | 60 | 60 | 83 | 109 | 201 | 178 | 161 | 201 | |
期末现金及现金等价物余额 | 60 | 60 | 83 | 109 | 201 | 178 | 161 | 201 | 187 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。